中欧聚优港股通混合发起A(018105)_资产配置

中欧聚优港股通混合发起A018105CHINA EUROPE JUYOU HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1158.10	81.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	269.00	18.82%
其他资产	1.85	0.13%

资产总值：1428.95万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.41	112.92	8.54%
中国移动	00941	1.30	78.84	5.96%
招商银行	03968	2.80	78.56	5.94%
中国有色矿业	01258	11.70	69.37	5.25%
海尔智家	06690	3.14	69.31	5.24%
理想汽车-W	02015	0.58	63.78	4.82%
香港交易所	00388	0.29	59.89	4.53%
蒙牛乳业	02319	3.90	59.40	4.49%
友邦保险	01299	1.16	55.26	4.18%
新秀丽	01910	1.89	50.72	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.03	20.51%
消费者非必需品	0.03	19.53%
公用事业	0.02	14.56%
电信服务	0.02	14.51%
基础材料	0.01	5.25%
消费者常用品	0.01	4.49%
能源	0.00	3.03%
医疗保健	0.00	2.99%
信息技术	0.00	2.74%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.41	109.09	7.57%
小米集团-W	01810	5.88	83.13	5.77%
中国移动	00941	1.30	76.34	5.30%
中芯国际	00981	3.70	66.59	4.62%
香港交易所	00388	0.27	65.57	4.55%
招商银行	03968	2.55	62.86	4.36%
长城汽车	02333	6.80	62.49	4.34%
创科实业	00669	0.70	59.03	4.10%
李宁	02331	3.05	57.77	4.01%
蒙牛乳业	02319	3.00	57.09	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.03	19.64%
信息技术	0.03	19.33%
电信服务	0.02	12.87%
金融	0.02	12.08%
工业	0.01	9.33%
医疗保健	0.01	8.46%
消费者常用品	0.01	3.96%
公用事业	0.00	3.32%
基础材料	0.00	3.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.46	129.25	8.08%
美团-W	03690	1.11	116.73	7.29%
新秀丽	01910	3.54	87.38	5.46%
中国海洋石油	00883	6.80	85.99	5.37%
同程旅行	00780	5.28	83.34	5.21%
快手-W	01024	1.39	80.17	5.01%
中国移动	00941	1.30	78.37	4.90%
招商银行	03968	2.55	76.52	4.78%
紫金矿业	02899	6.60	72.56	4.53%
蒙牛乳业	02319	3.00	72.26	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.04	23.16%
电信服务	0.03	21.48%
金融	0.02	10.41%
能源	0.01	8.50%
医疗保健	0.01	7.41%
基础材料	0.01	7.29%
消费者常用品	0.01	4.51%
工业	0.00	2.79%
信息技术	0.00	2.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.28	85.60	5.00%
美团-W	03690	0.76	85.70	5.00%
中芯国际	00981	4.25	79.94	4.67%
阅文集团	00772	2.56	77.77	4.54%
金蝶国际	00268	7.90	76.33	4.46%
申洲国际	02313	0.79	54.45	3.18%
招商银行	03968	1.60	52.52	3.07%
理想汽车-W	02015	0.41	51.22	2.99%
中国移动	00941	0.85	50.19	2.93%
同程旅行	00780	3.32	50.14	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.03	16.60%
电信服务	0.02	12.47%
信息技术	0.02	9.12%
金融	0.01	5.77%
消费者常用品	0.00	2.70%
地产业	0.00	2.41%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.90	91.28	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	91.28	6.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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