中欧量化动能混合A(014701)_财务情况

中欧量化动能混合A014701CHINA EU QUANTITATIVE KINETIC ENERGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1622.96	444.13	190.29	-235.45	-815.72
本期利润(万元)	1518.16	490.99	237.41	299.86	1538.45
加权平均份额本期利润(元)	0.17	0.03	0.01	0.02	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.30	0.00	2.07	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-1131.67	0.00	-2573.33	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.10	0.00	-0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	7396.99	10509.14	16099.48	17044.37	15224.17
期末基金份额净值(元)	1.08	0.92	0.89	0.88	0.85
本期净值增长率(%)	0.00	4.40	0.00	5.43	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-7.96	0.00	-11.84	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2874.02	4285.50	3198.33	1987.00	4207.30
交易性金融资产(万元)	18636.19	24247.85	22237.57	28896.27	35089.92
其中：股票投资(万元)	18636.19	24247.85	22237.57	28896.27	32885.63
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	2204.29
应付管理人报酬(万元)	20.95	28.01	26.39	32.04	47.66
应付托管费(万元)	2.62	3.50	3.30	4.01	4.77
资产总计(万元)	21960.89	29231.46	26136.32	31361.40	40198.18
负债合计(万元)	481.26	1094.66	120.44	92.69	1157.36
所有者权益合计(万元)	21479.63	28136.80	26015.88	31268.71	39040.82
未分配利润(万元)	-2082.84	-3979.82	-8086.53	-6290.18	-3026.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.95	20.13	9.74	48.66	33.56
投资收益(万元)	1013.55	11.40	-2590.69	-2843.49	-277.51
公允价值变动收益(万元)	85.77	1114.23	233.96	377.82	1412.86
其它收入(万元)	13.49	2.15	1.63	37.57	35.81
收入合计(万元)	1119.75	1147.92	-2345.37	-2379.45	1204.73
管理人报酬(万元)	153.86	319.30	166.97	522.64	313.36
托管费(万元)	19.23	39.91	20.87	57.14	31.34
其它费用(万元)	9.48	19.01	9.45	18.94	10.37
费用合计(万元)	215.38	450.79	235.31	708.20	416.71
利润总额(万元)	904.37	697.13	-2580.68	-3087.65	788.02
净利润(万元)	904.37	697.13	-2580.68	-3087.65	788.02

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