财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.70 |
25.34 |
36.02 |
27.20 |
-144.27 |
| 本期利润(万元) |
119.14 |
25.48 |
-1.55 |
159.44 |
172.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
89.17 |
0.00 |
73.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1608.89 |
2090.62 |
2339.51 |
2569.18 |
7648.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.35 |
60.28 |
10.71 |
47.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
5381.12 |
4040.33 |
14703.84 |
23685.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
1114.06 |
1097.62 |
2236.86 |
2284.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
4267.07 |
2942.71 |
12369.95 |
21401.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.44 |
2.33 |
5.80 |
11.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.58 |
1.45 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
5640.70 |
4916.12 |
14994.97 |
25669.18 |
| 负债合计(万元) |
932.42 |
55.77 |
3390.94 |
6834.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
4708.28 |
4860.36 |
11604.02 |
18835.15 |
| 未分配利润(万元) |
190.31 |
131.27 |
-109.27 |
-90.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
9.31 |
2.82 |
40.58 |
| 投资收益(万元) |
75.51 |
179.07 |
-102.43 |
49.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.49 |
190.43 |
122.67 |
-81.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
80.10 |
378.81 |
23.05 |
8.84 |
| 管理人报酬(万元) |
14.25 |
67.92 |
42.77 |
76.71 |
| 托管费(万元) |
3.56 |
16.98 |
10.69 |
19.18 |
| 其它费用(万元) |
6.54 |
21.43 |
10.99 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
28.14 |
163.53 |
106.49 |
152.57 |
| 利润总额(万元) |
51.96 |
215.28 |
-83.43 |
-143.74 |
| 净利润(万元) |
51.96 |
215.28 |
-83.43 |
-143.74 |
