中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)_最新动态

中银兴利稳健回报灵活配置混合C012705BOC XINGLI STABLE RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

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累计净值：0.8996

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

中银兴利稳健回报灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：涂海强

基金规模：0.47亿元

中银兴利稳健回报灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	-1.56	-6.18	1.32	-1.55
混合型名次	3703	6161	6496	5814	6500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.19	26.67	10.19	-	-10.04
混合型名次	4147	4255	5212	5502	6833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3703 位，高于同类基金平均水平
3701	中海优质成长混合	0.60	12.38	5.51	20.17	12.55
3702	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.60	-1.52	-6.05	1.62	-1.32
3703	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.60	-1.56	-6.18	1.32	-1.55
3704	博时恒盛持有期混合A	0.59	2.51	1.55	3.47	3.15
3705	博时恒盛持有期混合C	0.59	2.49	1.44	3.25	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6161 位，低于同类基金平均水平
6159	招商安裕灵活配置混合C	0.12	-1.56	-4.40	-1.38	-2.73
6160	中海海誉混合C	0.04	-1.56	-2.08	-1.02	-1.15
6161	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.60	-1.56	-6.18	1.32	-1.55
6162	添富行业整合混合A	0.49	-1.57	-2.43	13.56	9.60
6163	万家沪港深蓝筹混合C	0.60	-1.57	-13.09	-7.34	-10.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6496 位，低于同类基金平均水平
6494	国泰金泰灵活配置混合A	0.34	-2.95	-6.17	-4.31	-5.10
6495	信诚深度价值混合(LOF)	0.27	-2.62	-6.18	-1.25	-4.27
6496	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.60	-1.56	-6.18	1.32	-1.55
6497	国泰金泰灵活配置混合C	0.34	-2.96	-6.19	-4.36	-5.14
6498	华泰柏瑞医疗健康A	-0.63	-5.52	-6.19	-3.06	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5814 位，低于同类基金平均水平
5812	鹏华稳享一年持有期混合C	-0.06	-0.71	-1.37	1.32	0.22
5813	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.02	-0.48	-2.71	1.32	-0.52
5814	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.60	-1.56	-6.18	1.32	-1.55
5815	大摩量化配置混合A	-0.26	-3.80	-4.98	1.31	0.69
5816	南方利安C	0.01	0.12	0.43	1.31	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6500 位，低于同类基金平均水平
6498	大成匠心卓越三年持有混合C	-0.37	-1.79	-3.49	-1.16	-1.55
6499	华安安信消费服务混合A	0.04	-2.05	-6.54	3.17	-1.55
6500	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.60	-1.56	-6.18	1.32	-1.55
6501	安信价值驱动三年持有混合	-0.28	1.49	-7.39	-4.21	-1.56
6502	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	鹏华弘鑫混合C	21.19	17.31	24.24	22.78	60.30
4146	招商安鼎平衡1年持有期混合A	21.19	19.47	20.50	-	26.75
4147	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	21.19	26.67	10.19	-	-10.04
4148	创金合信量化发现混合A	21.16	24.67	11.15	1.86	52.94
4149	东方红启东三年持有混合	21.16	29.29	22.46	-15.03	67.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	嘉合锦创优势精选混合	23.61	26.71	21.11	5.24	80.07
4254	中信建投睿信A	16.31	26.67	7.85	-36.90	-24.54
4255	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	21.19	26.67	10.19	-	-10.04
4256	华夏永福混合C	17.76	26.66	22.18	15.67	94.98
4257	华安医疗创新混合A	12.99	26.65	7.36	-30.21	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	4.74	9.88	10.19	-	10.21
5211	中融景盛一年持有混合C	3.38	6.99	10.19	-	8.27
5212	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	21.19	26.67	10.19	-	-10.04
5213	金元顺安成长动力混合	40.75	41.82	10.18	-0.10	71.41
5214	长信多利混合E	-9.50	23.14	10.16	-	-1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	华夏核心成长混合A	52.97	64.08	21.84	-	-3.03
5501	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	21.93	28.19	12.18	-	-7.55
5502	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	21.19	26.67	10.19	-	-10.04
5503	中银核心精选混合A	64.64	83.41	55.90	-	18.39
5504	中银核心精选混合C	63.97	81.92	54.03	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
中银兴利稳健回报灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6833 位，低于同类基金平均水平
6831	光大阳光优选一年持有混合B	18.92	21.00	14.77	-3.65	-10.00
6832	汇添富沪港深大盘价值混合C	8.66	30.33	12.51	-	-10.02
6833	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	21.19	26.67	10.19	-	-10.04
6834	国寿安保稳悦混合C	-5.27	-15.95	-12.07	-10.75	-10.07
6835	广发沪港深价值精选混合A	34.27	39.09	39.76	-	-10.09

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	10.34	1086.43	5.69%
徐工机械	000425	55.02	554.60	2.90%
山东黄金	600547	11.31	455.23	2.38%
东方电缆	603606	7.34	444.36	2.33%
中通快递-W	02057	2.23	371.98	1.95%
牧原股份	002714	8.81	367.47	1.92%
华鲁恒升	600426	9.52	344.62	1.80%
立讯精密	002475	6.96	342.85	1.79%
华峰测控	688200	1.28	337.33	1.77%
中芯国际	00981	5.20	232.78	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	50.22%
非必需性消费	0.15	7.59%
采矿业	0.08	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.84%
金融业	0.06	3.34%
农、林、牧、渔业	0.05	2.60%
资讯科技业	0.05	2.49%
工业	0.04	1.95%
批发和零售业	0.03	1.79%
租赁和商务服务业	0.03	1.45%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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目录一、绪言 ..................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.8942	0.8867	0.9020	0.9031	0.9009
累计净值(元)	0.8942	0.8867	0.9020	0.9031	0.9009

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