我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7961.37 |
-6297.62 |
-3629.35 |
| 本期利润(万元) |
-2889.85 |
-10003.39 |
-6379.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.12 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9368.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61821.77 |
67650.28 |
75125.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.88 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6608.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
87708.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
82541.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
5167.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.71 |
| 应付托管费(万元) |
16.28 |
| 资产总计(万元) |
94991.01 |
| 负债合计(万元) |
2244.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
92746.50 |
| 未分配利润(万元) |
-12918.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
581.62 |
| 投资收益(万元) |
-8367.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5267.76 |
| 其它收入(万元) |
26.82 |
| 收入合计(万元) |
-13026.92 |
| 管理人报酬(万元) |
967.48 |
| 托管费(万元) |
161.25 |
| 其它费用(万元) |
19.82 |
| 费用合计(万元) |
1238.74 |
| 利润总额(万元) |
-14265.66 |
| 净利润(万元) |
-14265.66 |
