资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36742.71 90.50%
债券 931.20 2.29%
银行存款和结算备付金 2155.55 5.31%
其他资产 771.13 1.90%
资产总值:40600.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 76.66 2152.61 5.36%
长飞光纤光缆 06869 41.40 1788.57 4.45%
中芯国际 00981 22.70 1648.65 4.10%
华新水泥 06655 91.15 1305.69 3.25%
新宙邦 300037 24.32 1298.20 3.23%
菲利华 300395 17.08 1292.96 3.22%
东吴证券 601555 121.95 1195.11 2.97%
东田微 301183 12.10 1130.02 2.81%
万华化学 600309 16.25 1081.92 2.69%
上海复旦 01385 22.80 947.54 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 57.16%
资讯科技业 0.56 13.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 8.04%
金融业 0.22 5.43%
地产建筑业 0.13 3.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.26%
采矿业 0.03 0.83%
医疗保健业 0.02 0.55%
工业 0.02 0.54%
非必需性消费 0.01 0.29%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 152.52 2945.16 4.73%
睿创微纳 688002 27.60 1923.97 3.09%
东吴证券 601555 179.28 1568.70 2.52%
振华股份 603067 101.08 1540.46 2.47%
金博股份 688598 57.47 1460.87 2.35%
晶方科技 603005 50.87 1444.20 2.32%
九号公司 689009 23.23 1374.23 2.21%
兴业银行 601166 58.06 1355.12 2.18%
中航沈飞 600760 20.31 1190.57 1.91%
中芯国际 00981 28.65 1167.89 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.65 58.63%
金融业 0.73 11.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 10.42%
资讯科技业 0.24 3.79%
非必需性消费 0.09 1.44%
文化、体育和娱乐业 0.07 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.12%
医疗保健业 0.07 1.10%
必需性消费 0.07 1.06%
批发和零售业 0.06 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.10 513.24 1.28%
24国债21 4.00 404.97 1.01%
锡振转债 0.08 12.99 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 918.21 2.29%
可转债 12.99 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%