中欧聚优港股通混合发起A(018105)_最新动态

中欧聚优港股通混合发起A018105CHINA EUROPE JUYOU HONG KONG STOCK CONNECT HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.2501 -0.0234(-1.84%)

累计净值：1.2501

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧聚优港股通混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱亚风云

基金规模：0.15亿元

中欧聚优港股通混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.78	6.90	8.42	12.52	6.78
混合型名次	622	1475	809	4556	802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.36	57.15	0.00	-	25.01
混合型名次	3212	1937	6095	7599	3867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	信澳研究优选混合C	6.78	8.64	0.64	38.60	6.78
621	圆信永丰精选回报	6.78	16.16	10.02	40.47	6.78
622	中欧聚优港股通混合发起A	6.78	6.90	8.42	12.52	6.78
623	汇丰晋信时代先锋混合A	6.77	4.80	-0.89	15.21	6.77
624	万家精选混合A	6.77	4.22	9.48	18.31	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	汇添富民营活力混合A	3.77	6.90	7.59	55.22	3.77
1474	万家互联互通中国优势量化策略混合C	2.62	6.90	3.68	28.77	2.62
1475	中欧聚优港股通混合发起A	6.78	6.90	8.42	12.52	6.78
1476	华泰保兴价值成长A	2.81	6.89	9.85	12.33	2.81
1477	华夏策略混合	2.17	6.89	5.13	19.55	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	金鹰民安回报定开C	5.29	8.97	8.43	26.33	5.29
808	永赢股息优选A	1.74	1.30	8.42	6.99	1.74
809	中欧聚优港股通混合发起A	6.78	6.90	8.42	12.52	6.78
810	鹏华精选回报三年定开混合	0.84	4.72	8.41	15.42	15.46
811	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	2.91	3.60	8.41	17.52	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	兴证资管金麒麟消费升级混合B	3.11	2.89	0.74	12.54	3.11
4555	万家瑞富灵活配置混合C	1.10	2.09	-0.05	12.52	1.10
4556	中欧聚优港股通混合发起A	6.78	6.90	8.42	12.52	6.78
4557	大成优选升级一年持有混合C	1.17	0.29	-0.82	12.51	1.17
4558	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.13	1.21	-4.84	12.51	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
中欧聚优港股通混合发起A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	信澳研究优选混合C	6.78	8.64	0.64	38.60	6.78
801	圆信永丰精选回报	6.78	16.16	10.02	40.47	6.78
802	中欧聚优港股通混合发起A	6.78	6.90	8.42	12.52	6.78
803	汇丰晋信时代先锋混合A	6.77	4.80	-0.89	15.21	6.77
804	万家精选混合A	6.77	4.22	9.48	18.31	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，高于同类基金平均水平
3210	上银丰益混合A	34.37	45.95	34.22	-	38.93
3211	广发成长精选混合C	34.36	53.96	0.15	-	-39.20
3212	中欧聚优港股通混合发起A	34.36	57.15	0.00	-	25.01
3213	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	34.35	5.96	-40.90	-	-43.44
3214	中邮沪港深精选混合	34.35	66.12	26.45	1.67	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	长盛同益成长回报混合(LOF)	37.75	57.22	25.12	-11.00	150.45
1936	博时研究精选持有期混合A	47.38	57.18	47.81	18.20	38.54
1937	中欧聚优港股通混合发起A	34.36	57.15	0.00	-	25.01
1938	易方达量化策略精选灵活配置混合C	39.47	57.13	17.80	-5.54	77.40
1939	兴业优势产业混合A	38.20	57.12	29.80	2.35	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6095 位，低于同类基金平均水平
6093	中欧价值回报混合A	56.18	85.32	0.00	-	77.33
6094	中欧价值回报混合C	54.81	82.23	0.00	-	73.56
6095	中欧聚优港股通混合发起A	34.36	57.15	0.00	-	25.01
6096	中欧聚优港股通混合发起C	33.42	55.18	0.00	-	22.89
6097	中欧融恒平衡混合A	37.27	65.48	0.00	-	59.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7599 位，低于同类基金平均水平
7597	东财价值启航混合发起式A	-0.05	-2.90	0.00	-	-11.37
7598	东财价值启航混合发起式C	-0.72	-4.16	0.00	-	-12.92
7599	中欧聚优港股通混合发起A	34.36	57.15	0.00	-	25.01
7600	中欧聚优港股通混合发起C	33.42	55.18	0.00	-	22.89
7601	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
中欧聚优港股通混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3867 位，高于同类基金平均水平
3865	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	18.27	61.84	39.01	-	25.04
3866	博时沪港深价值优选A	15.56	30.55	14.59	-24.20	25.01
3867	中欧聚优港股通混合发起A	34.36	57.15	0.00	-	25.01
3868	华安鼎安优选一年持有混合A	31.65	45.89	27.65	-	24.98
3869	中欧永裕混合C	20.81	19.58	-11.59	-39.42	24.98

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	0.43	173.52	9.60%
友邦保险	01299	2.50	170.38	9.42%
新华保险	01336	3.94	166.04	9.18%
中国财险	02328	10.20	163.53	9.04%
中国平安	02318	3.35	162.25	8.97%
中信股份	00267	15.40	160.56	8.88%
中国人寿	02628	7.90	159.40	8.81%
九方智投控股	09636	2.30	156.65	8.66%
中国太保	02601	5.38	152.17	8.41%
广发证券	01776	3.32	61.53	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	84.49%
工业	0.02	8.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金合同》《中欧聚...

查看全文[06-25]
06-15中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2735	1.2731	1.2287	1.1707	1.1848
累计净值(元)	1.2735	1.2731	1.2287	1.1707	1.1848

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。