资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94741.43 92.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8167.44 7.93%
其他资产 72.78 0.07%
资产总值:102981.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 400.00 4600.00 4.48%
中天科技 600522 240.00 4540.80 4.43%
宁德时代 300750 11.00 4422.00 4.31%
东方电缆 603606 60.00 4238.40 4.13%
亿纬锂能 300014 45.00 4095.00 3.99%
九号公司 689009 55.16 3690.51 3.60%
中国银河 601881 180.00 3198.60 3.12%
中国人寿 601628 80.00 3171.20 3.09%
紫光国微 002049 35.00 3160.85 3.08%
恺英网络 002517 110.00 3088.80 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.72 75.28%
金融业 0.88 8.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 5.10%
文化、体育和娱乐业 0.22 2.13%
综合 0.12 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 300.00 4338.00 5.00%
伯特利 603596 80.00 4215.20 4.86%
德业股份 605117 75.00 3949.50 4.55%
顺丰控股 002352 80.00 3900.80 4.50%
宁德时代 300750 15.00 3783.30 4.36%
九号公司 689009 60.16 3559.93 4.11%
人福医药 600079 150.00 3147.00 3.63%
徐工机械 000425 400.00 3108.00 3.58%
东方电缆 603606 60.00 3102.60 3.58%
中国银河 601881 174.01 2984.27 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.33 73.04%
金融业 0.74 8.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.42%
科学研究和技术服务业 0.18 2.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 2.14 213.81 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 213.81 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%