我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1545.97 |
-1114.15 |
-597.19 |
370.43 |
-390.68 |
本期利润(万元) |
-903.78 |
-2117.67 |
-2055.19 |
551.58 |
889.32 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.11 |
-0.12 |
0.03 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.98 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2237.96 |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9922.59 |
11687.68 |
13575.31 |
18098.49 |
23126.76 |
期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.84 |
0.88 |
1.00 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.99 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
409.51 |
518.48 |
1962.28 |
交易性金融资产(万元) |
11288.29 |
18482.43 |
31324.42 |
其中:股票投资(万元) |
10608.78 |
17137.55 |
31297.51 |
其中:债券投资(万元) |
679.51 |
1344.89 |
26.91 |
应付管理人报酬(万元) |
13.04 |
23.83 |
60.63 |
应付托管费(万元) |
2.17 |
3.97 |
10.11 |
资产总计(万元) |
12498.01 |
19306.48 |
39289.39 |
负债合计(万元) |
31.80 |
104.05 |
493.73 |
所有者权益合计(万元) |
12466.20 |
19202.43 |
38795.66 |
未分配利润(万元) |
-2394.42 |
9.40 |
-44.29 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
19.34 |
11.06 |
117.50 |
投资收益(万元) |
-952.59 |
537.31 |
-657.07 |
公允价值变动收益(万元) |
-1061.83 |
205.69 |
776.38 |
其它收入(万元) |
80.99 |
73.34 |
25.89 |
收入合计(万元) |
-1914.08 |
827.41 |
262.70 |
管理人报酬(万元) |
268.29 |
177.68 |
234.93 |
托管费(万元) |
44.71 |
29.61 |
39.15 |
其它费用(万元) |
16.36 |
8.21 |
4.13 |
费用合计(万元) |
337.88 |
221.10 |
294.50 |
利润总额(万元) |
-2251.96 |
606.30 |
-31.79 |
净利润(万元) |
-2251.96 |
606.30 |
-31.79 |