财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
920.71 |
441.72 |
130.86 |
-2581.19 |
-974.43 |
| 本期利润(万元) |
1329.26 |
1061.40 |
1028.87 |
-1816.10 |
1551.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.07 |
0.07 |
-0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1638.45 |
0.00 |
-2733.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11256.73 |
13071.99 |
13381.26 |
12970.72 |
14351.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.89 |
0.89 |
0.83 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
-9.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.66 |
0.00 |
-17.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
369.97 |
383.33 |
726.29 |
1499.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
13183.49 |
12978.89 |
13292.14 |
17369.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
12484.62 |
12255.32 |
12594.73 |
17369.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
698.88 |
723.57 |
697.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.27 |
14.48 |
15.00 |
19.28 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
2.41 |
2.50 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
14000.35 |
13983.93 |
14291.86 |
19116.79 |
| 负债合计(万元) |
411.26 |
485.70 |
170.44 |
242.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
13589.09 |
13498.23 |
14121.42 |
18874.51 |
| 未分配利润(万元) |
-1629.42 |
-2850.70 |
-4509.83 |
-1813.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
3.94 |
2.64 |
5.51 |
| 投资收益(万元) |
560.59 |
-2479.10 |
-974.19 |
253.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
643.80 |
785.82 |
-1986.42 |
-1890.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1205.26 |
-1689.34 |
-2957.98 |
-1632.01 |
| 管理人报酬(万元) |
81.26 |
180.82 |
98.98 |
150.48 |
| 托管费(万元) |
13.54 |
30.14 |
16.50 |
25.08 |
| 其它费用(万元) |
7.53 |
16.31 |
8.07 |
2.05 |
| 费用合计(万元) |
103.89 |
231.44 |
126.02 |
181.24 |
| 利润总额(万元) |
1101.36 |
-1920.78 |
-3084.00 |
-1813.24 |
| 净利润(万元) |
1101.36 |
-1920.78 |
-3084.00 |
-1813.24 |
