中欧聚优港股通混合发起A(018105)_最新动态

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次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

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累计净值：1.2362

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：0.16亿元

中欧聚优港股通混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.69	-2.90	4.04	8.94	5.59
混合型名次	6190	6934	3108	4506	2162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.56	63.69	0.00	-	23.62
混合型名次	4532	2516	6026	7608	4032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6190 位，低于同类基金平均水平
6188	前海开源中国成长混合	-3.69	1.50	6.19	13.19	4.26
6189	新华行业轮换灵活配置混合C	-3.69	3.17	6.35	6.80	7.38
6190	中欧聚优港股通混合发起A	-3.69	-2.90	4.04	8.94	5.59
6191	中欧聚优港股通混合发起C	-3.69	-2.96	3.87	8.59	5.53
6192	中银增长混合H	-3.69	-2.78	6.59	27.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6934 位，低于同类基金平均水平
6932	嘉实港股优势混合C	-1.74	-2.89	-2.02	0.40	-0.16
6933	德邦港股通成长精选混合C	0.82	-2.90	-14.82	6.47	-15.74
6934	中欧聚优港股通混合发起A	-3.69	-2.90	4.04	8.94	5.59
6935	长城中国智造灵活配置混合C	-1.73	-2.91	-4.58	28.20	-0.49
6936	摩根科技前沿混合A	-4.84	-2.91	2.64	47.56	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，高于同类基金平均水平
3106	浦银安盛盛世精选混合A	-1.24	1.39	4.05	7.16	2.64
3107	华泰柏瑞匠心汇选混合A	-2.63	2.21	4.04	13.90	5.26
3108	中欧聚优港股通混合发起A	-3.69	-2.90	4.04	8.94	5.59
3109	博时凤凰领航混合C	-1.45	1.39	4.03	21.11	3.82
3110	国泰景气行业灵活配置混合	-5.13	1.25	4.03	57.79	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.40	0.96	4.00	8.95	2.77
4505	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	-2.73	-2.73	-2.58	8.94	-1.28
4506	中欧聚优港股通混合发起A	-3.69	-2.90	4.04	8.94	5.59
4507	国融融兴混合A	2.18	-1.46	-0.83	8.93	-0.45
4508	达诚宜创精选混合A	0.59	3.52	2.22	8.92	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	易方达科瑞灵活配置混合	-1.14	2.80	4.11	22.81	5.59
2161	英大策略优选C	-4.22	1.33	6.01	26.85	5.59
2162	中欧聚优港股通混合发起A	-3.69	-2.90	4.04	8.94	5.59
2163	中邮价值精选混合A	-4.53	1.62	7.17	35.01	5.59
2164	国金ESG持续增长C	-1.89	1.76	5.94	12.87	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	19.57	67.82	2.39	-41.36	6.90
4531	浙商智能行业优选混合发起式C	19.57	32.98	-4.20	-10.48	58.23
4532	中欧聚优港股通混合发起A	19.56	63.69	0.00	-	23.62
4533	长城久惠灵活配置混合C	19.55	56.34	19.07	-	15.23
4534	长信医疗保健混合(LOF)A	19.54	19.75	-8.07	-41.03	123.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	摩根核心优选混合C	46.84	63.70	21.15	-	-2.78
2515	惠升惠泽混合C	38.19	63.69	23.75	-4.18	54.16
2516	中欧聚优港股通混合发起A	19.56	63.69	0.00	-	23.62
2517	易方达趋势优选混合A	32.99	63.66	12.36	-	1.83
2518	同泰慧利混合A	19.37	63.65	10.30	34.45	60.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6026 位，低于同类基金平均水平
6024	中欧价值回报混合A	59.25	95.58	0.00	-	84.40
6025	中欧价值回报混合C	57.85	92.34	0.00	-	80.36
6026	中欧聚优港股通混合发起A	19.56	63.69	0.00	-	23.62
6027	中欧聚优港股通混合发起C	18.83	61.64	0.00	-	21.46
6028	中欧融恒平衡混合A	40.12	69.56	0.00	-	66.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7608 位，低于同类基金平均水平
7606	东财价值启航混合发起式A	-15.30	-12.09	0.00	-	-22.20
7607	东财价值启航混合发起式C	-15.75	-13.21	0.00	-	-23.59
7608	中欧聚优港股通混合发起A	19.56	63.69	0.00	-	23.62
7609	中欧聚优港股通混合发起C	18.83	61.64	0.00	-	21.46
7610	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	惠升领先优选混合C	22.73	69.18	27.74	-	23.65
4031	东海美丽中国灵活配置混合	3.15	20.61	-6.48	-20.75	23.63
4032	中欧聚优港股通混合发起A	19.56	63.69	0.00	-	23.62
4033	广发改革混合	39.19	50.37	-1.83	-5.50	23.60
4034	兴银兴慧一年持有混合C	15.48	31.60	20.94	-	23.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	3.62	177.71	10.14%
中国平安	02318	3.00	176.53	10.07%
中国太保	02601	5.46	173.59	9.90%
香港交易所	00388	0.46	169.35	9.66%
中国人寿	02628	6.80	168.17	9.59%
友邦保险	01299	2.30	165.98	9.47%
中信股份	00267	14.90	162.30	9.26%
中国财险	02328	10.60	156.63	8.93%
国泰海通	02611	3.48	52.30	2.98%
中国太平	00966	3.06	51.66	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	85.27%
工业	0.02	9.26%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金合同》《中欧聚...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2564	1.2692	1.2557	1.2506	1.2835
累计净值(元)	1.2564	1.2692	1.2557	1.2506	1.2835

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