| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3.84 | -8.18 | -0.26 | -4.37 | -5.10 |
| 本期利润(万元) | 13.71 | -6.56 | 18.71 | -14.23 | -1.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | -0.05 | 0.14 | -0.18 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -6.86 | 0.00 | -23.42 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -31.34 | 0.00 | -41.44 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 131.10 | 135.16 | 131.77 | 104.32 | 34.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.81 | 0.86 | 0.72 | 0.76 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.56 | 0.00 | -12.33 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.72 | 0.00 | -21.29 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 984.11 | 576.20 | 1294.76 | 12843.72 |
| 交易性金融资产(万元) | 100225.30 | 96703.53 | 199934.26 | 284696.71 |
| 其中：股票投资(万元) | 94903.62 | 91797.16 | 191007.07 | 282324.29 |
| 其中：债券投资(万元) | 5321.68 | 4906.37 | 8927.18 | 2372.42 |
| 应付管理人报酬(万元) | 106.18 | 101.27 | 205.75 | 369.06 |
| 应付托管费(万元) | 17.70 | 16.88 | 34.29 | 61.51 |
| 资产总计(万元) | 101390.57 | 98118.92 | 201481.15 | 300085.38 |
| 负债合计(万元) | 423.50 | 544.25 | 475.51 | 713.06 |
| 所有者权益合计(万元) | 100967.07 | 97574.67 | 201005.64 | 299372.32 |
| 未分配利润(万元) | -17854.78 | -36209.85 | -44917.96 | -474.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 15.11 | 9.87 | 264.79 | 222.50 |
| 投资收益(万元) | -22243.36 | -20537.82 | 2563.09 | 2953.79 |
| 公允价值变动收益(万元) | 20479.26 | 2588.63 | -49191.59 | -2715.72 |
| 其它收入(万元) | 13.44 | 5.42 | 150.11 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | -1735.55 | -17933.91 | -46213.60 | 460.57 |
| 管理人报酬(万元) | 1390.98 | 790.47 | 2349.06 | 798.10 |
| 托管费(万元) | 231.83 | 131.74 | 391.51 | 133.02 |
| 其它费用(万元) | 23.10 | 12.24 | 14.36 | 3.97 |
| 费用合计(万元) | 1646.99 | 935.14 | 2754.96 | 935.08 |
| 利润总额(万元) | -3382.54 | -18869.05 | -48968.56 | -474.51 |
| 净利润(万元) | -3382.54 | -18869.05 | -48968.56 | -474.51 |