中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)_最新动态

中银兴利稳健回报灵活配置混合A012704BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.9158

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中银兴利稳健回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：涂海强

基金规模：1.84亿元

中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	-2.53	-0.87	18.50	15.11
混合型名次	5922	5605	4922	2959	4278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.86	23.39	5.11	-	-8.42
混合型名次	4576	3511	4283	5472	6351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5922 位，低于同类基金平均水平
5920	鹏华汇智优选混合C	-1.15	-1.82	-1.00	17.59	21.43
5921	鹏华量化先锋混合	-1.15	-3.25	0.88	18.98	33.50
5922	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-1.15	-2.53	-0.87	18.50	15.11
5923	财通福瑞混合发起(LOF)A	-1.16	-2.04	-0.11	5.23	9.49
5924	财通福瑞混合发起(LOF)C	-1.16	-2.07	-0.19	5.06	9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平
5603	浙商沪港深精选混合C	-1.90	-2.53	6.00	17.53	32.80
5604	中欧数据挖掘混合A	-0.79	-2.53	0.57	23.04	35.54
5605	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-1.15	-2.53	-0.87	18.50	15.11
5606	财通资管鑫锐混合E	0.22	-2.54	-0.38	3.14	6.87
5607	大成成长回报六个月持有混合C	-0.26	-2.54	5.03	24.65	24.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.82	0.36	-0.87	10.52	15.34
4921	中信建投红利智选混合C	-1.76	-3.99	-0.87	1.90	1.49
4922	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-1.15	-2.53	-0.87	18.50	15.11
4923	财通稳进回报6个月持有期混合A	-0.36	-1.36	-0.88	-0.50	-0.51
4924	富国红利混合A	-1.30	-1.87	-0.88	14.32	20.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，高于同类基金平均水平
2957	万家优选	-1.89	-3.52	-7.01	18.51	44.96
2958	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.85	2.45	-5.73	18.50	41.59
2959	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-1.15	-2.53	-0.87	18.50	15.11
2960	红塔红土盛利混合A	-0.33	-0.84	-0.19	18.49	0.93
2961	华宝新价值混合	-0.78	-2.27	0.65	18.49	15.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	万家瑞富灵活配置混合C	-0.14	-1.06	-0.67	12.14	15.12
4277	华安新兴消费混合A	-0.83	-3.68	-9.18	3.87	15.11
4278	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-1.15	-2.53	-0.87	18.50	15.11
4279	永赢优质生活混合C	-2.16	-6.98	-9.57	-5.88	15.10
4280	睿远稳进配置两年持有混合C	-0.22	-0.82	2.07	9.88	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	招商丰益混合A	10.88	6.73	5.38	12.20	69.91
4575	大成精选增值混合	10.86	29.69	29.63	10.43	1287.59
4576	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	10.86	23.39	5.11	-	-8.42
4577	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	14.41	14.89
4578	华安聚弘精选混合A	10.85	9.68	-15.31	-	-29.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，高于同类基金平均水平
3509	华商领先企业混合	32.00	23.39	-0.01	-19.68	88.54
3510	西部利得港股通新机遇混合A	35.91	23.39	-3.81	-29.75	-26.31
3511	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	10.86	23.39	5.11	-	-8.42
3512	国泰研究优势混合A	35.93	23.38	3.42	28.56	22.38
3513	工银恒嘉一年持有混合A	30.66	23.37	0.00	-	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	工银健康生活混合A	40.27	17.49	5.11	-15.47	-15.43
4282	恒越乐享添利混合C	6.17	8.71	5.11	-	1.23
4283	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	10.86	23.39	5.11	-	-8.42
4284	银华卓信成长精选混合A	57.29	50.19	5.10	-	4.08
4285	华安医疗创新混合A	31.99	16.72	5.09	-3.98	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	安信民安回报一年持有混合C	4.07	17.39	14.58	-	23.40
5471	华夏核心成长混合A	6.91	7.01	-14.09	-	-27.30
5472	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	10.86	23.39	5.11	-	-8.42
5473	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	10.20	21.93	3.22	-	-10.65
5474	中银核心精选混合A	31.68	38.80	7.36	-	-4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6351 位，低于同类基金平均水平
6349	中银顺兴回报一年持有期混合C	12.63	15.35	3.05	-15.35	-8.32
6350	博时恒润6个月持有期混合A	-0.05	-5.49	-7.89	-	-8.41
6351	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	10.86	23.39	5.11	-	-8.42
6352	中欧行业景气一年持有混合A	10.06	19.25	-11.13	-	-8.46
6353	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	4.84	16.23	0.00	-	-8.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	5.86	946.96	3.97%
徐工机械	000425	67.52	776.48	3.26%
东方电缆	603606	9.25	653.42	2.74%
宁德时代	300750	1.42	570.84	2.40%
中信证券	06030	19.05	535.68	2.25%
菲利华	300395	6.38	482.97	2.03%
牧原股份	002714	8.64	457.92	1.92%
国泰海通	02611	31.06	455.42	1.91%
工商银行	01398	85.10	445.97	1.87%
上海复旦	01385	10.40	432.21	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	46.85%
金融	0.35	14.61%
非必需性消费	0.15	6.37%
资讯科技业	0.10	4.07%
房地产业	0.08	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.20%
地产建筑业	0.05	1.98%
农、林、牧、渔业	0.05	1.92%
金融业	0.04	1.51%
医疗保健业	0.03	1.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(中银兴利稳健回报灵活...

中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金（中银兴利稳健回报灵活配置混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年...

查看全文[06-26]
标题：中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ..................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9230	0.9170	0.9252	0.9265	0.9170
累计净值(元)	0.9230	0.9170	0.9252	0.9265	0.9170

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