我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5088.51 |
-9834.65 |
-874.95 |
-2206.89 |
170.15 |
| 本期利润(万元) |
-848.92 |
-11814.06 |
-3042.89 |
-5602.74 |
-1478.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.25 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.59 |
0.00 |
-13.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16862.02 |
0.00 |
-10742.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29421.42 |
30530.27 |
33885.55 |
36944.05 |
41193.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.64 |
0.71 |
0.77 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.78 |
0.00 |
-13.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
206.23 |
0.00 |
268.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3201.05 |
1630.47 |
2040.87 |
1760.02 |
2089.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
28247.54 |
35734.23 |
40699.14 |
47386.99 |
54800.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
26408.87 |
33126.74 |
38408.58 |
44311.66 |
51044.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
1838.67 |
2607.49 |
2290.56 |
3075.33 |
3756.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.41 |
46.86 |
54.24 |
54.79 |
74.13 |
| 应付托管费(万元) |
5.23 |
7.81 |
9.04 |
9.13 |
12.36 |
| 资产总计(万元) |
31465.88 |
37647.18 |
42957.78 |
49179.58 |
57067.06 |
| 负债合计(万元) |
897.21 |
632.62 |
239.39 |
133.75 |
299.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
30568.67 |
37014.56 |
42718.39 |
49045.84 |
56767.70 |
| 未分配利润(万元) |
-16873.11 |
-10747.71 |
-5156.08 |
1400.00 |
14900.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.64 |
3.62 |
5.41 |
3.06 |
105.17 |
| 投资收益(万元) |
-9229.98 |
-1847.56 |
-888.41 |
-1060.24 |
14553.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1987.08 |
-3403.72 |
-9912.02 |
-3577.30 |
-15276.20 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
1.07 |
3.63 |
1.98 |
12.26 |
| 收入合计(万元) |
-11208.94 |
-5246.60 |
-10791.39 |
-4632.49 |
-605.49 |
| 管理人报酬(万元) |
519.71 |
306.72 |
650.17 |
331.16 |
961.68 |
| 托管费(万元) |
86.62 |
51.12 |
108.36 |
55.19 |
160.28 |
| 其它费用(万元) |
20.79 |
10.33 |
19.81 |
9.85 |
19.82 |
| 费用合计(万元) |
627.38 |
368.33 |
778.48 |
396.21 |
1399.13 |
| 利润总额(万元) |
-11836.32 |
-5614.93 |
-11569.87 |
-5028.70 |
-2004.62 |
| 净利润(万元) |
-11836.32 |
-5614.93 |
-11569.87 |
-5028.70 |
-2004.62 |
