财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
227.90 |
62.40 |
55.23 |
309.94 |
-207.22 |
| 本期利润(万元) |
237.67 |
121.54 |
75.83 |
352.28 |
476.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.10 |
0.06 |
0.10 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
216.10 |
0.00 |
178.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1298.91 |
1218.77 |
1392.16 |
1681.71 |
4336.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.22 |
1.17 |
1.12 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.55 |
0.00 |
11.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1300.70 |
1792.99 |
10034.30 |
5245.34 |
3518.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
9904.04 |
12763.22 |
16238.22 |
19812.63 |
21400.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
9885.14 |
12744.85 |
16218.80 |
19794.63 |
21400.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
18.90 |
18.37 |
19.42 |
18.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.95 |
15.17 |
25.92 |
26.96 |
35.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
2.53 |
4.32 |
4.49 |
5.93 |
| 资产总计(万元) |
11263.11 |
14649.25 |
26392.99 |
27241.68 |
28886.88 |
| 负债合计(万元) |
217.17 |
862.47 |
794.76 |
511.42 |
337.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
11045.94 |
13786.78 |
25598.23 |
26730.27 |
28549.88 |
| 未分配利润(万元) |
2089.81 |
1608.96 |
-1273.83 |
-68.30 |
1863.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.02 |
24.74 |
13.30 |
51.99 |
21.01 |
| 投资收益(万元) |
678.58 |
3162.40 |
289.58 |
-707.53 |
1037.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
465.86 |
209.39 |
-1304.40 |
-10.03 |
-21.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1147.46 |
3396.53 |
-1001.52 |
-665.57 |
1037.18 |
| 管理人报酬(万元) |
73.16 |
284.72 |
154.13 |
396.97 |
217.36 |
| 托管费(万元) |
12.19 |
47.45 |
25.69 |
66.16 |
36.23 |
| 其它费用(万元) |
8.54 |
17.85 |
9.51 |
19.24 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
98.15 |
370.81 |
200.96 |
508.04 |
276.22 |
| 利润总额(万元) |
1049.31 |
3025.72 |
-1202.48 |
-1173.62 |
760.96 |
| 净利润(万元) |
1049.31 |
3025.72 |
-1202.48 |
-1173.62 |
760.96 |
