财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4398.82 |
-3528.31 |
51.79 |
-24742.89 |
-3008.04 |
| 本期利润(万元) |
21737.16 |
950.79 |
4614.47 |
2222.53 |
17631.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
0.02 |
0.10 |
0.04 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30317.31 |
0.00 |
44839.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91754.43 |
91648.72 |
117362.04 |
122492.37 |
132653.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.33 |
2.58 |
2.66 |
2.56 |
2.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
157.99 |
0.00 |
155.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10947.76 |
9646.79 |
13832.54 |
16454.94 |
23531.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
98307.33 |
110791.31 |
98750.88 |
126148.69 |
160668.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
98307.33 |
110791.31 |
98750.88 |
126148.69 |
160668.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.61 |
131.02 |
114.11 |
144.90 |
226.36 |
| 应付托管费(万元) |
19.93 |
21.84 |
19.02 |
24.15 |
37.73 |
| 资产总计(万元) |
117107.46 |
127045.83 |
113219.09 |
142745.55 |
184519.86 |
| 负债合计(万元) |
263.41 |
2073.05 |
688.74 |
344.14 |
478.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
116844.05 |
124972.78 |
112530.35 |
142401.41 |
184041.11 |
| 未分配利润(万元) |
71380.26 |
76082.52 |
61369.11 |
85591.47 |
122364.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.53 |
86.77 |
46.67 |
91.87 |
44.98 |
| 投资收益(万元) |
-3251.06 |
-24064.04 |
-29190.87 |
-10748.98 |
-3475.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4158.98 |
27720.85 |
12904.07 |
-6922.61 |
13529.50 |
| 其它收入(万元) |
12.76 |
15.14 |
8.51 |
206.39 |
182.20 |
| 收入合计(万元) |
947.21 |
3758.72 |
-16231.62 |
-17373.32 |
10281.46 |
| 管理人报酬(万元) |
773.52 |
1448.77 |
722.38 |
2455.80 |
1408.72 |
| 托管费(万元) |
128.92 |
241.46 |
120.40 |
409.30 |
234.79 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
22.25 |
10.99 |
21.94 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
967.09 |
1732.29 |
865.84 |
2921.69 |
1673.08 |
| 利润总额(万元) |
-19.88 |
2026.43 |
-17097.46 |
-20295.00 |
8608.38 |
| 净利润(万元) |
-19.88 |
2026.43 |
-17097.46 |
-20295.00 |
8608.38 |
