中信保诚创新成长混合A(006392)_资产配置

中信保诚创新成长混合A006392CITIC PRUDENTIAL INNOVATIVE GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	113986.43	91.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10319.44	8.30%
其他资产	60.11	0.05%

资产总值：124365.98万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	500.00	5750.00	4.67%
中天科技	600522	300.00	5676.00	4.61%
东方电缆	603606	80.00	5651.20	4.59%
宁德时代	300750	14.00	5628.00	4.57%
亿纬锂能	300014	50.00	4550.00	3.69%
九号公司	689009	65.00	4348.50	3.53%
腾讯控股	00700	7.00	4237.14	3.44%
中芯国际	00981	55.00	3994.52	3.24%
传音控股	688036	40.00	3768.00	3.06%
伯特利	603596	70.00	3772.30	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.52	69.12%
金融业	0.95	7.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	6.41%
电信业务	0.42	3.44%
信息科技	0.40	3.24%
文化、体育和娱乐业	0.19	1.55%
综合	0.12	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	350.00	5061.00	4.33%
宁德时代	300750	20.00	5044.40	4.32%
德业股份	605117	95.00	5002.70	4.28%
伯特利	603596	90.00	4742.10	4.06%
九号公司	689009	80.00	4733.60	4.05%
东方电缆	603606	90.00	4653.90	3.98%
顺丰控股	002352	85.00	4144.60	3.55%
徐工机械	000425	500.00	3885.00	3.32%
中国银河	601881	200.00	3430.00	2.94%
腾讯控股	00700	7.00	3210.98	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.57	64.79%
金融业	0.82	7.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	3.55%
电信业务	0.32	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.10%
信息科技	0.24	2.09%
科学研究和技术服务业	0.21	1.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	70.00	6402.13	4.46%
中天科技	600522	400.00	5823.99	4.06%
九号公司	689009	85.00	5542.00	3.86%
宁德时代	300750	20.00	5058.80	3.52%
伯特利	603596	80.00	4996.00	3.48%
光威复材	300699	139.99	4360.63	3.04%
徐工机械	000425	500.00	4310.00	3.00%
顺丰控股	002352	100.00	4312.00	3.00%
中国银河	601881	231.18	3842.21	2.68%
新大陆	000997	125.00	3733.75	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.04	69.92%
金融业	0.67	4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	3.01%
电信业务	0.39	2.74%
信息科技	0.26	1.78%
科学研究和技术服务业	0.19	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.00	6118.00	4.90%
中天科技	600522	350.00	5011.99	4.01%
万华化学	600309	60.00	4281.00	3.43%
顺丰控股	002352	100.00	4030.00	3.22%
宏发股份	600885	125.00	3977.50	3.18%
徐工机械	000425	500.00	3965.00	3.17%
中国银河	601881	250.00	3807.50	3.05%
九号公司	689009	80.00	3800.00	3.04%
光威复材	300699	99.99	3464.58	2.77%
正帆科技	688596	90.00	3199.50	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.25	74.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	4.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	3.23%
金融业	0.38	3.05%
科学研究和技术服务业	0.23	1.83%
信息科技	0.15	1.18%
租赁和商务服务业	0.09	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-03-31
2022-09-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
正帆转债	2.85	285.12	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	285.12	0.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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