财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.91 |
-3.65 |
-4.83 |
23.64 |
-24.25 |
| 本期利润(万元) |
100.20 |
6.93 |
3.88 |
-20.31 |
19.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.10 |
0.05 |
-0.12 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
-9.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
745.71 |
59.95 |
86.10 |
112.30 |
307.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.38 |
1.31 |
1.26 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.65 |
134.31 |
139.69 |
182.43 |
277.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
5849.99 |
5735.72 |
6473.51 |
5177.25 |
5639.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
5517.02 |
5348.45 |
6089.43 |
4852.71 |
1785.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
332.96 |
387.26 |
384.08 |
324.54 |
3854.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.80 |
6.36 |
6.67 |
5.52 |
7.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.06 |
1.11 |
0.92 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
6025.16 |
6040.43 |
6712.80 |
5510.49 |
5981.09 |
| 负债合计(万元) |
86.91 |
30.06 |
195.42 |
110.58 |
72.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
5938.25 |
6010.36 |
6517.38 |
5399.92 |
5908.81 |
| 未分配利润(万元) |
1697.59 |
1284.45 |
1460.54 |
772.73 |
998.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
1.61 |
0.80 |
19.62 |
6.87 |
| 投资收益(万元) |
-105.97 |
732.53 |
647.89 |
-104.07 |
112.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
712.71 |
-215.65 |
-97.16 |
163.07 |
88.79 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
6.39 |
3.76 |
0.49 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
608.67 |
524.87 |
555.28 |
79.10 |
208.62 |
| 管理人报酬(万元) |
35.25 |
74.67 |
36.67 |
80.75 |
45.40 |
| 托管费(万元) |
5.88 |
12.44 |
6.11 |
13.46 |
7.57 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
14.38 |
7.40 |
14.90 |
7.41 |
| 费用合计(万元) |
48.49 |
102.35 |
50.50 |
109.17 |
60.40 |
| 利润总额(万元) |
560.18 |
422.52 |
504.78 |
-30.07 |
148.22 |
| 净利润(万元) |
560.18 |
422.52 |
504.78 |
-30.07 |
148.22 |
