资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14733.85 80.24%
债券 61.67 0.34%
银行存款和结算备付金 3220.54 17.54%
其他资产 345.40 1.88%
资产总值:18361.47万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 27.04 772.53 4.35%
天岳先进 688234 11.90 737.88 4.16%
裕太微 688515 5.68 563.98 3.18%
周大生 002867 39.38 517.45 2.92%
理想汽车-W 02015 5.50 502.73 2.83%
京东健康 06618 14.40 440.52 2.48%
正帆科技 688596 11.18 436.76 2.46%
华厦眼科 301267 21.40 426.50 2.40%
锡业股份 000960 26.63 406.11 2.29%
平安银行 000001 35.51 399.84 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 51.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.11%
卫生和社会工作 0.09 5.30%
批发和零售业 0.09 5.23%
金融 0.06 3.24%
非日常生活消费品 0.05 2.83%
金融业 0.05 2.68%
日常消费品 0.04 2.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.30%
建筑业 0.02 1.26%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长安汽车 000625 76.62 1023.64 5.27%
裕太微 688515 6.53 646.66 3.33%
腾讯控股 00700 1.57 606.27 3.12%
鼎龙股份 300054 20.81 541.48 2.79%
菜百股份 605599 47.54 539.58 2.78%
赢合科技 300457 27.21 520.80 2.68%
周大生 002867 35.04 509.13 2.62%
焦作万方 000612 79.03 507.37 2.61%
中国黄金 600916 50.93 439.02 2.26%
大金重工 002487 17.60 360.62 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 51.40%
批发和零售业 0.22 11.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.01%
通讯业务 0.06 3.12%
采矿业 0.06 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.07%
金融业 0.02 0.91%
房地产业 0.02 0.88%
教育 0.02 0.79%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.46 46.20 0.26%
华设转债 0.12 15.47 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 61.67 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%