中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)_资产配置

中银兴利稳健回报灵活配置混合C012705BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16655.78	64.69%
债券	1659.20	6.44%
银行存款和结算备付金	7297.03	28.34%
其他资产	136.57	0.53%

资产总值：25748.57万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石化机械	000852	197.82	1291.76	5.25%
五粮液	000858	6.72	1031.59	4.19%
海通证券	600837	91.85	799.10	3.25%
东方雨虹	002271	40.94	647.67	2.63%
中信证券	600030	32.00	614.40	2.50%
贵州茅台	600519	0.35	596.01	2.42%
广发证券	000776	43.76	584.20	2.37%
宁德时代	300750	2.49	473.50	1.92%
中国巨石	600176	39.79	428.94	1.74%
厦门国贸	600755	56.76	412.08	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	44.54%
金融业	0.29	11.71%
租赁和商务服务业	0.07	2.65%
卫生和社会工作	0.05	2.23%
房地产业	0.05	2.03%
住宿和餐饮业	0.03	1.22%
建筑业	0.02	0.79%
采矿业	0.02	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.53%
批发和零售业	0.01	0.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石化机械	000852	197.82	1216.59	4.52%
海通证券	600837	91.85	860.63	3.20%
五粮液	000858	5.84	819.41	3.05%
中信证券	600030	40.00	814.80	3.03%
东方雨虹	002271	40.94	786.05	2.92%
广发证券	000776	43.76	625.33	2.32%
八一钢铁	600581	160.03	574.51	2.14%
雪峰科技	603227	81.59	562.97	2.09%
新兴铸管	000778	133.13	508.56	1.89%
中国交建	601800	64.07	486.93	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	34.32%
金融业	0.39	14.58%
建筑业	0.18	6.59%
房地产业	0.08	3.14%
采矿业	0.08	2.92%
卫生和社会工作	0.06	2.10%
租赁和商务服务业	0.05	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.66%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石化机械	000852	197.82	1384.74	4.36%
东方雨虹	002271	40.94	1092.28	3.44%
海通证券	600837	91.85	913.91	2.88%
五粮液	000858	5.84	911.62	2.87%
中信证券	600030	40.00	866.40	2.73%
国金证券	600109	88.20	819.38	2.58%
新疆交建	002941	41.16	811.68	2.55%
上海机场	600009	20.90	791.76	2.49%
雪峰科技	603227	81.59	668.22	2.10%
八一钢铁	600581	160.03	665.72	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	30.19%
金融业	0.60	18.77%
建筑业	0.45	14.28%
采矿业	0.16	4.88%
房地产业	0.11	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.80%
卫生和社会工作	0.08	2.37%
租赁和商务服务业	0.04	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.96%
科学研究和技术服务业	0.02	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石化机械	000852	162.52	1168.52	3.38%
东方雨虹	002271	40.94	1116.02	3.23%
五粮液	000858	5.84	955.25	2.76%
上海机场	600009	20.90	949.11	2.75%
中国石化	600028	135.08	859.11	2.48%
国金证券	600109	88.20	764.69	2.21%
中国中冶	601618	180.50	716.59	2.07%
雪峰科技	603227	81.59	675.57	1.95%
国际医学	000516	78.66	661.53	1.91%
广发证券	000776	43.76	643.71	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	32.68%
金融业	0.35	10.10%
建筑业	0.26	7.39%
采矿业	0.24	7.08%
房地产业	0.16	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.53%
卫生和社会工作	0.09	2.61%
租赁和商务服务业	0.05	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.60%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	16.30	1648.26	6.70%
盟升转债	0.09	10.94	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1648.26	6.70%
可转债	10.94	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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