资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76825.90 88.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9725.40 11.23%
其他资产 32.90 0.04%
资产总值:86584.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.00 4017.00 4.68%
中国人寿 601628 100.00 3634.00 4.23%
新易盛 300502 7.00 3099.88 3.61%
九号公司 689009 70.00 3095.40 3.60%
徐工机械 000425 300.00 3024.00 3.52%
恺英网络 002517 170.00 3009.00 3.50%
腾讯控股 00700 7.00 2991.43 3.48%
同花顺 300033 10.00 2985.00 3.48%
科达利 002850 15.00 2685.00 3.13%
北方华创 002371 6.00 2682.00 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 64.41%
金融业 0.81 9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 8.78%
电信业务 0.30 3.48%
信息科技 0.23 2.64%
非必需消费品 0.06 0.74%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 601628 100.00 4550.00 4.36%
东方电缆 603606 75.00 4481.25 4.29%
宁德时代 300750 12.00 4407.12 4.22%
九号公司 689009 70.00 3891.30 3.73%
腾讯控股 00700 7.00 3787.20 3.63%
中天科技 600522 199.12 3608.05 3.46%
中芯国际 00981 55.00 3549.43 3.40%
新易盛 300502 8.20 3533.22 3.38%
芯联集成 688469 500.00 3345.00 3.20%
伯特利 603596 65.00 3332.55 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.65 63.71%
金融业 1.09 10.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 5.75%
电信业务 0.38 3.63%
信息科技 0.35 3.40%
综合 0.22 2.15%
文化、体育和娱乐业 0.18 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 2.85 285.12 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 285.12 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%