资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6840.55 90.82%
债券 513.24 6.81%
银行存款和结算备付金 144.96 1.92%
其他资产 32.98 0.44%
资产总值:7531.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 2.71 507.70 6.84%
复旦微电 688385 6.78 451.70 6.09%
信达生物 01801 5.05 444.46 5.99%
紫金矿业 601899 14.34 422.17 5.69%
阿里巴巴-W 09988 2.49 402.38 5.42%
特宝生物 688278 3.63 305.06 4.11%
三生制药 01530 10.90 298.54 4.02%
招金矿业 01818 10.20 291.11 3.92%
上海复旦 01385 6.90 286.76 3.86%
紫金矿业 02899 9.00 267.87 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 33.95%
医疗保健 0.16 21.96%
采矿业 0.08 10.36%
原材料 0.06 7.53%
非日常生活消费品 0.05 6.58%
信息技术 0.04 5.73%
综合 0.02 2.48%
通信服务 0.02 2.45%
日常消费品 0.01 1.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 4.09 551.28 6.36%
复旦微电 688385 11.01 542.44 6.26%
特宝生物 688278 6.24 450.00 5.20%
阿里巴巴-W 09988 4.48 448.59 5.18%
赤峰黄金 600988 15.97 397.33 4.59%
招金矿业 01818 18.70 347.89 4.02%
腾讯控股 00700 0.76 348.62 4.02%
山金国际 000975 17.25 326.71 3.77%
百济神州 688235 1.20 280.25 3.24%
紫金矿业 601899 14.34 279.63 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 32.65%
采矿业 0.12 13.50%
医疗保健 0.11 13.27%
原材料 0.07 7.91%
非日常生活消费品 0.07 7.77%
通信服务 0.05 5.97%
工业 0.03 3.50%
信息技术 0.03 3.12%
房地产 0.01 1.24%
日常消费品 0.01 0.88%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.10 513.24 6.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 513.24 6.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%