中欧聚优港股通混合发起A(018105)_最新动态

中欧聚优港股通混合发起A018105CHINA EUROPE JUYOU HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.1051

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：0.16亿元

中欧聚优港股通混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.58	-9.03	-7.59	-0.14	-5.60
混合型名次	5100	6203	7033	4221	6651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.01	39.71	0.00	-	10.51
混合型名次	7127	2393	5842	7611	4803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	银华价值优选混合	-1.58	-9.12	-8.05	-11.54	-7.89
5099	招商瑞丰混合发起式基金A	-1.58	-14.17	4.77	4.48	1.36
5100	中欧聚优港股通混合发起A	-1.58	-9.03	-7.59	-0.14	-5.60
5101	中欧聚优港股通混合发起C	-1.58	-9.07	-7.72	-0.45	-5.73
5102	博时产业慧选混合A	-1.59	-8.47	-4.24	0.44	-4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6203 位，低于同类基金平均水平
6201	广发睿恒进取一年持有期混合A	-2.67	-9.03	1.39	15.45	-0.54
6202	汇添富高质量成长30一年持有混合A	-1.11	-9.03	-5.76	-8.45	-6.02
6203	中欧聚优港股通混合发起A	-1.58	-9.03	-7.59	-0.14	-5.60
6204	财通资管优选回报一年持有期混合	-2.76	-9.04	-3.07	1.61	-2.80
6205	东方红睿和三年定开混合A	-0.77	-9.04	1.20	-1.38	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7033 位，低于同类基金平均水平
7031	添富港股通专注成长	-0.77	-13.16	-7.58	-10.52	-6.20
7032	中融消费精选混合A	-1.60	-5.04	-7.58	3.85	23.48
7033	中欧聚优港股通混合发起A	-1.58	-9.03	-7.59	-0.14	-5.60
7034	天弘臻选健康混合A	-0.70	-11.21	-7.60	-17.02	-5.64
7035	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	1.32	-2.11	-7.61	-5.05	-6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	国泰安益灵活配置混合C	-1.88	-4.74	-2.87	-0.14	-3.09
4220	银华混改红利灵活配置混合发起式	-1.63	-2.97	-1.84	-0.14	-1.88
4221	中欧聚优港股通混合发起A	-1.58	-9.03	-7.59	-0.14	-5.60
4222	宝盈基础产业混合A	-1.83	-8.98	-2.32	-0.15	0.42
4223	广发瑞锦一年定开混合	-1.88	-7.25	0.59	-0.15	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6651 位，低于同类基金平均水平
6649	前海开源医疗健康C	0.28	-9.30	-7.47	-20.50	-5.60
6650	易米研究精选混合发起A	-1.11	-5.73	-6.23	-9.51	-5.60
6651	中欧聚优港股通混合发起A	-1.58	-9.03	-7.59	-0.14	-5.60
6652	博时移动互联主题混合A	-1.89	-8.82	-6.70	-12.43	-5.61
6653	东方新兴成长混合	-1.56	-12.49	-5.45	-4.74	-5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7127 位，低于同类基金平均水平
7125	大成消费机遇混合C	-1.99	14.24	-4.79	-	-4.99
7126	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	0.55	47.01
7127	中欧聚优港股通混合发起A	-2.01	39.71	0.00	-	10.51
7128	国金鑫意医药消费A	-2.02	-11.51	-32.69	-47.88	-44.18
7129	博时医疗保健行业混合A	-2.05	-7.10	-21.06	-43.12	151.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	广发成长精选混合C	11.02	39.72	0.24	-37.72	-42.28
2392	兴业兴智一年持有期混合C	21.70	39.71	10.70	-	-13.52
2393	中欧聚优港股通混合发起A	-2.01	39.71	0.00	-	10.51
2394	平安新鑫优选混合C	17.78	39.69	0.00	-	41.94
2395	光大保德信动态优选混合	5.45	39.68	1.75	14.92	328.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5842 位，低于同类基金平均水平
5840	中欧价值回报混合A	36.46	65.21	0.00	-	71.49
5841	中欧价值回报混合C	35.26	62.47	0.00	-	67.56
5842	中欧聚优港股通混合发起A	-2.01	39.71	0.00	-	10.51
5843	中欧聚优港股通混合发起C	-2.60	37.98	0.00	-	8.51
5844	中欧行业鑫选混合A	-2.20	7.75	0.00	-	-1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7611 位，低于同类基金平均水平
7609	东财价值启航混合发起式A	-19.58	-32.34	0.00	-	-33.84
7610	东财价值启航混合发起式C	-20.02	-33.22	0.00	-	-35.08
7611	中欧聚优港股通混合发起A	-2.01	39.71	0.00	-	10.51
7612	中欧聚优港股通混合发起C	-2.60	37.98	0.00	-	8.51
7613	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	华安兴安优选一年混合C	7.27	18.26	12.62	-	10.53
4802	中融低碳经济3个月持有混合C	39.52	79.69	52.12	-	10.53
4803	中欧聚优港股通混合发起A	-2.01	39.71	0.00	-	10.51
4804	易方达悦弘一年持有期混合C	3.86	8.05	10.48	-	10.49
4805	易方达悦享一年持有混合C	1.34	4.59	5.03	-	10.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	3.62	177.71	10.14%
中国平安	02318	3.00	176.53	10.07%
中国太保	02601	5.46	173.59	9.90%
香港交易所	00388	0.46	169.35	9.66%
中国人寿	02628	6.80	168.17	9.59%
友邦保险	01299	2.30	165.98	9.47%
中信股份	00267	14.90	162.30	9.26%
中国财险	02328	10.60	156.63	8.93%
国泰海通	02611	3.48	52.30	2.98%
中国太平	00966	3.06	51.66	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	85.27%
工业	0.02	9.26%

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

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　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

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03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金合同》《中欧聚...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0723	1.1228	1.1246	1.1412	1.1335
累计净值(元)	1.0723	1.1228	1.1246	1.1412	1.1335

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