中欧量化动能混合A(014701)_资产配置

中欧量化动能混合A014701CHINA EU QUANTITATIVE KINETIC ENERGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13919.35	89.81%
债券	400.79	2.59%
银行存款和结算备付金	1173.35	7.57%
其他资产	5.16	0.03%

资产总值：15498.66万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
方正证券	601901	34.84	283.60	1.86%
国金证券	600109	22.67	231.91	1.52%
财通证券	601108	24.09	202.84	1.33%
宁德时代	300750	0.43	172.86	1.13%
国元证券	000728	18.83	171.92	1.13%
绿盟科技	300369	22.31	169.33	1.11%
城建发展	600266	30.25	160.32	1.05%
腾讯控股	00700	0.25	151.33	0.99%
东方证券	600958	12.53	143.34	0.94%
润邦股份	002483	19.12	135.94	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	53.70%
金融业	0.17	10.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	7.71%
房地产业	0.05	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.30%
采矿业	0.03	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.99%
批发和零售业	0.02	1.51%
科学研究和技术服务业	0.02	1.50%
电信服务	0.02	1.41%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.82	834.85	3.89%
美团-W	03690	3.14	358.69	1.67%
江苏银行	600919	20.00	238.80	1.11%
香港交易所	00388	0.59	225.34	1.05%
九州通	600998	38.43	197.53	0.92%
中芯国际	00981	4.65	189.55	0.88%
中简科技	300777	5.13	185.96	0.87%
中石科技	300684	7.72	184.35	0.86%
横店东磁	002056	13.04	184.52	0.86%
网宿科技	300017	17.23	184.71	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	45.47%
金融业	0.16	7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.87%
消费者非必需品	0.08	3.91%
电信服务	0.08	3.89%
采矿业	0.06	3.02%
批发和零售业	0.05	2.11%
金融	0.04	1.89%
医疗保健	0.03	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	19.72	895.35	3.28%
腾讯控股	00700	0.89	408.20	1.49%
中芯国际	00981	5.85	248.87	0.91%
比亚迪股份	01211	0.65	235.62	0.86%
健友股份	603707	14.55	204.86	0.75%
联想集团	00992	17.80	172.15	0.63%
甘源食品	002991	2.28	166.21	0.61%
中国海洋石油	00883	8.30	141.85	0.52%
中国移动	600941	1.28	137.42	0.50%
美的集团	00300	1.84	134.14	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	44.40%
金融业	0.21	7.57%
采矿业	0.15	5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.28%
信息技术	0.14	5.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.04%
电信服务	0.05	1.90%
消费者非必需品	0.05	1.76%
租赁和商务服务业	0.04	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	6.26	879.27	3.12%
小米集团-W	01810	18.14	579.54	2.06%
比亚迪电子	00285	12.60	490.64	1.74%
高伟电子	01415	13.80	361.66	1.29%
瑞声科技	02018	10.30	357.68	1.27%
腾讯控股	00700	0.87	335.96	1.19%
北京银行	601169	42.32	260.26	0.92%
小鹏汽车-W	09868	5.26	227.23	0.81%
西部矿业	601168	13.39	215.18	0.76%
南京银行	601009	19.88	211.72	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	36.29%
金融业	0.35	12.47%
信息技术	0.20	7.09%
采矿业	0.17	5.94%
消费者非必需品	0.16	5.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.70%
电信服务	0.04	1.28%
农、林、牧、渔业	0.03	1.20%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	4.00	400.79	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	400.79	2.63%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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