我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-778.60 |
77.05 |
124.28 |
本期利润(万元) |
-1785.59 |
-1718.28 |
-1958.29 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.09 |
-0.10 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.96 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1718.28 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
16137.17 |
17922.75 |
18492.86 |
期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.91 |
0.94 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
1499.05 |
交易性金融资产(万元) |
17369.50 |
其中:股票投资(万元) |
17369.50 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
19.28 |
应付托管费(万元) |
3.21 |
资产总计(万元) |
19116.79 |
负债合计(万元) |
242.28 |
所有者权益合计(万元) |
18874.51 |
未分配利润(万元) |
-1813.24 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
5.51 |
投资收益(万元) |
253.37 |
公允价值变动收益(万元) |
-1890.89 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
-1632.01 |
管理人报酬(万元) |
150.48 |
托管费(万元) |
25.08 |
其它费用(万元) |
2.05 |
费用合计(万元) |
181.24 |
利润总额(万元) |
-1813.24 |
净利润(万元) |
-1813.24 |