| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -4.83 | 23.64 | -24.25 | 23.37 | 0.48 |
| 本期利润(万元) | 3.88 | -20.31 | 19.16 | -21.02 | 1.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | -0.12 | 0.08 | -0.17 | 0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -9.32 | 0.00 | -12.49 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 23.20 | 0.00 | 62.09 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86.10 | 112.30 | 307.02 | 305.20 | 33.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.31 | 1.26 | 1.37 | 1.28 | 1.32 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 10.28 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 3.51 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 134.31 | 139.69 | 182.43 | 277.64 | 350.18 |
| 交易性金融资产(万元) | 5735.72 | 6473.51 | 5177.25 | 5639.71 | 4427.11 |
| 其中：股票投资(万元) | 5348.45 | 6089.43 | 4852.71 | 1785.38 | 1465.26 |
| 其中：债券投资(万元) | 387.26 | 384.08 | 324.54 | 3854.33 | 2961.85 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.36 | 6.67 | 5.52 | 7.30 | 7.97 |
| 应付托管费(万元) | 1.06 | 1.11 | 0.92 | 1.22 | 1.33 |
| 资产总计(万元) | 6040.43 | 6712.80 | 5510.49 | 5981.09 | 6142.42 |
| 负债合计(万元) | 30.06 | 195.42 | 110.58 | 72.29 | 33.19 |
| 所有者权益合计(万元) | 6010.36 | 6517.38 | 5399.92 | 5908.81 | 6109.24 |
| 未分配利润(万元) | 1284.45 | 1460.54 | 772.73 | 998.45 | 909.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.61 | 0.80 | 19.62 | 6.87 | 24.35 |
| 投资收益(万元) | 732.53 | 647.89 | -104.07 | 112.74 | -1419.07 |
| 公允价值变动收益(万元) | -215.65 | -97.16 | 163.07 | 88.79 | -291.03 |
| 其它收入(万元) | 6.39 | 3.76 | 0.49 | 0.21 | 1.05 |
| 收入合计(万元) | 524.87 | 555.28 | 79.10 | 208.62 | -1684.69 |
| 管理人报酬(万元) | 74.67 | 36.67 | 80.75 | 45.40 | 101.29 |
| 托管费(万元) | 12.44 | 6.11 | 13.46 | 7.57 | 16.88 |
| 其它费用(万元) | 14.38 | 7.40 | 14.90 | 7.41 | 14.85 |
| 费用合计(万元) | 102.35 | 50.50 | 109.17 | 60.40 | 133.08 |
| 利润总额(万元) | 422.52 | 504.78 | -30.07 | 148.22 | -1817.76 |
| 净利润(万元) | 422.52 | 504.78 | -30.07 | 148.22 | -1817.76 |