中信保诚新锐混合B(002046)_资产配置

中信保诚新锐混合B002046CITIC-PRUDENTIAL THE NEW RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS B

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14217.24	93.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	983.52	6.46%
其他资产	16.11	0.11%

资产总值：15216.87万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.73	694.94	4.58%
贵州茅台	600519	0.26	377.00	2.48%
中际旭创	300308	0.65	370.12	2.44%
紫金矿业	601899	9.61	314.44	2.07%
中国平安	601318	5.04	286.10	1.89%
新易盛	300502	0.58	257.73	1.70%
阳光电源	300274	1.59	239.71	1.58%
美的集团	000333	2.87	219.12	1.44%
招商银行	600036	5.22	205.25	1.35%
长江电力	600900	7.14	193.07	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	55.94%
金融业	0.27	17.51%
采矿业	0.09	6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.84%
科学研究和技术服务业	0.02	1.17%
建筑业	0.02	1.08%
农、林、牧、渔业	0.01	0.78%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.93	708.81	3.37%
贵州茅台	600519	0.46	633.50	3.02%
中国平安	601318	7.80	533.44	2.54%
中际旭创	300308	0.81	494.10	2.35%
紫金矿业	601899	12.05	415.36	1.98%
招商银行	600036	9.06	381.43	1.82%
新易盛	300502	0.73	315.40	1.50%
美的集团	000333	3.60	281.34	1.34%
东方财富	300059	11.63	269.66	1.28%
兴业银行	601166	12.39	260.93	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	49.02%
金融业	0.40	19.24%
采矿业	0.11	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.57%
建筑业	0.03	1.31%
科学研究和技术服务业	0.02	1.00%
农、林、牧、渔业	0.02	0.79%
租赁和商务服务业	0.02	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.54	1021.08	3.89%
贵州茅台	600519	0.60	866.39	3.30%
中国平安	601318	10.33	569.22	2.17%
招商银行	600036	11.88	480.07	1.83%
紫金矿业	601899	15.80	465.15	1.77%
美的集团	000333	4.72	342.96	1.31%
东方财富	300059	12.13	329.05	1.25%
新易盛	300502	0.88	322.61	1.23%
长江电力	600900	11.74	319.92	1.22%
兴业银行	601166	15.95	316.61	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	49.99%
金融业	0.49	18.74%
采矿业	0.12	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.50%
建筑业	0.04	1.43%
科学研究和技术服务业	0.03	1.25%
农、林、牧、渔业	0.02	0.89%
租赁和商务服务业	0.02	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.52	732.95	3.74%
宁德时代	300750	2.24	564.97	2.88%
中国平安	601318	9.31	516.45	2.64%
招商银行	600036	10.71	492.12	2.51%
东方财富	300059	14.57	337.08	1.72%
长江电力	600900	10.58	318.88	1.63%
美的集团	000333	4.18	301.80	1.54%
兴业银行	601166	12.62	294.55	1.50%
比亚迪	002594	0.77	255.57	1.30%
紫金矿业	601899	12.60	245.70	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	44.85%
金融业	0.45	22.87%
采矿业	0.09	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.16%
建筑业	0.03	1.70%
科学研究和技术服务业	0.02	0.97%
农、林、牧、渔业	0.02	0.90%
租赁和商务服务业	0.02	0.83%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债27	2.00	204.14	0.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	204.14	0.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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