财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1576.36 |
1927.33 |
290.61 |
8496.64 |
3039.54 |
| 本期利润(万元) |
1956.69 |
6222.97 |
765.06 |
18493.70 |
6892.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.10 |
0.01 |
0.34 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
28.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17960.49 |
0.00 |
13764.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99928.49 |
92573.52 |
83766.02 |
74516.71 |
71186.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.45 |
1.37 |
1.36 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
33.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.45 |
0.00 |
35.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9284.57 |
5933.50 |
3788.69 |
3128.85 |
3104.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
83819.12 |
68522.62 |
60317.09 |
51562.14 |
51130.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
83819.12 |
68522.62 |
60317.09 |
51562.14 |
51130.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.22 |
36.79 |
31.74 |
27.46 |
27.02 |
| 应付托管费(万元) |
6.78 |
5.52 |
4.76 |
4.12 |
4.05 |
| 资产总计(万元) |
93828.41 |
74575.01 |
64871.12 |
54690.99 |
54784.97 |
| 负债合计(万元) |
1254.89 |
58.31 |
46.01 |
50.58 |
40.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
92573.52 |
74516.71 |
64825.11 |
54640.41 |
54744.98 |
| 未分配利润(万元) |
28928.69 |
19668.58 |
10905.85 |
765.70 |
1829.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.86 |
24.98 |
11.47 |
19.67 |
10.45 |
| 投资收益(万元) |
2213.96 |
8934.43 |
4748.33 |
1998.04 |
955.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4295.64 |
9997.06 |
5584.92 |
783.72 |
2761.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6521.46 |
18956.47 |
10344.71 |
2801.44 |
3726.77 |
| 管理人报酬(万元) |
251.32 |
386.83 |
182.37 |
329.33 |
161.80 |
| 托管费(万元) |
37.70 |
58.02 |
27.36 |
49.40 |
24.27 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
17.91 |
9.45 |
19.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
298.48 |
462.77 |
219.17 |
397.73 |
194.99 |
| 利润总额(万元) |
6222.97 |
18493.70 |
10125.54 |
2403.71 |
3531.78 |
| 净利润(万元) |
6222.97 |
18493.70 |
10125.54 |
2403.71 |
3531.78 |
