财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.04 |
59.71 |
26.31 |
-117.31 |
-45.76 |
| 本期利润(万元) |
123.96 |
85.20 |
52.50 |
-90.91 |
0.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.13 |
0.08 |
-0.11 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.19 |
0.00 |
-15.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-91.94 |
0.00 |
-185.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
677.34 |
551.76 |
525.53 |
490.89 |
592.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.86 |
0.81 |
0.73 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.07 |
0.00 |
-12.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.28 |
0.00 |
-27.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.51 |
260.12 |
124.14 |
409.51 |
518.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
8291.52 |
7735.11 |
9647.35 |
11288.29 |
18482.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
7779.94 |
7279.43 |
9005.89 |
10608.78 |
17137.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
511.58 |
455.69 |
641.46 |
679.51 |
1344.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.66 |
8.49 |
10.28 |
13.04 |
23.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.41 |
1.71 |
2.17 |
3.97 |
| 资产总计(万元) |
8676.33 |
8018.84 |
10083.54 |
12498.01 |
19306.48 |
| 负债合计(万元) |
14.65 |
49.91 |
42.51 |
31.80 |
104.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
8661.68 |
7968.93 |
10041.03 |
12466.20 |
19202.43 |
| 未分配利润(万元) |
-1285.47 |
-2865.77 |
-2886.42 |
-2394.42 |
9.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.10 |
16.96 |
8.62 |
19.34 |
11.06 |
| 投资收益(万元) |
1046.30 |
-1691.21 |
-1531.79 |
-952.59 |
537.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
434.35 |
410.46 |
689.52 |
-1061.83 |
205.69 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.78 |
0.59 |
80.99 |
73.34 |
| 收入合计(万元) |
1482.90 |
-1263.00 |
-833.07 |
-1914.08 |
827.41 |
| 管理人报酬(万元) |
50.19 |
118.61 |
64.91 |
268.29 |
177.68 |
| 托管费(万元) |
8.37 |
19.77 |
10.82 |
44.71 |
29.61 |
| 其它费用(万元) |
5.27 |
16.08 |
7.99 |
16.36 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
65.39 |
158.09 |
85.69 |
337.88 |
221.10 |
| 利润总额(万元) |
1417.51 |
-1421.09 |
-918.76 |
-2251.96 |
606.30 |
| 净利润(万元) |
1417.51 |
-1421.09 |
-918.76 |
-2251.96 |
606.30 |
