招商产业升级1年持有期混合A(017501)_资产配置

招商产业升级1年持有期混合A017501INVESTMENT PROMOTION INDUSTRY UPGRADE 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10750.11	89.04%
债券	604.05	5.00%
银行存款和结算备付金	615.01	5.09%
其他资产	104.59	0.87%

资产总值：12073.75万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	110.00	954.06	8.16%
分众传媒	002027	110.00	886.60	7.58%
传音控股	688036	7.50	706.50	6.04%
润丰股份	301035	8.00	638.88	5.46%
思摩尔国际	06969	35.00	563.35	4.82%
上海家化	600315	20.00	526.40	4.50%
海澜之家	600398	80.00	517.60	4.43%
华峰化学	002064	54.00	492.48	4.21%
海大集团	002311	6.00	382.62	3.27%
赤峰黄金	600988	9.00	266.22	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	39.80%
房地产	0.20	17.04%
日常消费品	0.10	8.63%
租赁和商务服务业	0.09	7.58%
采矿业	0.05	4.53%
原材料	0.04	3.13%
金融	0.03	2.97%
工业	0.03	2.81%
金融业	0.02	2.10%
通信服务	0.02	1.75%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	110.00	947.97	6.98%
海底捞	06862	56.00	760.93	5.60%
金蝶国际	00268	45.00	633.62	4.66%
海澜之家	600398	90.00	626.40	4.61%
江淮汽车	600418	15.00	601.35	4.43%
西部材料	002149	28.00	555.80	4.09%
万辰集团	300972	2.50	450.60	3.32%
颐海国际	01579	34.00	430.99	3.17%
鸿路钢构	002541	25.00	418.50	3.08%
中金公司	03908	25.00	403.54	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	34.40%
房地产	0.15	10.73%
日常消费品	0.14	9.99%
信息技术	0.09	6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.05%
非日常生活消费品	0.08	5.60%
工业	0.05	3.71%
批发和零售业	0.05	3.32%
金融	0.04	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海底捞	06862	60.00	972.29	6.98%
金蝶国际	00268	75.00	910.83	6.54%
绿城中国	03900	80.00	812.09	5.83%
鸿路钢构	002541	40.00	805.60	5.79%
海澜之家	600398	90.00	711.90	5.11%
蒙牛乳业	02319	38.00	673.30	4.84%
颐海国际	01579	52.50	655.02	4.70%
西部材料	002149	25.00	500.25	3.59%
新点软件	688232	15.00	487.50	3.50%
嘉和美康	688246	12.50	416.00	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	39.02%
日常消费品	0.16	11.19%
房地产	0.15	10.74%
信息技术	0.13	9.10%
非日常生活消费品	0.10	6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.80%
工业	0.03	2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.33%
农、林、牧、渔业	0.02	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	36.00	645.48	4.78%
绿城中国	03900	75.00	643.13	4.76%
中航成飞	302132	8.00	574.24	4.25%
海底捞	06862	37.00	544.79	4.04%
西部材料	002149	30.00	531.00	3.93%
中国海防	600764	18.00	509.76	3.78%
蒙牛乳业	02319	31.30	508.98	3.77%
嘉和美康	688246	20.00	496.00	3.67%
新点软件	688232	17.00	492.83	3.65%
金蝶国际	00268	58.00	458.15	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	51.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	9.27%
房地产	0.12	8.65%
信息技术	0.09	6.51%
非日常生活消费品	0.09	6.43%
日常消费品	0.08	5.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.30%
租赁和商务服务业	0.01	0.67%
工业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.60	563.55	4.82%
24国债21	0.40	40.50	0.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	604.05	5.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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