中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)_最新动态

中银兴利稳健回报灵活配置混合A012704BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：0.9437 -0.0039(-0.41%)

累计净值：0.9437

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中银兴利稳健回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：涂海强

基金规模：1.48亿元

中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	4.37	-3.80	1.22	0.73
混合型名次	4161	4019	6371	5510	6012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.43	31.51	9.73	-	-5.63
混合型名次	3976	3811	4839	4585	6539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	中银核心精选混合A	0.52	14.66	3.31	9.16	7.78
4160	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17
4161	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.52	4.37	-3.80	1.22	0.73
4162	泓德慧享混合C	0.52	1.04	0.56	3.33	2.92
4163	长安产业精选混合C	0.51	19.59	16.97	24.02	26.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	华安兴安优选一年混合C	1.77	4.37	-4.70	4.96	5.82
4018	华商300智选混合C	0.41	4.37	0.36	1.85	3.20
4019	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.52	4.37	-3.80	1.22	0.73
4020	宏利消费混合A	1.32	4.36	-2.50	-4.63	-2.89
4021	中欧优势成长混合	0.00	4.36	6.12	19.54	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6371 位，低于同类基金平均水平
6369	鹏华安锦一年持有期混合A	-0.24	1.24	-3.80	-2.03	-0.76
6370	银华多元回报一年持有期混合	-0.27	3.24	-3.80	2.28	2.78
6371	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.52	4.37	-3.80	1.22	0.73
6372	安信新成长混合C	1.13	0.71	-3.81	-0.46	-1.20
6373	广发盛兴混合C	-0.19	2.52	-3.81	-6.95	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70
5509	中信建投品质优选一年持有期混合C	-0.10	1.98	-4.89	1.22	2.50
5510	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.52	4.37	-3.80	1.22	0.73
5511	东方红价值精选混合C	0.05	1.13	0.88	1.21	1.37
5512	广发恒鑫一年持有期混合C	0.83	2.79	-1.53	1.21	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6012 位，低于同类基金平均水平
6010	鹏扬景沣六个月持有期混合A	0.29	1.26	-0.44	0.33	0.73
6011	招商瑞信稳健配置混合A	0.37	1.83	-0.94	0.28	0.73
6012	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.52	4.37	-3.80	1.22	0.73
6013	宝盈祥瑞混合C	0.06	4.16	2.04	1.71	0.72
6014	宝盈祥裕增强回报混合C	-0.03	0.97	-0.53	0.82	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	嘉合锦鹏添利混合C	24.45	22.15	17.36	-	38.16
3975	宝盈新价值混合C	24.43	25.70	35.00	-	147.20
3976	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	24.43	31.51	9.73	-	-5.63
3977	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	24.41	37.70	80.32	-	31.78
3978	中信建投轮换混合C	24.40	41.71	28.19	-	229.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3811 位，高于同类基金平均水平
3809	海通策略优选C	20.83	31.51	0.00	-	29.82
3810	招商品质生活混合A	19.45	31.51	16.66	-	-21.16
3811	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	24.43	31.51	9.73	-	-5.63
3812	金信民长混合A	45.31	31.50	5.05	-	47.52
3813	朱雀产业臻选A	22.79	31.48	12.80	-	80.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	鹏华金享混合	4.11	9.03	9.73	-	36.74
4838	中融景盛一年持有混合C	3.73	7.57	9.73	-	8.27
4839	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	24.43	31.51	9.73	-	-5.63
4840	万家兴恒回报一年持有期混合C	6.67	10.14	9.72	-	7.54
4841	中泰兴诚价值一年持有混合A	22.47	33.49	9.71	-	55.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	安信民安回报一年持有混合C	9.61	13.78	18.24	-	27.74
4584	华夏核心成长混合A	88.06	100.73	52.63	-	18.29
4585	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	24.43	31.51	9.73	-	-5.63
4586	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	23.68	29.93	7.78	-	-8.14
4587	中银核心精选混合A	47.75	61.65	34.99	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6539 位，低于同类基金平均水平
6537	鹏扬中国优质成长混合C	36.85	43.07	23.83	-	-5.49
6538	长城产业成长混合A	6.44	14.28	7.67	-	-5.50
6539	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	24.43	31.51	9.73	-	-5.63
6540	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	30.99	12.16	0.00	-	-5.66
6541	汇添富低碳投资一年持有混合C	41.19	39.83	14.09	-	-5.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	10.34	1086.43	5.69%
徐工机械	000425	55.02	554.60	2.90%
山东黄金	600547	11.31	455.23	2.38%
东方电缆	603606	7.34	444.36	2.33%
中通快递-W	02057	2.23	371.98	1.95%
牧原股份	002714	8.81	367.47	1.92%
华鲁恒升	600426	9.52	344.62	1.80%
立讯精密	002475	6.96	342.85	1.79%
华峰测控	688200	1.28	337.33	1.77%
中芯国际	00981	5.20	232.78	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	50.22%
非必需性消费	0.15	7.59%
采矿业	0.08	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.84%
金融业	0.06	3.34%
农、林、牧、渔业	0.05	2.60%
资讯科技业	0.05	2.49%
工业	0.04	1.95%
批发和零售业	0.03	1.79%
租赁和商务服务业	0.03	1.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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目录一、绪言 ..................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.9476	0.9328	0.9349	0.9388	0.9402
累计净值(元)	0.9476	0.9328	0.9349	0.9388	0.9402

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