财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.41 |
7.22 |
9.05 |
-157.11 |
-13.09 |
| 本期利润(万元) |
14.42 |
52.43 |
53.87 |
25.55 |
113.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.11 |
0.06 |
0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.25 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28.93 |
0.00 |
324.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52.65 |
72.24 |
75.71 |
833.20 |
834.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.75 |
0.77 |
0.74 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.90 |
0.00 |
-24.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8369.59 |
5956.86 |
10729.25 |
13896.49 |
20752.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
78488.20 |
94710.82 |
85123.63 |
103219.10 |
147910.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
78488.20 |
94710.82 |
85123.63 |
103219.10 |
147910.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.35 |
109.89 |
97.29 |
119.83 |
208.71 |
| 应付托管费(万元) |
14.23 |
18.31 |
16.22 |
19.97 |
34.79 |
| 资产总计(万元) |
86922.09 |
105850.58 |
96345.05 |
117227.73 |
169079.12 |
| 负债合计(万元) |
201.74 |
518.38 |
321.36 |
1311.73 |
1481.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
86720.35 |
105332.21 |
96023.69 |
115916.00 |
167597.37 |
| 未分配利润(万元) |
35647.74 |
41960.85 |
28956.14 |
43455.57 |
80319.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.20 |
72.20 |
40.60 |
82.96 |
47.24 |
| 投资收益(万元) |
766.92 |
-19512.21 |
-22455.60 |
-16046.26 |
-7725.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1617.43 |
23874.60 |
11205.66 |
-4644.02 |
11564.61 |
| 其它收入(万元) |
2.46 |
11.98 |
1.91 |
62.53 |
35.86 |
| 收入合计(万元) |
2405.00 |
4446.57 |
-11207.42 |
-20544.79 |
3922.44 |
| 管理人报酬(万元) |
552.19 |
1201.17 |
603.29 |
2344.85 |
1455.66 |
| 托管费(万元) |
92.03 |
200.19 |
100.55 |
390.81 |
242.61 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
23.59 |
12.42 |
24.90 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
657.23 |
1429.54 |
718.51 |
2791.17 |
1737.91 |
| 利润总额(万元) |
1747.77 |
3017.02 |
-11925.93 |
-23335.96 |
2184.53 |
| 净利润(万元) |
1747.77 |
3017.02 |
-11925.93 |
-23335.96 |
2184.53 |
