资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174364.49 85.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25706.34 12.67%
其他资产 2857.88 1.41%
资产总值:202928.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.00 6025.50 2.97%
中国人寿 601628 150.00 5451.00 2.69%
广发证券 000776 260.00 4669.60 2.31%
盐湖股份 000792 100.00 3700.00 1.83%
东方电缆 603606 60.00 3632.40 1.79%
华鲁恒升 600426 100.00 3620.00 1.79%
科达利 002850 20.00 3579.59 1.77%
同花顺 300033 11.49 3431.26 1.69%
新宙邦 300037 60.00 3379.20 1.67%
芯联集成 688469 500.00 3150.00 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.03 54.44%
金融业 2.38 11.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.40 6.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.98 4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 3.65%
房地产业 0.33 1.65%
采矿业 0.25 1.24%
批发和零售业 0.14 0.70%
建筑业 0.10 0.47%
农、林、牧、渔业 0.09 0.44%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 601628 150.00 6825.00 3.33%
东方电缆 603606 100.00 5975.00 2.92%
广发证券 000776 260.00 5725.20 2.80%
宁德时代 300750 15.00 5508.90 2.69%
同花顺 300033 11.99 3864.07 1.89%
中国银河 601881 240.00 3772.80 1.84%
华峰化学 002064 330.00 3630.00 1.77%
徐工机械 000425 300.00 3474.00 1.70%
立讯精密 002475 60.00 3402.60 1.66%
国电南瑞 600406 150.00 3372.00 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.66 52.07%
金融业 2.65 12.95%
交通运输、仓储和邮政业 1.08 5.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.96 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 4.53%
采矿业 0.69 3.36%
批发和零售业 0.36 1.75%
文化、体育和娱乐业 0.33 1.60%
建筑业 0.29 1.42%
农、林、牧、渔业 0.08 0.37%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 2.32 231.61 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 231.61 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%