资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16083.11 88.53%
债券 1317.26 7.25%
银行存款和结算备付金 563.23 3.10%
其他资产 203.99 1.12%
资产总值:18167.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 10.34 1086.43 5.69%
徐工机械 000425 55.02 554.60 2.90%
山东黄金 600547 11.31 455.23 2.38%
东方电缆 603606 7.34 444.36 2.33%
中通快递-W 02057 2.23 371.98 1.95%
牧原股份 002714 8.81 367.47 1.92%
华鲁恒升 600426 9.52 344.62 1.80%
立讯精密 002475 6.96 342.85 1.79%
华峰测控 688200 1.28 337.33 1.77%
中芯国际 00981 5.20 232.78 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 50.22%
非必需性消费 0.15 7.59%
采矿业 0.08 4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.84%
金融业 0.06 3.34%
农、林、牧、渔业 0.05 2.60%
资讯科技业 0.05 2.49%
工业 0.04 1.95%
批发和零售业 0.03 1.79%
租赁和商务服务业 0.03 1.45%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 60.77 703.72 3.18%
新易盛 300502 1.54 663.56 3.00%
阿里巴巴-W 09988 4.69 604.92 2.73%
山东黄金 600547 12.42 480.78 2.17%
牧原股份 002714 9.29 469.89 2.12%
东方电缆 603606 7.40 442.15 2.00%
冰轮环境 000811 22.39 414.66 1.87%
航材股份 688563 6.63 387.47 1.75%
华鲁恒升 600426 12.22 384.07 1.73%
工商银行 01398 66.00 374.96 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 52.00%
金融 0.19 8.53%
非必需性消费 0.16 7.02%
采矿业 0.07 3.30%
资讯科技业 0.07 3.26%
金融业 0.07 3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.83%
农、林、牧、渔业 0.05 2.12%
地产建筑业 0.04 1.87%
住宿和餐饮业 0.03 1.29%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 13.00 1317.26 6.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1317.26 6.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%