财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
89.22 |
11.07 |
21.64 |
-34.29 |
-13.30 |
| 本期利润(万元) |
173.20 |
6.86 |
7.09 |
41.90 |
28.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.02 |
0.02 |
0.10 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
13.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-79.40 |
0.00 |
-88.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
508.44 |
297.63 |
297.21 |
298.06 |
330.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
0.79 |
0.79 |
0.77 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
14.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.06 |
0.00 |
-22.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.60 |
272.12 |
207.39 |
228.22 |
427.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
3226.48 |
4827.95 |
4995.77 |
3380.60 |
5466.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
3226.48 |
4726.04 |
4893.95 |
3380.60 |
5466.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.91 |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.22 |
5.42 |
5.30 |
3.65 |
7.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.90 |
0.88 |
0.61 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
3483.30 |
5188.19 |
5284.87 |
3709.66 |
5911.21 |
| 负债合计(万元) |
52.26 |
25.82 |
23.64 |
73.68 |
71.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
3431.04 |
5162.37 |
5261.23 |
3635.98 |
5839.99 |
| 未分配利润(万元) |
-812.32 |
-1392.45 |
-1735.54 |
-1709.70 |
-1470.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
1.58 |
0.72 |
1.83 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
145.88 |
-198.05 |
-531.89 |
-1215.15 |
-670.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
186.08 |
907.20 |
944.25 |
-510.37 |
-247.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
332.58 |
710.72 |
413.08 |
-1723.69 |
-916.35 |
| 管理人报酬(万元) |
24.02 |
56.89 |
25.72 |
79.45 |
48.22 |
| 托管费(万元) |
4.00 |
9.48 |
4.29 |
13.24 |
8.04 |
| 其它费用(万元) |
6.18 |
16.50 |
6.72 |
13.56 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
35.34 |
85.28 |
37.93 |
116.82 |
70.61 |
| 利润总额(万元) |
297.24 |
625.44 |
375.15 |
-1840.51 |
-986.96 |
| 净利润(万元) |
297.24 |
625.44 |
375.15 |
-1840.51 |
-986.96 |
