我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1520.09 |
-1775.22 |
-1138.55 |
-282.61 |
397.02 |
| 本期利润(万元) |
-858.25 |
-1594.97 |
-1516.21 |
447.98 |
1131.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.07 |
-0.07 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3330.09 |
0.00 |
-1623.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15361.67 |
17002.50 |
18232.84 |
20463.72 |
21655.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.84 |
0.86 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.16 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.38 |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1987.00 |
4207.30 |
2702.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
28896.27 |
35089.92 |
35635.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
28896.27 |
32885.63 |
33454.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2204.29 |
2180.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.04 |
47.66 |
52.15 |
| 应付托管费(万元) |
4.01 |
4.77 |
5.21 |
| 资产总计(万元) |
31361.40 |
40198.18 |
40004.73 |
| 负债合计(万元) |
92.69 |
1157.36 |
170.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
31268.71 |
39040.82 |
39834.02 |
| 未分配利润(万元) |
-6290.18 |
-3026.49 |
-3995.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48.66 |
33.56 |
328.86 |
| 投资收益(万元) |
-2843.49 |
-277.51 |
-1646.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
377.82 |
1412.86 |
-1087.74 |
| 其它收入(万元) |
37.57 |
35.81 |
71.68 |
| 收入合计(万元) |
-2379.45 |
1204.73 |
-2334.13 |
| 管理人报酬(万元) |
522.64 |
313.36 |
606.39 |
| 托管费(万元) |
57.14 |
31.34 |
60.64 |
| 其它费用(万元) |
18.94 |
10.37 |
15.15 |
| 费用合计(万元) |
708.20 |
416.71 |
822.72 |
| 利润总额(万元) |
-3087.65 |
788.02 |
-3156.85 |
| 净利润(万元) |
-3087.65 |
788.02 |
-3156.85 |
