资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97831.73 93.14%
债券 5269.55 5.02%
银行存款和结算备付金 516.21 0.49%
其他资产 1414.76 1.35%
资产总值:105032.24万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿城服务 02869 2695.20 10570.65 10.19%
中国民航信息网络 00696 916.20 9773.94 9.42%
振华科技 000733 171.97 9243.32 8.91%
格力电器 000651 140.76 6398.95 6.17%
北京首都机场股份 00694 1854.80 4809.78 4.64%
安井食品 603345 55.17 4402.57 4.24%
蒙牛乳业 02319 203.80 3611.00 3.48%
广信股份 603599 300.40 3514.69 3.39%
美的集团 000333 40.14 3150.99 3.04%
海尔智家 600690 114.01 3117.03 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.05 48.68%
非日常生活消费品 1.23 11.89%
房地产 1.06 10.19%
工业 0.74 7.13%
日常消费品 0.49 4.69%
批发和零售业 0.33 3.14%
信息技术 0.28 2.71%
通信服务 0.25 2.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 1.78%
医疗保健 0.13 1.29%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金蝶国际 00268 1221.30 9647.20 9.55%
绿城服务 02869 2695.20 9559.16 9.47%
中国民航信息网络 00696 916.20 8823.75 8.74%
振华科技 000733 171.97 7251.92 7.18%
北京首都机场股份 00694 1854.80 4809.33 4.76%
广信股份 603599 281.43 3391.24 3.36%
蒙牛乳业 02319 203.80 3314.05 3.28%
盾安环境 002011 301.57 3259.97 3.23%
卫宁健康 300253 446.00 3193.38 3.16%
振德医疗 603301 136.70 3006.03 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.84 38.08%
非日常生活消费品 1.27 12.54%
信息技术 1.16 11.50%
房地产 0.96 9.47%
工业 0.58 5.75%
日常消费品 0.45 4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 3.45%
房地产业 0.26 2.53%
批发和零售业 0.21 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.67%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 47.80 4777.21 4.60%
24国债21 4.70 472.05 0.45%
24国债12 0.20 20.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5269.55 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%