中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389)_资产配置

中银证券凌瑞6个月持有期混合A017389BANK OF CHINA SECURITIES LINGRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3117.83	16.28%
债券	15089.42	78.78%
银行存款和结算备付金	196.25	1.02%
其他资产	751.26	3.92%

资产总值：19154.76万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	5.97	220.89	1.58%
中国移动	600941	2.08	219.98	1.57%
阳光电源	300274	1.84	190.99	1.36%
紫金矿业	601899	9.64	162.14	1.16%
佐力药业	300181	12.14	156.73	1.12%
申能股份	600642	14.51	114.77	0.82%
亚威股份	002559	10.73	111.48	0.80%
赣锋锂业	002460	2.88	104.72	0.75%
TCL科技	000100	20.00	93.40	0.67%
杭氧股份	002430	3.18	92.09	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	15.24%
采矿业	0.04	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.40%
金融业	0.00	0.22%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥比中光	688322	4.09	153.89	0.82%
中国移动	600941	1.38	137.28	0.73%
立讯精密	002475	3.60	124.02	0.66%
英科医疗	300677	4.50	105.12	0.56%
长江电力	600900	4.38	102.23	0.54%
紫金矿业	601899	7.64	95.19	0.51%
三花智控	002050	3.22	94.67	0.50%
科伦药业	002422	3.15	91.51	0.49%
山煤国际	600546	5.22	91.40	0.49%
佐力药业	300181	8.21	87.52	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%
采矿业	0.01	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
批发和零售业	0.01	0.49%
金融业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	4.16	121.26	0.50%
华润三九	000999	2.20	110.26	0.46%
恺英网络	002517	7.59	95.63	0.40%
联影医疗	688271	0.90	93.17	0.39%
立讯精密	002475	3.00	89.46	0.37%
中微公司	688012	0.56	84.71	0.35%
华泰证券	601688	5.20	82.21	0.34%
恒立液压	601100	1.25	79.88	0.33%
烽火通信	600498	4.11	80.35	0.33%
紫金矿业	601899	6.00	72.78	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	6.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.76%
金融业	0.01	0.53%
采矿业	0.01	0.50%
建筑业	0.01	0.24%
批发和零售业	0.00	0.16%
住宿和餐饮业	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22晋能煤业MTN006	10.00	1059.16	7.56%
22首股01	10.00	1033.15	7.38%
23华夏银行债02	10.00	1029.52	7.35%
21紫金01	10.00	1024.70	7.31%
23交行债01	10.00	1023.09	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5749.49	41.04%
金融债券	2052.61	14.65%
国家债券	1098.58	7.84%
可转债	1067.45	7.62%
央行票据	0.00	0.00%

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