招商均衡成长混合A(016524)_资产配置

招商均衡成长混合A016524INVESTMENT PROMOTION BALANCED GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8454.11	91.26%
债券	683.03	7.37%
银行存款和结算备付金	125.81	1.36%
其他资产	0.49	0.01%

资产总值：9263.45万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商南油	601975	226.91	805.54	7.65%
百龙创园	605016	32.42	797.21	7.57%
人福医药	600079	22.92	444.88	4.22%
中国船舶	600150	10.86	401.82	3.81%
银泰黄金	000975	20.89	377.90	3.59%
思源电气	002028	4.86	289.90	2.75%
特步国际	01368	65.40	287.55	2.73%
中集集团	000039	27.60	264.13	2.51%
安克创新	300866	3.33	257.34	2.44%
一品红	300723	10.04	255.02	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	52.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	8.73%
采矿业	0.05	5.11%
非日常生活消费品	0.03	2.73%
批发和零售业	0.02	2.26%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.13%
科学研究和技术服务业	0.02	2.02%
住宿和餐饮业	0.02	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.61%
农、林、牧、渔业	0.02	1.51%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百龙创园	605016	32.42	920.40	7.38%
招商南油	601975	259.50	726.61	5.83%
人福医药	600079	28.34	704.53	5.65%
同仁堂国药	03613	47.60	523.67	4.20%
中国船舶	600150	15.97	470.16	3.77%
立讯精密	002475	12.16	418.91	3.36%
牧原股份	002714	9.24	380.50	3.05%
海格通信	002465	25.29	324.98	2.61%
凯立新材	688269	8.70	321.96	2.58%
贵州茅台	600519	0.17	293.42	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	52.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.29%
医疗保健	0.05	4.20%
金融业	0.05	3.71%
科学研究和技术服务业	0.04	3.11%
农、林、牧、渔业	0.04	3.05%
批发和零售业	0.03	2.14%
租赁和商务服务业	0.03	2.11%
采矿业	0.02	1.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	47.23	1142.49	7.87%
招商南油	601975	259.50	856.36	5.90%
百龙创园	605016	32.42	791.05	5.45%
同仁堂国药	03613	47.60	566.08	3.90%
腾讯控股	00700	1.96	550.72	3.80%
嘉和美康	688246	16.19	516.58	3.56%
新华保险	601336	14.02	516.39	3.56%
卫宁健康	300253	65.73	479.20	3.30%
中国船舶	600150	15.97	445.56	3.07%
凯立新材	688269	7.84	394.76	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	37.95%
金融业	0.11	7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	5.90%
医疗保健	0.06	3.90%
通信服务	0.06	3.80%
科学研究和技术服务业	0.03	2.28%
房地产	0.03	2.23%
卫生和社会工作	0.03	2.20%
采矿业	0.03	2.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	47.23	1272.38	6.63%
中兴通讯	000063	27.70	1261.46	6.57%
卫宁健康	300253	91.89	994.29	5.18%
恩华药业	002262	31.17	960.97	5.00%
嘉和美康	688246	19.54	818.33	4.26%
同仁堂国药	03613	51.90	686.18	3.57%
海格通信	002465	60.15	621.95	3.24%
美团-W	03690	5.42	611.15	3.18%
百龙创园	605016	24.20	599.19	3.12%
凯立新材	688269	9.37	597.67	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	46.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	14.49%
批发和零售业	0.10	5.13%
金融业	0.09	4.62%
医疗保健	0.07	3.57%
非日常生活消费品	0.06	3.18%
科学研究和技术服务业	0.05	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.71%
房地产业	0.05	2.48%
建筑业	0.04	2.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	6.70	683.03	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	683.03	6.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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