中欧聚优港股通混合发起A(018105)_最新动态

中欧聚优港股通混合发起A018105CHINA EUROPE JUYOU HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：0.15亿元

中欧聚优港股通混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	-4.59	-3.30	-0.36	17.62
混合型名次	6717	6980	6114	7146	3956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.86	38.90	0.00	-	14.36
混合型名次	3518	1950	5698	7595	4309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6717 位，低于同类基金平均水平
6715	泰信均衡价值混合C	-1.68	-4.57	-3.72	2.74	11.45
6716	银华安盛混合	-1.68	-3.37	-9.19	-0.38	8.05
6717	中欧聚优港股通混合发起A	-1.68	-4.59	-3.30	-0.36	17.62
6718	博时成长臻选混合C	-1.69	-5.77	4.22	28.13	32.21
6719	长盛成长龙头混合A	-1.69	-3.58	-2.69	2.26	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6980 位，低于同类基金平均水平
6978	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-1.46	-4.59	-0.82	9.93	8.23
6979	招商丰韵混合A	-2.76	-4.59	-14.42	-3.03	25.46
6980	中欧聚优港股通混合发起A	-1.68	-4.59	-3.30	-0.36	17.62
6981	广发盛锦混合A	0.05	-4.60	-6.25	6.87	14.43
6982	万家瑞隆A	-0.13	-4.60	-9.65	15.72	14.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6114 位，低于同类基金平均水平
6112	鹏华价值远航6个月持有期混合A	-1.74	-3.32	-3.30	6.94	10.65
6113	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
6114	中欧聚优港股通混合发起A	-1.68	-4.59	-3.30	-0.36	17.62
6115	华宝科技先锋混合A	-0.03	0.10	-3.31	24.39	22.85
6116	申万菱信安鑫优选混合A	-0.17	-1.10	-3.31	-3.47	-2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7146 位，低于同类基金平均水平
7144	工银金融地产混合A	-1.14	-1.89	-2.46	-0.35	6.28
7145	信澳精华配置混合A	-2.19	-7.10	-9.19	-0.35	-5.97
7146	中欧聚优港股通混合发起A	-1.68	-4.59	-3.30	-0.36	17.62
7147	宝盈祥明一年定开混合A	-0.16	-0.43	-0.13	-0.37	-0.37
7148	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	0.06	0.68	0.61	-0.37	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	中欧盛世成长混合(LOF)C	-0.39	2.23	-8.98	11.62	17.64
3955	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	-1.14	-4.87	-4.89	1.86	17.63
3956	中欧聚优港股通混合发起A	-1.68	-4.59	-3.30	-0.36	17.62
3957	大成红利优选一年持有混合发起式C	-1.43	-3.69	-3.80	11.20	17.61
3958	国泰君安远见价值混合发起A	-3.00	-1.34	6.75	14.45	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，高于同类基金平均水平
3516	财通资管价值发现混合C	17.86	23.87	-3.13	-	-16.93
3517	申万菱信乐成混合C	17.86	-10.52	0.00	-	-17.00
3518	中欧聚优港股通混合发起A	17.86	38.90	0.00	-	14.36
3519	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	17.84	36.70	-14.97	-	-42.19
3520	华夏安阳6个月持有期混合C	17.81	29.29	14.54	-	-21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	国投瑞银稳健增长混合	33.08	38.90	28.50	24.21	640.49
1949	景顺长城能源基建混合C	20.29	38.90	54.88	-	63.15
1950	中欧聚优港股通混合发起A	17.86	38.90	0.00	-	14.36
1951	浦银安盛价值成长混合A	31.02	38.86	10.51	9.19	141.02
1952	中银新趋势混合C	35.70	38.86	35.98	-	31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5698 位，低于同类基金平均水平
5696	中欧价值回报混合A	40.17	77.11	0.00	-	66.61
5697	中欧价值回报混合C	38.95	74.18	0.00	-	63.17
5698	中欧聚优港股通混合发起A	17.86	38.90	0.00	-	14.36
5699	中欧聚优港股通混合发起C	17.03	37.18	0.00	-	12.47
5700	中欧融恒平衡混合A	27.69	63.35	0.00	-	53.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7595 位，低于同类基金平均水平
7593	东财价值启航混合发起式A	-14.19	-11.17	0.00	-	-21.00
7594	东财价值启航混合发起式C	-14.77	-12.31	0.00	-	-22.35
7595	中欧聚优港股通混合发起A	17.86	38.90	0.00	-	14.36
7596	中欧聚优港股通混合发起C	17.03	37.18	0.00	-	12.47
7597	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	易方达国企主题混合C	25.22	32.01	0.00	-	14.39
4308	永赢添添欣12个月持有混合A	3.15	9.40	13.58	-	14.36
4309	中欧聚优港股通混合发起A	17.86	38.90	0.00	-	14.36
4310	中欧融益稳健一年混合C	2.55	9.47	10.54	-	14.36
4311	招商瑞泰1年持有期混合C	9.68	14.09	14.96	-	14.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	0.43	173.52	9.60%
友邦保险	01299	2.50	170.38	9.42%
新华保险	01336	3.94	166.04	9.18%
中国财险	02328	10.20	163.53	9.04%
中国平安	02318	3.35	162.25	8.97%
中信股份	00267	15.40	160.56	8.88%
中国人寿	02628	7.90	159.40	8.81%
九方智投控股	09636	2.30	156.65	8.66%
中国太保	02601	5.38	152.17	8.41%
广发证券	01776	3.32	61.53	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	84.49%
工业	0.02	8.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

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标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金合同》《中欧聚...

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06-15中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1499	1.1490	1.1694	1.1631	1.1336
累计净值(元)	1.1499	1.1490	1.1694	1.1631	1.1336

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