中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)_资产配置

中银兴利稳健回报灵活配置混合A012704BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21187.09	91.48%
债券	1308.25	5.65%
银行存款和结算备付金	452.02	1.95%
其他资产	211.75	0.91%

资产总值：23159.11万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	5.86	946.96	3.97%
徐工机械	000425	67.52	776.48	3.26%
东方电缆	603606	9.25	653.42	2.74%
宁德时代	300750	1.42	570.84	2.40%
中信证券	06030	19.05	535.68	2.25%
菲利华	300395	6.38	482.97	2.03%
牧原股份	002714	8.64	457.92	1.92%
国泰海通	02611	31.06	455.42	1.91%
工商银行	01398	85.10	445.97	1.87%
上海复旦	01385	10.40	432.21	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	46.85%
金融	0.35	14.61%
非必需性消费	0.15	6.37%
资讯科技业	0.10	4.07%
房地产业	0.08	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.20%
地产建筑业	0.05	1.98%
农、林、牧、渔业	0.05	1.92%
金融业	0.04	1.51%
医疗保健业	0.03	1.43%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.26	758.13	3.53%
中航西飞	000768	24.76	676.94	3.15%
东吴证券	601555	74.74	653.98	3.05%
航材股份	688563	11.55	654.32	3.05%
国泰海通	601211	32.33	619.43	2.88%
中信证券	600030	22.29	615.65	2.87%
阿里巴巴-W	09988	5.86	586.77	2.73%
航发动力	600893	12.55	483.68	2.25%
建设银行	00939	56.40	407.36	1.90%
宁德时代	300750	1.59	401.03	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	38.08%
金融业	0.44	20.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	7.61%
金融	0.15	7.11%
房地产业	0.11	5.18%
非必需性消费	0.07	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.56%
租赁和商务服务业	0.03	1.35%
科学研究和技术服务业	0.02	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	67.93	1168.38	5.15%
中信证券	600030	36.97	980.44	4.32%
石化机械	000852	115.70	843.45	3.72%
中航西飞	000768	33.66	796.06	3.51%
航发动力	600893	13.94	504.77	2.22%
东方雨虹	002271	31.66	432.16	1.90%
新城控股	601155	27.63	345.38	1.52%
信达证券	601059	20.95	339.39	1.50%
同花顺	300033	1.16	331.30	1.46%
新华保险	601336	6.04	311.06	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	39.49%
金融业	0.38	16.53%
房地产业	0.17	7.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.26%
住宿和餐饮业	0.04	1.93%
科学研究和技术服务业	0.03	1.48%
租赁和商务服务业	0.03	1.39%
建筑业	0.01	0.64%
批发和零售业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石化机械	000852	197.82	1364.96	5.82%
中信证券	600030	36.97	1078.41	4.60%
中航西飞	000768	33.66	950.56	4.05%
海通证券	600837	82.66	919.18	3.92%
航发动力	600893	13.94	577.81	2.46%
国泰海通	601211	28.67	534.70	2.28%
中国建筑	601668	86.17	517.02	2.20%
中国中铁	601390	62.81	401.36	1.71%
中直股份	600038	9.70	374.03	1.60%
新华保险	601336	7.55	375.24	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	38.43%
金融业	0.32	13.81%
房地产业	0.14	5.78%
建筑业	0.12	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.96%
住宿和餐饮业	0.05	1.93%
科学研究和技术服务业	0.03	1.27%
租赁和商务服务业	0.02	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.52%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	13.00	1308.25	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1308.25	5.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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