资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87873.17 87.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12107.00 12.09%
其他资产 126.94 0.13%
资产总值:100107.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 1835.16 10001.62 10.01%
招商银行 600036 243.55 9841.86 9.85%
华润置地 01109 332.25 9215.40 9.22%
工商银行 01398 1232.70 6459.97 6.46%
农业银行 01288 1162.10 5570.11 5.57%
格力电器 000651 132.79 5274.42 5.28%
建设银行 00939 769.90 5257.72 5.26%
中国中铁 00390 1448.20 5196.16 5.20%
中国铁建 01186 978.40 4886.13 4.89%
中国神华 01088 119.00 4041.58 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.85 18.55%
金融 1.73 17.30%
制造业 1.35 13.48%
房地产 1.11 11.11%
工业 1.01 10.09%
建筑业 1.00 10.01%
能源 0.40 4.04%
采矿业 0.15 1.55%
原材料 0.12 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.63%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 1626.77 9386.46 10.14%
华润置地 01109 363.85 8826.23 9.53%
招商银行 600036 179.51 8248.48 8.91%
工商银行 01398 1200.30 6808.50 7.35%
农业银行 01288 1217.10 6215.63 6.71%
格力电器 000651 132.79 5964.93 6.44%
建设银行 00939 783.30 5657.50 6.11%
中国中铁 00390 1271.60 4360.23 4.71%
中国铁建 01186 855.00 4233.86 4.57%
建设银行 601939 371.62 3508.06 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.87 20.18%
金融业 1.71 18.49%
制造业 1.36 14.65%
房地产 0.94 10.17%
建筑业 0.94 10.14%
工业 0.86 9.28%
能源 0.33 3.57%
原材料 0.15 1.63%
采矿业 0.15 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.83%