财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.46 |
29.79 |
-0.04 |
-4.89 |
-0.56 |
| 本期利润(万元) |
259.44 |
155.89 |
-13.09 |
8.14 |
13.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.08 |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
72.01 |
0.00 |
38.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4056.55 |
966.53 |
1240.22 |
623.07 |
715.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.14 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.64 |
0.00 |
29.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2344.16 |
37.11 |
342.96 |
12.38 |
191.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
17698.43 |
919.16 |
826.43 |
1610.24 |
6983.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
17301.36 |
99.27 |
110.01 |
424.71 |
2117.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
397.07 |
819.88 |
716.41 |
1185.54 |
4866.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.76 |
0.59 |
0.70 |
0.93 |
4.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
0.20 |
0.23 |
0.31 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
20802.02 |
1144.75 |
1354.18 |
1806.85 |
8451.86 |
| 负债合计(万元) |
1216.18 |
5.55 |
8.74 |
26.29 |
111.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
19585.83 |
1139.20 |
1345.44 |
1780.56 |
8340.42 |
| 未分配利润(万元) |
1171.22 |
92.79 |
77.42 |
120.44 |
936.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.98 |
4.26 |
2.26 |
14.47 |
10.92 |
| 投资收益(万元) |
330.44 |
3.71 |
-27.63 |
-213.69 |
-80.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
204.37 |
23.86 |
19.18 |
676.11 |
638.69 |
| 其它收入(万元) |
8.76 |
0.02 |
0.00 |
0.37 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
547.54 |
31.85 |
-6.19 |
477.26 |
569.02 |
| 管理人报酬(万元) |
38.04 |
8.48 |
4.71 |
67.82 |
59.55 |
| 托管费(万元) |
8.48 |
2.83 |
1.57 |
22.61 |
19.85 |
| 其它费用(万元) |
3.73 |
4.36 |
4.35 |
16.05 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
51.41 |
16.45 |
11.06 |
113.73 |
96.54 |
| 利润总额(万元) |
496.14 |
15.40 |
-17.25 |
363.52 |
472.48 |
| 净利润(万元) |
496.14 |
15.40 |
-17.25 |
363.52 |
472.48 |
