中信建投趋势领航两年持有期混合C(016266)_资产配置

中信建投趋势领航两年持有期混合C016266CHINA CONSTRUCTION INVESTMENT TREND PILOT TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18875.82	71.76%
债券	18.80	0.07%
银行存款和结算备付金	6263.02	23.81%
其他资产	1147.10	4.36%

资产总值：26304.75万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佐力药业	300181	88.90	1147.70	4.43%
罗莱生活	002293	74.62	737.25	2.85%
华设集团	603018	71.97	614.66	2.37%
保利物业	06049	25.46	613.95	2.37%
一品红	300723	18.08	459.23	1.77%
重庆啤酒	600132	7.07	455.80	1.76%
恒力石化	600346	32.52	453.65	1.75%
赤峰黄金	600988	25.92	423.79	1.64%
通策医疗	600763	6.05	362.39	1.40%
中国联塑	02128	106.90	359.54	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	47.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.83%
房地产	0.10	3.74%
科学研究和技术服务业	0.07	2.73%
采矿业	0.06	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.52%
卫生和社会工作	0.04	1.40%
工业	0.04	1.39%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	76.30	681.38	2.55%
通策医疗	600763	6.05	462.52	1.73%
重庆啤酒	600132	6.92	459.83	1.72%
蒙草生态	300355	116.89	438.35	1.64%
容百科技	688005	10.27	408.76	1.53%
晶盛机电	300316	9.30	410.04	1.53%
振江股份	603507	14.87	385.28	1.44%
华懋科技	603306	13.75	372.76	1.39%
一品红	300723	12.41	370.19	1.38%
九芝堂	000989	33.40	338.01	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	46.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	7.36%
文化、体育和娱乐业	0.09	3.33%
金融业	0.09	3.26%
科学研究和技术服务业	0.09	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.18%
建筑业	0.05	1.96%
卫生和社会工作	0.05	1.83%
农、林、牧、渔业	0.04	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆啤酒	600132	8.24	702.54	2.55%
峨眉山A	000888	62.79	655.53	2.38%
隧道股份	600820	107.50	629.95	2.29%
盛天网络	300494	42.19	605.85	2.20%
华懋科技	603306	18.42	580.41	2.11%
浙商银行	601916	216.61	554.52	2.01%
中国铁建	601186	59.14	516.29	1.87%
九华旅游	603199	17.05	507.24	1.84%
中国银行	601988	129.92	489.80	1.78%
中国中铁	00390	105.00	391.19	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	33.85%
金融业	0.32	11.61%
建筑业	0.23	8.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	6.53%
工业	0.10	3.60%
批发和零售业	0.10	3.52%
信息技术	0.07	2.62%
文化、体育和娱乐业	0.06	2.15%
科学研究和技术服务业	0.05	1.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆啤酒	600132	9.85	907.78	3.18%
盛路通信	002446	90.53	855.47	3.00%
九华旅游	603199	24.45	844.75	2.96%
工商银行	601398	170.68	822.68	2.88%
峨眉山A	000888	71.39	818.13	2.87%
隧道股份	600820	129.01	775.35	2.72%
华懋科技	603306	21.67	628.86	2.20%
中国银行	601988	155.49	607.97	2.13%
佳缘科技	301117	8.60	555.73	1.95%
荃银高科	300087	52.11	538.82	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	32.31%
金融业	0.40	13.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	7.18%
建筑业	0.14	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.93%
农、林、牧、渔业	0.06	2.06%
采矿业	0.06	1.97%
租赁和商务服务业	0.05	1.87%
科学研究和技术服务业	0.05	1.80%
批发和零售业	0.04	1.34%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华设转债	0.15	18.80	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	18.80	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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