资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2887.45 89.59%
债券 60.83 1.89%
银行存款和结算备付金 261.65 8.12%
其他资产 13.20 0.41%
资产总值:3223.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.85 310.90 9.99%
胜宏科技 300476 0.98 279.79 8.99%
剑桥科技 603083 2.17 277.33 8.91%
中际旭创 300308 0.62 250.28 8.04%
东山精密 002384 3.29 235.24 7.56%
思源电气 002028 1.69 184.24 5.92%
沪电股份 002463 2.43 178.53 5.74%
紫金矿业 601899 5.34 157.21 5.05%
生益电子 688183 1.99 155.92 5.01%
寒武纪 688256 0.11 146.68 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 82.94%
采矿业 0.02 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.71%
非日常生活消费品 0.00 0.04%
信息技术 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.93 245.15 7.15%
小米集团-W 01810 4.47 244.64 7.13%
紫金矿业 601899 11.73 228.74 6.67%
思源电气 002028 3.09 225.29 6.57%
胜宏科技 300476 1.60 215.01 6.27%
东山精密 002384 4.99 188.47 5.49%
麦格米特 002851 3.72 186.52 5.44%
芯原股份 688521 1.77 171.26 4.99%
快手-W 01024 2.59 149.33 4.35%
沪电股份 002463 3.34 142.22 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 59.14%
信息技术 0.04 11.52%
采矿业 0.02 6.67%
电信服务 0.02 6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.99%
日常消费品 0.01 1.84%
金融 0.01 1.78%
非日常生活消费品 0.01 1.61%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债05 0.60 60.83 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.83 1.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%