中欧聚优港股通混合发起A(018105)_最新动态

中欧聚优港股通混合发起A018105CHINA EUROPE JUYOU HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1600 -0.0109(-0.93%)

累计净值：1.1600

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：0.16亿元

中欧聚优港股通混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.87	-7.62	2.81	0.48	-0.91
混合型名次	4853	7517	4887	6184	6535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.75	48.81	0.00	-	16.00
混合型名次	6248	2570	6053	7603	4611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	农银行业轮动混合C	-2.87	-2.31	10.79	10.21	3.07
4852	易方达高端制造混合发起式	-2.87	3.92	20.98	34.70	14.02
4853	中欧聚优港股通混合发起A	-2.87	-7.62	2.81	0.48	-0.91
4854	大成新兴活力混合A	-2.88	-0.55	1.92	-4.75	3.01
4855	大成新兴活力混合C	-2.88	-0.58	2.17	-4.61	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7517 位，低于同类基金平均水平
7515	华宝行业精选混合	-4.38	-7.62	-1.78	6.20	-5.35
7516	华宝远见回报混合C	-4.42	-7.62	-1.86	6.51	-5.37
7517	中欧聚优港股通混合发起A	-2.87	-7.62	2.81	0.48	-0.91
7518	国泰科创板两年定期开放混合	-6.39	-7.63	14.75	18.96	8.10
7519	永赢医药创新智选混合发起C	-6.37	-7.63	-14.94	-29.28	-8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	国富优质企业一年持有期混合C	-3.59	-4.78	2.81	6.21	-0.23
4886	鹏华安享一年持有期混合A	-1.04	-0.18	2.81	3.24	1.33
4887	中欧聚优港股通混合发起A	-2.87	-7.62	2.81	0.48	-0.91
4888	广发恒享一年持有期混合C	-1.06	-0.77	2.80	0.83	1.67
4889	天弘惠利灵活配置混合	-0.58	-0.13	2.80	1.88	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6184 位，低于同类基金平均水平
6182	南方宝祥混合A	-0.40	-0.29	-0.19	0.48	-0.04
6183	益民红利成长混合	-1.91	-1.93	-1.65	0.48	-1.73
6184	中欧聚优港股通混合发起A	-2.87	-7.62	2.81	0.48	-0.91
6185	中欧琪福混合A	-0.40	-0.01	1.11	0.48	1.19
6186	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6535 位，低于同类基金平均水平
6533	广发恒昌一年持有期混合C	-0.81	-1.29	-0.73	-0.40	-0.91
6534	华夏消费龙头混合C	-2.39	-2.43	-4.21	-6.03	-0.91
6535	中欧聚优港股通混合发起A	-2.87	-7.62	2.81	0.48	-0.91
6536	中欧光熠一年持有混合C	-3.69	-1.76	5.47	5.98	-0.92
6537	嘉实瑞成两年持有期混合C	-3.65	-2.90	0.33	-3.76	-0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6248 位，低于同类基金平均水平
6246	交银稳进回报六个月持有期混合A	5.75	8.03	6.01	-	6.12
6247	易方达瑞富混合E	5.75	9.88	14.09	23.02	68.08
6248	中欧聚优港股通混合发起A	5.75	48.81	0.00	-	16.00
6249	长城健康消费混合	5.74	9.62	-23.18	-	-38.80
6250	大成悦享生活混合A	5.74	10.87	-12.02	-	-16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	兴业优势产业混合C	32.34	48.83	23.09	5.78	10.49
2569	银河智造混合A	27.29	48.82	14.92	3.13	209.70
2570	中欧聚优港股通混合发起A	5.75	48.81	0.00	-	16.00
2571	海富通强化回报混合	30.36	48.78	36.17	39.24	286.60
2572	金鹰民丰回报混合	28.01	48.78	25.98	39.33	100.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6053 位，低于同类基金平均水平
6051	中欧价值回报混合A	55.70	79.42	0.00	-	83.48
6052	中欧价值回报混合C	54.33	76.45	0.00	-	79.36
6053	中欧聚优港股通混合发起A	5.75	48.81	0.00	-	16.00
6054	中欧聚优港股通混合发起C	5.11	46.95	0.00	-	13.93
6055	中欧融恒平衡混合A	40.97	60.96	0.00	-	67.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7603 位，低于同类基金平均水平
7601	东财价值启航混合发起式A	-13.58	-23.97	0.00	-	-27.31
7602	东财价值启航混合发起式C	-14.03	-24.94	0.00	-	-28.63
7603	中欧聚优港股通混合发起A	5.75	48.81	0.00	-	16.00
7604	中欧聚优港股通混合发起C	5.11	46.95	0.00	-	13.93
7605	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	大摩ESG量化混合	32.89	48.10	25.51	5.09	16.01
4610	天弘安康颐和A	6.70	10.14	4.77	14.04	16.00
4611	中欧聚优港股通混合发起A	5.75	48.81	0.00	-	16.00
4612	华泰柏瑞匠心臻选混合C	32.11	45.57	16.07	-	15.99
4613	中加聚隆持有期混合A	7.10	9.64	7.99	-	15.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	3.62	177.71	10.14%
中国平安	02318	3.00	176.53	10.07%
中国太保	02601	5.46	173.59	9.90%
香港交易所	00388	0.46	169.35	9.66%
中国人寿	02628	6.80	168.17	9.59%
友邦保险	01299	2.30	165.98	9.47%
中信股份	00267	14.90	162.30	9.26%
中国财险	02328	10.60	156.63	8.93%
国泰海通	02611	3.48	52.30	2.98%
中国太平	00966	3.06	51.66	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	85.27%
工业	0.02	9.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径

　　近年来，多位明星基金经理相继离任，持续牵动市场目光。他们离场后的基金业绩能否延续，成为投资者最为关注的话题。如何摆脱对单一明星基金经理的过度依赖，构建业绩长期稳健增长的底层逻辑，正是公募行业迈向高质量发展的关键命题。　　从实际表现来看，

查看全文[03-04]
标题：创投引导基金增资 3家险资机构“尝鲜”

　　险资机构正式投资创投引导基金。　　目前，国家创业投资引导基金下设的三大区域基金均已进行资金扩容，规模都已超过500亿元。其中，京津冀创业投资引导基金合伙企业(有限合伙)(下称“京津冀区域基金”)的新增出资人中出现了险资机构的身影。　　2

查看全文[03-04]
标题：全国人大代表、东浩兰生会展集团工会副主席陈达：建议设立“数字时代就业转型专项基金”

　　全国人大代表、东浩兰生会展集团工会副主席陈达　　当前，以人工智能技术为代表的科技进步正深刻重塑经济社会发展格局。然而，技术的迅猛发展必然伴生复杂风险与挑战。从长远来看，人工智能可能会加剧数字鸿沟，进而冲击传统就业结构。　　围绕上述矛盾和

查看全文[03-04]
03-04 百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出
03-04 公募主动权益投资的“攻守道”：资源与科技共舞
03-04 今年以来公募网下“打新”获配超25亿元
03-04 险资加速布局私募股权投资

更多>> 基金公告

标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金合同》《中欧聚...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1709	1.1943	1.1861	1.2190	1.2148
累计净值(元)	1.1709	1.1943	1.1861	1.2190	1.2148

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。