中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)_最新动态

中银兴利稳健回报灵活配置混合A012704BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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累计净值：0.9644

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中银兴利稳健回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：涂海强

基金规模：1.84亿元

中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.94	5.17	1.87	21.20	2.94
混合型名次	4004	3377	3418	3525	4206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.72	35.01	10.62	-	-3.56
混合型名次	4259	3818	3941	5458	6331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	银河量化稳进混合	2.94	2.26	-1.96	18.58	2.94
4003	中欧养老混合C	2.94	3.60	5.01	5.88	2.94
4004	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	2.94	5.17	1.87	21.20	2.94
4005	东方岳灵活配置混合	2.93	4.94	5.72	25.71	2.93
4006	工银创业板两年定开混合C	2.93	3.88	2.35	37.35	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，高于同类基金平均水平
3375	工银健康生活混合C	10.59	5.17	-6.07	14.99	10.59
3376	国泰金鹿混合	1.66	5.17	8.78	44.77	1.66
3377	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	2.94	5.17	1.87	21.20	2.94
3378	博时优享回报混合A	2.13	5.16	-0.14	29.15	2.13
3379	长江智能制造混合型发起式A	3.46	5.16	5.72	26.43	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3418 位，高于同类基金平均水平
3416	兴银丰运稳益回报混合A	1.33	3.23	1.87	12.89	1.33
3417	中融高股息混合C	0.97	-0.24	1.87	5.14	0.97
3418	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	2.94	5.17	1.87	21.20	2.94
3419	大成民稳增长混合A	0.61	1.44	1.86	3.22	0.61
3420	大成民享安盈一年持有混合A	1.23	1.77	1.86	6.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3525 位，高于同类基金平均水平
3523	华宝量化选股混合发起式C	4.50	5.56	8.98	21.22	4.50
3524	工银专精特新混合A	4.11	8.68	-1.03	21.21	4.11
3525	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	2.94	5.17	1.87	21.20	2.94
3526	信诚优胜精选混合A	4.20	6.87	2.37	21.19	4.20
3527	广发利鑫灵活配置混合C	7.48	7.62	-1.39	21.18	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	银河量化稳进混合	2.94	2.26	-1.96	18.58	2.94
4205	中欧养老混合C	2.94	3.60	5.01	5.88	2.94
4206	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	2.94	5.17	1.87	21.20	2.94
4207	东方岳灵活配置混合	2.93	4.94	5.72	25.71	2.93
4208	工银创业板两年定开混合C	2.93	3.88	2.35	37.35	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	南方新兴产业混合A	25.72	51.52	41.48	-	36.44
4258	易方达新收益混合A	25.72	25.59	3.92	-8.29	264.36
4259	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	25.72	35.01	10.62	-	-3.56
4260	国泰君安创新医药混合发起	25.70	18.98	-0.99	-	-2.63
4261	华泰柏瑞远见智选混合C	25.70	-6.66	-48.78	-	-58.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，高于同类基金平均水平
3816	国富鑫享价值混合C	22.26	35.02	18.10	-	11.65
3817	博时汇融回报一年持有期混合C	40.88	35.01	0.51	-	-25.46
3818	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	25.72	35.01	10.62	-	-3.56
3819	兴合安迎混合C	34.38	35.00	0.00	-	16.25
3820	华安医疗创新混合A	58.96	34.99	10.19	-11.59	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	博时平衡配置混合	18.39	24.94	10.62	-0.15	336.49
3940	中信保诚精萃成长混合C	38.00	46.49	10.62	-	-0.55
3941	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	25.72	35.01	10.62	-	-3.56
3942	创金合信量化发现混合A	23.70	13.06	10.60	7.89	49.79
3943	宏利效率优选混合(LOF)	16.82	26.14	10.60	-33.26	273.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	安信民安回报一年持有混合C	6.54	17.11	15.64	-	24.38
5457	华夏核心成长混合A	27.00	25.23	-8.43	-	-20.98
5458	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	25.72	35.01	10.62	-	-3.56
5459	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	24.97	33.40	8.65	-	-5.95
5460	中银核心精选混合A	53.86	66.29	12.42	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6331 位，低于同类基金平均水平
6329	嘉实新添辉定期混合C	27.19	24.72	-6.14	-25.01	-3.53
6330	方正富邦趋势领航混合A	20.25	32.92	8.12	-	-3.55
6331	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	25.72	35.01	10.62	-	-3.56
6332	长城产业成长混合C	14.19	31.78	-0.14	-	-3.58
6333	宏利红利先锋混合C	10.64	-1.33	-8.77	-	-3.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	5.86	946.96	3.97%
徐工机械	000425	67.52	776.48	3.26%
东方电缆	603606	9.25	653.42	2.74%
宁德时代	300750	1.42	570.84	2.40%
中信证券	06030	19.05	535.68	2.25%
菲利华	300395	6.38	482.97	2.03%
牧原股份	002714	8.64	457.92	1.92%
国泰海通	02611	31.06	455.42	1.91%
工商银行	01398	85.10	445.97	1.87%
上海复旦	01385	10.40	432.21	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	46.85%
金融	0.35	14.61%
非必需性消费	0.15	6.37%
资讯科技业	0.10	4.07%
房地产业	0.08	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.20%
地产建筑业	0.05	1.98%
农、林、牧、渔业	0.05	1.92%
金融业	0.04	1.51%
医疗保健业	0.03	1.43%

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目录一、绪言 ..................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9550	0.9599	0.9641	0.9545	0.9369
累计净值(元)	0.9550	0.9599	0.9641	0.9545	0.9369

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