中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389)_资产配置

中银证券凌瑞6个月持有期混合A017389BANK OF CHINA SECURITIES LINGRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	954.15	21.09%
债券	3474.55	76.81%
银行存款和结算备付金	91.41	2.02%
其他资产	3.68	0.08%

资产总值：4523.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.70	50.05	1.34%
宁德时代	300750	0.10	40.20	1.08%
工业富联	601138	0.60	39.61	1.06%
协创数据	300857	0.18	32.76	0.88%
盛达资源	000603	1.00	26.44	0.71%
寒武纪	688256	0.02	26.50	0.71%
晶盛机电	300316	0.54	24.58	0.66%
阳光电源	300274	0.15	24.30	0.65%
恒立液压	601100	0.25	23.94	0.64%
天山铝业	002532	2.00	23.18	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	17.22%
采矿业	0.01	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.56%
金融业	0.00	1.22%
批发和零售业	0.00	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.63%
农、林、牧、渔业	0.00	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.30	40.31	0.86%
长江电力	600900	1.30	39.18	0.83%
兴业银行	601166	1.60	37.34	0.79%
寒武纪	688256	0.06	36.09	0.77%
恒立液压	601100	0.50	36.00	0.76%
纳睿雷达	688522	0.70	35.85	0.76%
国睿科技	600562	1.10	34.64	0.74%
中国神华	601088	0.80	32.43	0.69%
应流股份	603308	1.30	30.00	0.64%
协创数据	300857	0.34	29.26	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	15.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.65%
金融业	0.01	1.91%
采矿业	0.01	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.60	48.61	0.94%
协创数据	300857	0.40	46.66	0.90%
应流股份	603308	2.40	44.69	0.86%
中芯国际	688981	0.43	38.41	0.74%
长江电力	600900	1.30	36.15	0.70%
东阿阿胶	000423	0.60	36.27	0.70%
纳睿雷达	688522	0.50	34.48	0.67%
工商银行	601398	5.00	34.45	0.66%
中科飞测	688361	0.40	31.77	0.61%
洛阳钼业	603993	4.00	30.40	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	17.95%
金融业	0.01	1.44%
采矿业	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%
住宿和餐饮业	0.00	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.80	53.19	1.09%
中科飞测	688361	0.60	52.53	1.08%
中国移动	600941	0.43	50.81	1.05%
宝钢股份	600019	7.00	49.00	1.01%
中国中车	601766	5.00	41.90	0.86%
宁德时代	300750	0.15	39.90	0.82%
中芯国际	688981	0.37	35.01	0.72%
工商银行	601398	5.00	34.60	0.71%
应流股份	603308	2.30	32.43	0.67%
东阿阿胶	000423	0.51	31.99	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	15.40%
金融业	0.01	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.30%
采矿业	0.00	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
住宿和餐饮业	0.00	0.55%
批发和零售业	0.00	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	10.00	1071.43	28.67%
22国开15	4.00	427.83	11.45%
24青岛城投MTN006	3.00	309.65	8.29%
24河钢01	3.00	308.29	8.25%
21兖煤02	3.00	307.96	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1499.26	40.13%
国家债券	925.69	24.77%
企业债	616.25	16.49%
可转债	123.69	3.31%
央行票据	0.00	0.00%

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