中信保诚优胜精选混合C(016255)_财务情况

中信保诚优胜精选混合C016255XINCHENG YOUSHENG SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1.48	-0.59	0.52	-4.68	-1.94
本期利润(万元)	5.23	-1.05	0.01	1.31	4.55
加权平均份额本期利润(元)	0.24	-0.04	0.00	0.04	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.11	0.00	3.32	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6.64	0.00	9.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.30	0.00	0.33	0.00
期末基金资产净值(万元)	36.51	28.85	37.42	38.48	50.40
期末基金份额净值(元)	1.53	1.30	1.33	1.33	1.37
本期净值增长率(%)	0.00	-1.98	0.00	-3.31	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-27.69	0.00	-26.23	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	29640.89	42977.79	19872.27	40840.75	23842.62
交易性金融资产(万元)	146359.73	134623.15	159062.18	167769.48	243349.97
其中：股票投资(万元)	146359.73	134623.15	159062.18	167769.48	243349.97
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	170.23	182.25	189.54	210.91	328.04
应付托管费(万元)	28.37	30.37	31.59	35.15	54.67
资产总计(万元)	176491.61	178368.04	190903.43	208776.73	278743.91
负债合计(万元)	1591.77	292.38	770.73	398.80	526.03
所有者权益合计(万元)	174899.83	178075.66	190132.70	208377.93	278217.88
未分配利润(万元)	42155.98	45193.87	45678.96	63699.85	132026.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	69.67	196.68	107.84	136.22	63.44
投资收益(万元)	-2399.16	-40419.62	-39372.69	-20254.66	286.14
公允价值变动收益(万元)	566.16	36366.26	22684.78	-16305.65	2654.68
其它收入(万元)	0.12	7.44	0.79	7.34	2.43
收入合计(万元)	-1763.20	-3849.24	-16579.28	-36416.75	3006.69
管理人报酬(万元)	1042.25	2272.45	1156.97	3660.36	2079.91
托管费(万元)	173.71	378.74	192.83	610.06	346.65
其它费用(万元)	12.64	25.13	12.44	24.88	13.85
费用合计(万元)	1228.70	2676.55	1362.33	4295.42	2440.49
利润总额(万元)	-2991.90	-6525.80	-17941.61	-40712.17	566.21
净利润(万元)	-2991.90	-6525.80	-17941.61	-40712.17	566.21

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