中欧聚优港股通混合发起A(018105)_最新动态

中欧聚优港股通混合发起A018105CHINA EUROPE JUYOU HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.1210 0.0159(1.44%)

累计净值：1.1210

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：0.16亿元

中欧聚优港股通混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-8.04	-6.16	1.70	-4.25
混合型名次	4749	5893	6870	3365	6584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	42.37	0.00	-	12.10
混合型名次	6624	2484	5946	7620	4745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	银华成长先锋混合	-0.16	-10.19	22.98	29.27	22.33
4748	招商瑞德一年持有期混合C	-0.16	-1.32	-0.53	0.13	-0.52
4749	中欧聚优港股通混合发起A	-0.16	-8.04	-6.16	1.70	-4.25
4750	中欧远见两年定期开放混合C	-0.16	-4.45	-5.39	-10.66	-3.94
4751	中欧招益稳健一年持有混合A	-0.16	-0.36	0.67	1.81	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5893 位，低于同类基金平均水平
5891	华安制造升级一年持有混合C	0.97	-8.04	3.27	7.21	5.20
5892	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	-0.96	-8.04	-11.10	-16.80	-11.35
5893	中欧聚优港股通混合发起A	-0.16	-8.04	-6.16	1.70	-4.25
5894	博时凤凰领航混合C	0.87	-8.05	-1.45	-4.90	-1.41
5895	长信企业优选一年持有混合	0.93	-8.05	1.30	-0.36	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6870 位，低于同类基金平均水平
6868	南方核心成长混合A	0.21	-8.98	-6.16	-5.15	-5.46
6869	鹏华创新升级混合C	0.12	-10.89	-6.16	-4.70	-6.15
6870	中欧聚优港股通混合发起A	-0.16	-8.04	-6.16	1.70	-4.25
6871	中欧研究精选混合A	0.09	-7.53	-6.16	-14.24	-5.96
6872	财通优势行业轮动混合A	1.31	-8.18	-6.17	-2.00	-4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，高于同类基金平均水平
3363	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-0.69	-5.64	0.29	1.71	1.00
3364	安信新优选混合C	-0.16	-0.32	0.92	1.70	1.01
3365	中欧聚优港股通混合发起A	-0.16	-8.04	-6.16	1.70	-4.25
3366	中银景福回报混合A	-0.19	-1.57	-0.09	1.70	0.21
3367	长信易进混合A	-0.04	-0.43	0.49	1.69	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6584 位，低于同类基金平均水平
6582	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
6583	鹏华增华混合C	-0.39	-12.00	-4.82	-10.66	-4.25
6584	中欧聚优港股通混合发起A	-0.16	-8.04	-6.16	1.70	-4.25
6585	富国国家安全主题混合C	-1.61	-9.84	-1.79	24.15	-4.26
6586	贝莱德行业优选混合C	-0.46	-5.70	-4.67	-7.01	-4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6624 位，低于同类基金平均水平
6622	华安新活力灵活配置混合C	2.31	10.88	3.50	-	-1.63
6623	泰康颐年混合A	2.31	6.49	8.14	14.19	37.91
6624	中欧聚优港股通混合发起A	2.30	42.37	0.00	-	12.10
6625	中欧融益稳健一年混合C	2.30	7.97	9.62	15.01	15.01
6626	中融景颐6个月持有混合A	2.30	4.78	0.69	-1.06	-2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	13.92	6.74
2483	兴银策略智选混合A	17.99	42.39	22.61	20.47	17.36
2484	中欧聚优港股通混合发起A	2.30	42.37	0.00	-	12.10
2485	中银卓越成长混合C	28.67	42.36	0.00	-	20.41
2486	东财产业智选混合发起式A	17.31	42.35	0.00	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5946 位，低于同类基金平均水平
5944	中欧价值回报混合A	38.53	64.68	0.00	-	72.51
5945	中欧价值回报混合C	37.30	61.96	0.00	-	68.55
5946	中欧聚优港股通混合发起A	2.30	42.37	0.00	-	12.10
5947	中欧聚优港股通混合发起C	1.67	40.58	0.00	-	10.06
5948	中欧行业鑫选混合A	0.17	8.93	0.00	-	-1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7620 位，低于同类基金平均水平
7618	东财价值启航混合发起式A	-16.90	-31.56	0.00	-	-32.71
7619	东财价值启航混合发起式C	-17.33	-32.43	0.00	-	-33.96
7620	中欧聚优港股通混合发起A	2.30	42.37	0.00	-	12.10
7621	中欧聚优港股通混合发起C	1.67	40.58	0.00	-	10.06
7622	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.86	2.28	-0.56	3.42	12.12
4744	博时创新精选混合A	69.48	97.00	48.39	11.47	12.11
4745	中欧聚优港股通混合发起A	2.30	42.37	0.00	-	12.10
4746	创金合信鑫瑞混合C	4.26	8.40	8.65	-	12.09
4747	东财产业智选混合发起式A	17.31	42.35	0.00	-	12.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	3.62	177.71	10.14%
中国平安	02318	3.00	176.53	10.07%
中国太保	02601	5.46	173.59	9.90%
香港交易所	00388	0.46	169.35	9.66%
中国人寿	02628	6.80	168.17	9.59%
友邦保险	01299	2.30	165.98	9.47%
中信股份	00267	14.90	162.30	9.26%
中国财险	02328	10.60	156.63	8.93%
国泰海通	02611	3.48	52.30	2.98%
中国太平	00966	3.06	51.66	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	85.27%
工业	0.02	9.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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标题：国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿

　　3月25日晚，国投瑞银基金发布关于白银基金和解工作进展的公告。　　公告显示，自2026年2月26日“国投瑞银白银基金”小程序上线至今已一个月，绝大多数投资者已完成和解，其中受影响金额大于1000元的投资者完成和解比例已超95%。公告还显

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03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种
03-26 我国公募规模首破38万亿连续11个月创历史新高

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标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金合同》《中欧聚...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1051	1.0723	1.1228	1.1246	1.1412
累计净值(元)	1.1051	1.0723	1.1228	1.1246	1.1412

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