中银策略混合A(163805)_资产配置

中银策略混合A163805BOC DYNAMIC STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26372.24	88.80%
债券	1845.76	6.21%
银行存款和结算备付金	1366.28	4.60%
其他资产	115.40	0.39%

资产总值：29699.67万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.00	1703.75	5.78%
泸州老窖	000568	6.27	1157.38	3.93%
潮宏基	002345	167.53	1120.78	3.80%
五粮液	000858	6.17	947.23	3.22%
北新建材	000786	26.85	761.73	2.59%
深南电路	002916	8.27	737.52	2.50%
学大教育	000526	11.07	673.28	2.29%
周大生	002867	34.51	663.67	2.25%
科伦药业	002422	20.68	631.77	2.14%
科达利	002850	7.65	627.45	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	59.79%
金融业	0.25	8.43%
采矿业	0.20	6.88%
批发和零售业	0.17	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.53%
教育	0.07	2.29%
科学研究和技术服务业	0.03	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.07%
建筑业	0.02	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.59	2745.20	8.98%
五粮液	000858	12.67	1777.80	5.82%
大华股份	002236	89.09	1643.71	5.38%
潮宏基	002345	187.76	1278.65	4.18%
泸州老窖	000568	7.11	1275.68	4.17%
金山办公	688111	3.17	1002.86	3.28%
国际医学	000516	123.00	997.51	3.26%
通策医疗	600763	12.53	957.92	3.13%
立讯精密	002475	26.74	921.13	3.01%
东方雨虹	002271	40.42	776.06	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	61.42%
卫生和社会工作	0.20	6.40%
金融业	0.16	5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.32%
教育	0.08	2.64%
科学研究和技术服务业	0.08	2.50%
批发和零售业	0.05	1.75%
农、林、牧、渔业	0.03	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.51%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国际医学	000516	435.29	3477.94	10.25%
通策医疗	600763	37.93	3345.43	9.86%
贵州茅台	600519	1.81	3256.27	9.59%
五粮液	000858	18.57	2898.28	8.54%
大华股份	002236	105.89	2358.17	6.95%
爱旭股份	600732	89.36	1993.53	5.87%
华建集团	600629	282.37	1668.80	4.92%
泸州老窖	000568	7.11	1540.38	4.54%
金山办公	688111	2.86	1058.75	3.12%
芒果超媒	300413	31.49	891.48	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	52.00%
卫生和社会工作	0.73	21.47%
科学研究和技术服务业	0.17	4.96%
金融业	0.16	4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.32%
文化、体育和娱乐业	0.09	2.63%
采矿业	0.01	0.36%
批发和零售业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通策医疗	600763	37.46	3628.38	9.80%
国际医学	000516	428.94	3607.36	9.75%
贵州茅台	600519	2.13	3602.68	9.73%
五粮液	000858	17.10	2796.52	7.56%
金山办公	688111	4.65	2195.49	5.93%
大华股份	002236	105.89	2091.33	5.65%
华建集团	600629	282.37	1970.93	5.32%
泸州老窖	000568	7.11	1490.04	4.03%
新易盛	300502	18.60	1264.02	3.41%
芒果超媒	300413	31.49	1077.27	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	49.50%
卫生和社会工作	0.72	19.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	11.62%
科学研究和技术服务业	0.20	5.36%
文化、体育和娱乐业	0.11	2.91%
采矿业	0.01	0.29%
金融业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	17.60	1794.24	6.09%
百润转债	0.36	38.21	0.13%
博实转债	0.11	13.31	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1794.24	6.09%
可转债	51.52	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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