中欧瑾和灵活配置混合E(017288)_财务情况

中欧瑾和灵活配置混合E017288IN EUROPE, JANE AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3239.04	938.69	1061.64	2570.05	-1628.60
本期利润(万元)	7253.78	1155.31	-305.18	8331.33	6629.93
加权平均份额本期利润(元)	0.60	0.07	-0.02	0.27	0.17
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.91	0.00	23.97	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1172.52	0.00	432.12	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	9407.76	24733.30	24885.81	19218.47	46849.16
期末基金份额净值(元)	2.14	1.43	1.36	1.31	1.17
本期净值增长率(%)	0.00	9.32	0.00	6.35	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-2.28	0.00	-10.61	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	8288.60	5925.55	7494.63	10702.02	14871.91
交易性金融资产(万元)	74581.97	91715.28	114573.17	180476.84	196777.15
其中：股票投资(万元)	73569.26	89380.97	114573.17	180476.84	196777.15
其中：债券投资(万元)	1012.71	2334.31	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	56.26	109.36	124.07	197.96	228.54
应付托管费(万元)	9.38	18.23	20.68	32.99	38.09
资产总计(万元)	83104.66	98168.44	122744.17	191775.35	212436.00
负债合计(万元)	2697.19	1665.64	817.66	975.53	3421.19
所有者权益合计(万元)	80407.46	96502.80	121926.51	190799.81	209014.81
未分配利润(万元)	23040.54	22361.61	627.51	34191.50	63266.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.65	34.60	17.89	50.90	28.42
投资收益(万元)	2594.16	5697.98	-24022.58	-16770.65	-1499.45
公允价值变动收益(万元)	6174.71	9575.45	-7170.57	-7980.82	8095.54
其它收入(万元)	142.76	353.99	96.84	356.26	268.99
收入合计(万元)	8920.28	15662.03	-31078.42	-24344.32	6893.50
管理人报酬(万元)	453.46	1604.02	784.59	2254.25	1097.53
托管费(万元)	75.58	267.34	130.76	375.71	182.92
其它费用(万元)	10.86	21.87	11.89	23.89	10.38
费用合计(万元)	662.08	2179.71	1060.87	3136.47	1517.32
利润总额(万元)	8258.20	13482.32	-32139.30	-27480.79	5376.18
净利润(万元)	8258.20	13482.32	-32139.30	-27480.79	5376.18

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