财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7250.40 |
5896.97 |
4700.15 |
-7478.92 |
-3836.32 |
| 本期利润(万元) |
8538.99 |
7074.95 |
4664.75 |
-1844.82 |
4913.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.13 |
0.08 |
-0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.31 |
0.00 |
-3.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2444.08 |
0.00 |
-9555.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28894.56 |
47398.48 |
46471.22 |
51081.10 |
54662.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.98 |
0.93 |
0.87 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
-13.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2821.09 |
2662.53 |
7341.01 |
6608.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
59469.27 |
65258.61 |
64009.59 |
87708.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
57903.00 |
61694.90 |
59769.09 |
82541.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
1566.27 |
3563.71 |
4240.49 |
5167.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.37 |
72.01 |
73.94 |
97.71 |
| 应付托管费(万元) |
10.06 |
12.00 |
12.32 |
16.28 |
| 资产总计(万元) |
62885.33 |
69304.91 |
72352.18 |
94991.01 |
| 负债合计(万元) |
605.46 |
831.31 |
352.65 |
2244.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
62279.87 |
68473.60 |
71999.54 |
92746.50 |
| 未分配利润(万元) |
-1411.09 |
-10475.83 |
-21282.41 |
-12918.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.53 |
24.34 |
11.85 |
581.62 |
| 投资收益(万元) |
8189.89 |
-9237.46 |
-15136.56 |
-8367.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1552.18 |
7676.88 |
5022.59 |
-5267.76 |
| 其它收入(万元) |
5.62 |
4.99 |
1.60 |
26.82 |
| 收入合计(万元) |
9753.22 |
-1531.25 |
-10100.53 |
-13026.92 |
| 管理人报酬(万元) |
389.24 |
897.79 |
485.15 |
967.48 |
| 托管费(万元) |
64.87 |
149.63 |
80.86 |
161.25 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
21.12 |
10.68 |
19.82 |
| 费用合计(万元) |
495.60 |
1146.47 |
619.12 |
1238.74 |
| 利润总额(万元) |
9257.62 |
-2677.72 |
-10719.64 |
-14265.66 |
| 净利润(万元) |
9257.62 |
-2677.72 |
-10719.64 |
-14265.66 |
