财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
708.07 |
171.69 |
143.84 |
563.45 |
-318.09 |
| 本期利润(万元) |
745.96 |
337.09 |
186.80 |
610.53 |
665.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.10 |
0.05 |
0.12 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
954.34 |
0.00 |
835.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4159.06 |
3810.31 |
4073.47 |
4415.02 |
5899.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.33 |
1.28 |
1.23 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.42 |
0.00 |
23.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2563.07 |
4045.83 |
7631.04 |
3415.30 |
3122.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
15060.94 |
16284.03 |
14842.83 |
19880.37 |
27458.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
15045.29 |
16268.82 |
14826.76 |
19865.47 |
27458.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
15.65 |
15.21 |
16.07 |
14.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.02 |
20.70 |
22.49 |
26.99 |
42.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
3.45 |
3.75 |
4.50 |
7.03 |
| 资产总计(万元) |
17706.46 |
20501.75 |
22584.76 |
26965.68 |
33948.31 |
| 负债合计(万元) |
590.98 |
1089.42 |
777.79 |
527.69 |
927.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
17115.49 |
19412.33 |
21806.97 |
26437.99 |
33021.28 |
| 未分配利润(万元) |
4416.31 |
3807.60 |
1188.65 |
2412.35 |
5365.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.37 |
21.46 |
11.41 |
62.16 |
33.01 |
| 投资收益(万元) |
904.27 |
2874.74 |
215.99 |
-882.09 |
1349.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
733.70 |
67.73 |
-1029.94 |
1900.89 |
1893.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1643.35 |
2963.93 |
-802.55 |
1080.96 |
3275.22 |
| 管理人报酬(万元) |
107.90 |
268.81 |
143.37 |
569.00 |
375.68 |
| 托管费(万元) |
17.98 |
44.80 |
23.90 |
94.83 |
62.61 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
18.11 |
9.62 |
20.46 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
142.85 |
354.26 |
189.17 |
722.74 |
472.16 |
| 利润总额(万元) |
1500.50 |
2609.67 |
-991.71 |
358.22 |
2803.06 |
| 净利润(万元) |
1500.50 |
2609.67 |
-991.71 |
358.22 |
2803.06 |
