中信建投趋势领航两年持有期混合C(016266)_资产配置

中信建投趋势领航两年持有期混合C016266CHINA CONSTRUCTION INVESTMENT TREND PILOT TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9955.48	91.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	740.80	6.81%
其他资产	177.42	1.63%

资产总值：10873.71万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝思科技	300433	24.68	826.29	7.70%
安科生物	300009	50.25	506.52	4.72%
京东方A	000725	117.42	488.47	4.55%
正帆科技	688596	8.34	361.52	3.37%
天立国际控股	01773	136.30	349.67	3.26%
方盛制药	603998	28.93	346.29	3.23%
中油资本	000617	28.82	302.61	2.82%
朗坤科技	301305	13.51	271.15	2.53%
星源卓镁	301398	5.01	259.02	2.41%
伊之密	300415	9.11	238.23	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	69.23%
金融业	0.09	8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.38%
非日常生活消费品	0.03	3.26%
科学研究和技术服务业	0.02	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
批发和零售业	0.01	0.63%
农、林、牧、渔业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
周大生	002867	25.72	338.99	3.07%
鼎龙股份	300054	10.98	314.91	2.85%
悦康药业	688658	16.45	313.12	2.83%
裕太微	688515	2.88	264.08	2.39%
天立国际控股	01773	62.90	260.42	2.36%
三只松鼠	300783	8.92	241.82	2.19%
华正新材	603186	7.33	221.22	2.00%
中教控股	00839	88.60	219.77	1.99%
劲仔食品	003000	15.99	211.55	1.92%
华厦眼科	301267	10.89	208.76	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	57.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	9.51%
批发和零售业	0.07	6.35%
非日常生活消费品	0.06	5.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	4.23%
卫生和社会工作	0.02	1.89%
建筑业	0.01	1.25%
科学研究和技术服务业	0.01	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%
医疗保健	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	21.23	606.54	4.96%
天岳先进	688234	8.04	498.73	4.08%
裕太微	688515	4.24	421.49	3.45%
周大生	002867	26.95	354.12	2.90%
正帆科技	688596	8.48	331.30	2.71%
理想汽车-W	02015	3.50	319.92	2.62%
华厦眼科	301267	14.76	294.17	2.41%
京东健康	06618	9.60	293.68	2.40%
锡业股份	000960	18.62	283.95	2.32%
平安银行	000001	24.65	277.56	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	53.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.98%
批发和零售业	0.07	5.92%
金融	0.06	4.68%
卫生和社会工作	0.05	4.31%
金融业	0.03	2.80%
非日常生活消费品	0.03	2.62%
日常消费品	0.03	2.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.32%
建筑业	0.01	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	55.69	744.02	5.40%
赢合科技	300457	27.12	519.08	3.77%
裕太微	688515	4.83	478.22	3.47%
鼎龙股份	300054	17.35	451.45	3.27%
腾讯控股	00700	1.12	432.50	3.14%
菜百股份	605599	35.93	407.81	2.96%
焦作万方	000612	62.43	400.80	2.91%
周大生	002867	25.19	366.01	2.65%
中国黄金	600916	35.84	308.94	2.24%
大金重工	002487	13.11	268.62	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	57.28%
批发和零售业	0.17	12.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.71%
采矿业	0.05	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.15%
通讯业务	0.04	3.14%
房地产业	0.02	1.19%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.03%
原材料	0.01	0.92%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华设转债	0.15	18.90	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	18.90	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。