中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)_最新动态

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金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

中银兴利稳健回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：涂海强

基金规模：1.69亿元

中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.06	-7.37	-4.58	-2.39	-3.68
混合型名次	6246	5080	6230	5200	5962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.26	25.53	8.18	-	-9.76
混合型名次	4304	3710	4122	5492	6466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6246 位，低于同类基金平均水平
6244	中欧嘉和三年混合A	-2.06	-7.87	-7.52	-7.02	-6.51
6245	中欧嘉和三年混合C	-2.06	-7.90	-7.61	-7.20	-6.59
6246	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-2.06	-7.37	-4.58	-2.39	-3.68
6247	宝盈新能源产业混合发起式C	-2.07	0.94	-13.32	-17.09	-6.77
6248	长盛优势企业精选混合C	-2.07	-10.90	-5.00	-10.11	-5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	易方达医疗保健行业混合	-1.19	-7.37	-9.18	-20.78	-5.95
5079	中欧嘉泽灵活配置混合	-1.96	-7.37	-6.18	-4.79	-5.13
5080	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-2.06	-7.37	-4.58	-2.39	-3.68
5081	大摩科技领先混合A	-2.64	-7.38	17.49	23.12	14.28
5082	华泰柏瑞量化创盈混合C	-2.33	-7.38	0.67	-0.22	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6230 位，低于同类基金平均水平
6228	中欧产业前瞻混合A	2.67	-8.17	-4.58	-3.13	-5.00
6229	中欧成长领航一年持有混合C	-1.01	-9.56	-4.58	-9.11	-4.80
6230	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-2.06	-7.37	-4.58	-2.39	-3.68
6231	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	0.26	-6.74	-4.59	-6.58	-0.84
6232	广发睿明优质企业混合A	-1.54	-6.63	-4.59	-2.91	-4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	富国天润回报混合A	-0.47	-3.18	0.27	-2.39	0.61
5199	南方兴润价值一年持有混合A	-0.13	-6.37	-1.13	-2.39	-0.11
5200	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-2.06	-7.37	-4.58	-2.39	-3.68
5201	金信民长混合A	-2.32	-8.22	3.30	-2.40	1.70
5202	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	-2.53	-4.56	-3.04	-2.40	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5962 位，低于同类基金平均水平
5960	信澳科技创新一年定开混合C	-3.37	-5.37	5.12	-1.14	-3.68
5961	中欧新趋势混合(LOF)X	-1.27	-9.08	-2.51	9.56	-3.68
5962	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-2.06	-7.37	-4.58	-2.39	-3.68
5963	财通资管新添益6个月持有期混合C	-0.01	0.00	-0.72	-1.34	-3.69
5964	诺安优化配置混合	-2.16	-11.07	-5.95	-6.07	-3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	宏利新起点混合B	11.26	24.28	16.13	11.16	56.53
4303	华安产业趋势混合C	11.26	-3.09	-20.96	-	-26.37
4304	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	11.26	25.53	8.18	-	-9.76
4305	大成红利优选一年持有混合发起式C	11.25	42.26	22.42	-	34.09
4306	大成专精特新混合C	11.25	6.13	-11.77	-	-16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，高于同类基金平均水平
3708	中金稳健增长混合C	21.03	25.54	18.47	-	26.13
3709	华安核心优选混合A	23.08	25.53	-3.61	-1.51	512.69
3710	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	11.26	25.53	8.18	-	-9.76
3711	东方阿尔法优选混合A	-5.52	25.50	1.43	-25.30	-9.36
3712	嘉实优质企业混合	17.47	25.50	-10.61	-35.99	110.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	国泰鑫利一年持有期混合C	6.41	9.44	8.19	17.72	25.32
4121	银河安丰九个月滚动持有混合	2.09	4.11	8.19	-	7.93
4122	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	11.26	25.53	8.18	-	-9.76
4123	建信鑫稳回报灵活配置混合C	4.88	9.75	8.16	13.86	56.15
4124	前海开源盈鑫A	0.61	8.84	8.16	15.57	74.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	安信民安回报一年持有混合C	6.97	16.75	18.30	-	26.56
5491	华夏核心成长混合A	24.20	34.20	3.35	-	-15.87
5492	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	11.26	25.53	8.18	-	-9.76
5493	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	10.58	24.03	6.24	-	-12.11
5494	中银核心精选混合A	22.52	41.05	10.98	-	-7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6466 位，低于同类基金平均水平
6464	广发睿升混合A	19.03	29.35	1.22	-	-9.73
6465	南方成长先锋混合C	48.82	43.41	22.45	-14.62	-9.75
6466	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	11.26	25.53	8.18	-	-9.76
6467	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-13.77	-9.78
6468	招商产业升级1年持有期混合A	0.04	7.57	0.00	-	-9.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	60.77	703.72	3.18%
新易盛	300502	1.54	663.56	3.00%
阿里巴巴-W	09988	4.69	604.92	2.73%
山东黄金	600547	12.42	480.78	2.17%
牧原股份	002714	9.29	469.89	2.12%
东方电缆	603606	7.40	442.15	2.00%
冰轮环境	000811	22.39	414.66	1.87%
航材股份	688563	6.63	387.47	1.75%
华鲁恒升	600426	12.22	384.07	1.73%
华泰证券	601688	10.45	246.52	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	52.00%
金融	0.19	8.53%
非必需性消费	0.16	7.02%
采矿业	0.07	3.30%
资讯科技业	0.07	3.26%
金融业	0.07	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.83%
农、林、牧、渔业	0.05	2.12%
地产建筑业	0.04	1.87%
住宿和餐饮业	0.03	1.29%

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目录一、绪言 ..................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9024	0.8924	0.9214	0.9263	0.9466
累计净值(元)	0.9024	0.8924	0.9214	0.9263	0.9466

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