资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60076.17 90.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5979.52 8.98%
其他资产 503.12 0.76%
资产总值:66558.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 46.00 4962.54 7.49%
中芯国际 688981 40.00 4913.68 7.42%
寒武纪 688256 3.50 4747.27 7.17%
海光信息 688041 20.00 4488.40 6.78%
中微公司 688012 13.01 3691.21 5.57%
兆易创新 603986 16.00 3428.43 5.18%
拓荆科技 688072 10.01 3302.57 4.99%
精智达 688627 11.00 2460.27 3.72%
京仪装备 688652 25.01 2458.65 3.71%
长川科技 300604 22.00 2228.82 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.14 77.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 10.25%
批发和零售业 0.19 2.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 80.00 9164.80 11.00%
中芯国际 688981 60.00 8407.80 10.09%
寒武纪 688256 4.50 5964.49 7.16%
海光信息 688041 23.00 5809.80 6.97%
拓荆科技 688072 15.00 3902.70 4.68%
中微公司 688012 13.01 3889.41 4.67%
芯源微 688037 22.00 3278.60 3.93%
精智达 688627 18.00 3258.00 3.91%
京仪装备 688652 30.00 3024.85 3.63%
杰华特 688141 50.00 2902.50 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.40 76.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 10.64%
批发和零售业 0.27 3.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.00 302.32 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.32 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%