资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5645.46 92.51%
债券 331.44 5.43%
银行存款和结算备付金 119.85 1.96%
其他资产 5.67 0.09%
资产总值:6102.43万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 18.70 428.23 7.04%
山东黄金 600547 13.59 365.30 6.00%
云铝股份 000807 20.95 363.27 5.97%
藏格矿业 000408 8.40 301.06 4.95%
紫金矿业 601899 10.44 189.17 3.11%
西部矿业 601168 10.38 176.56 2.90%
招商轮船 601872 27.01 176.11 2.89%
北新建材 000786 6.03 175.47 2.88%
洛阳钼业 603993 21.59 164.08 2.70%
金诚信 603979 4.13 163.96 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 45.09%
采矿业 0.20 32.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 8.18%
房地产业 0.03 4.38%
租赁和商务服务业 0.01 1.80%
建筑业 0.00 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 13.26 179.41 2.98%
紫金矿业 601899 10.44 157.85 2.63%
圣泉集团 605589 5.91 139.36 2.32%
龙佰集团 002601 7.67 135.53 2.25%
光威复材 300699 3.68 127.51 2.12%
航天工程 603698 8.15 126.81 2.11%
北新建材 000786 4.17 126.39 2.10%
山金国际 000975 7.97 122.50 2.04%
电投能源 002128 6.16 120.61 2.01%
华锡有色 600301 7.07 120.26 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 55.47%
采矿业 0.08 13.92%
建筑业 0.05 7.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 7.82%
租赁和商务服务业 0.01 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.14%
综合 0.01 0.97%
房地产业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.30 331.44 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 331.44 5.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%