中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)_最新动态

中银兴利稳健回报灵活配置混合A012704BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于私募股权投资基金结构化安排的合规性分析[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.9558 0.0052(0.55%)

累计净值：0.9558

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中银兴利稳健回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：涂海强

基金规模：1.69亿元

中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.42	-2.55	3.66	8.15	1.46
混合型名次	4491	5460	4111	3730	4541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.15	33.36	10.41	-	-4.94
混合型名次	4089	3630	3902	5497	6327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	招商兴福混合A	-3.42	-1.26	11.24	17.34	5.45
4490	招商兴福混合C	-3.42	-1.27	11.18	17.22	5.41
4491	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-3.42	-2.55	3.66	8.15	1.46
4492	大成行业先锋混合A	-3.43	-6.52	2.33	0.28	-1.83
4493	工银新焦点灵活配置混合A	-3.43	-2.88	9.79	30.53	5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	鹏华匠心精选混合A类	-1.70	-2.55	-0.46	-2.27	1.68
5459	招商品质生活混合C	-3.11	-2.55	3.45	7.78	4.78
5460	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-3.42	-2.55	3.66	8.15	1.46
5461	中银证券科技创新混合(LOF)	-4.57	-2.55	3.05	6.65	-4.18
5462	安信新成长混合C	-1.54	-2.56	3.02	3.51	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	太平睿盈混合C	-0.89	0.36	3.66	7.13	2.31
4110	中欧添益一年混合A	-1.03	-0.26	3.66	6.58	2.38
4111	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-3.42	-2.55	3.66	8.15	1.46
4112	大成投资严选六月持有混合C	-0.76	-0.06	3.65	4.47	3.51
4113	格林新兴产业混合A	-6.34	-0.82	3.65	11.61	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3730 位，高于同类基金平均水平
3728	泰信均衡价值混合C	-1.74	-3.16	7.04	8.15	6.27
3729	信诚新锐混合A	-2.25	-1.58	2.81	8.15	0.04
3730	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-3.42	-2.55	3.66	8.15	1.46
3731	诺德新能源汽车C	-4.54	-2.78	4.61	8.14	1.91
3732	万家瑞兴混合C	-2.49	-2.51	7.86	8.13	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	信澳博见成长一年定期开放混合C	-3.87	-1.29	-0.28	-11.13	1.46
4540	兴业聚丰混合A	-0.34	0.42	1.90	2.98	1.46
4541	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-3.42	-2.55	3.66	8.15	1.46
4542	长江红利回报混合型发起式A	-1.93	-2.92	4.09	1.47	1.45
4543	大成企业能力驱动混合C	-1.75	-1.15	0.34	4.40	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	华夏成长精选6个月定开混合A	18.15	78.01	37.96	7.46	29.93
4088	诺德灵活配置混合	18.15	26.34	1.32	-7.60	213.99
4089	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	18.15	33.36	10.41	-	-4.94
4090	富安达消费主题混合	18.14	6.32	-15.71	-6.98	60.95
4091	华夏永福混合C	18.14	28.87	25.14	19.48	98.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3630 位，高于同类基金平均水平
3628	招商盛合灵活混合C	21.20	33.38	21.80	47.35	115.51
3629	长盛互联网+混合	-4.06	33.36	5.95	29.15	75.77
3630	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	18.15	33.36	10.41	-	-4.94
3631	工银圆丰三年持有期混合	17.60	33.35	2.26	-25.51	-27.62
3632	平安高端制造混合C	14.66	33.32	-13.74	-31.12	65.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3902 位，高于同类基金平均水平
3900	鹏华安睿两年持有期混合A	3.33	10.85	10.43	11.83	17.10
3901	华宝国策导向混合	37.99	42.36	10.41	25.63	30.40
3902	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	18.15	33.36	10.41	-	-4.94
3903	国富天颐混合A	4.76	12.74	10.40	16.26	54.53
3904	景顺长城领先回报灵活配置混合A	8.27	10.88	10.40	17.33	88.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	安信民安回报一年持有混合C	8.54	16.70	17.42	-	27.21
5496	华夏核心成长混合A	22.53	36.96	-0.37	-	-15.66
5497	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	18.15	33.36	10.41	-	-4.94
5498	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	17.43	31.79	8.44	-	-7.38
5499	中银核心精选混合A	31.85	51.87	12.79	-	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
中银兴利稳健回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6327 位，低于同类基金平均水平
6325	淳厚时代优选混合A	23.77	33.18	-4.88	-	-4.92
6326	鑫元鑫动力混合C	14.14	37.25	2.30	-	-4.93
6327	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	18.15	33.36	10.41	-	-4.94
6328	东方成长回报平衡混合	-18.48	-32.04	-26.44	-28.41	-4.95
6329	广发睿升混合C	28.67	38.03	2.12	-	-4.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	60.77	703.72	3.18%
新易盛	300502	1.54	663.56	3.00%
阿里巴巴-W	09988	4.69	604.92	2.73%
山东黄金	600547	12.42	480.78	2.17%
牧原股份	002714	9.29	469.89	2.12%
东方电缆	603606	7.40	442.15	2.00%
冰轮环境	000811	22.39	414.66	1.87%
航材股份	688563	6.63	387.47	1.75%
华鲁恒升	600426	12.22	384.07	1.73%
华泰证券	601688	10.45	246.52	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	52.00%
金融	0.19	8.53%
非必需性消费	0.16	7.02%
采矿业	0.07	3.30%
资讯科技业	0.07	3.26%
金融业	0.07	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.83%
农、林、牧、渔业	0.05	2.12%
地产建筑业	0.04	1.87%
住宿和餐饮业	0.03	1.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：广安爱众拟参设基金投资于低空无人机领域、自动驾驶领域等产业项目

　　广安爱众(600979.SH)发布公告，为充分借助专业投资机构的行业经验、投资资源及投资管理能力优势，拓宽公司投资渠道，进一步推进公司战略转型，近日，公司与交投卓越、上海智盈、交投资本、复星高科、复星锐正、文旅宽窄签署《【成都卓越锐正智

查看全文[03-05]
标题：广电运通：3月4日接受机构调研，九一私募、昆仑星河投资等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年3月5日广电运通(002152)发布公告称公司于2026年3月4日接受机构调研，九一私募敖焱杰、昆仑星河投资郭亚辉、麻王投资冯健饶、坤酉基金冷波、中金资本刘弦、金网络薛桂权周承智参与。　　具体内容如下：　　问：简

查看全文[03-05]
标题：广安爱众：参与设立投资基金投资于低空无人机领域、自动驾驶领域等

　　每经AI快讯，3月5日，广安爱众(600979.SH)公告称，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资2000万元，与成都交投卓越私募基金管理有限公司等共同投资设立成都卓越锐正智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)，占认缴出资总额的10.

查看全文[03-05]
03-05 中密控股：奇盛基金、中信建投等多家机构于3月5日调研我司
03-05 格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理
03-05 中小盘股反弹，关注顺周期核心宽基中证500ETF易方达投资价值
03-05 资源类板块回调，化工行业ETF易方达连续“吸金”，最新规模居同标的ETF第一

更多>> 基金公告

标题：中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(中银兴利稳健回报灵活...

中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金（中银兴利稳健回报灵活配置混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年...

查看全文[06-26]
标题：中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ..................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.9506	0.9607	0.9807	0.9843	0.9821
累计净值(元)	0.9506	0.9607	0.9807	0.9843	0.9821

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。