财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18508.23 |
833.85 |
58.39 |
2461.80 |
538.04 |
| 本期利润(万元) |
26013.83 |
13458.68 |
2179.72 |
6914.14 |
5781.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.22 |
0.06 |
0.20 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
17.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6988.79 |
0.00 |
1943.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169914.04 |
141206.04 |
66734.37 |
39584.61 |
63333.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.33 |
1.22 |
1.14 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.88 |
0.00 |
20.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.08 |
0.00 |
13.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20673.55 |
8167.22 |
4793.47 |
3774.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
314039.04 |
99599.23 |
68689.35 |
37363.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
314039.04 |
99599.23 |
68689.35 |
37363.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
298.18 |
106.78 |
69.93 |
42.44 |
| 应付托管费(万元) |
49.70 |
17.80 |
11.66 |
7.07 |
| 资产总计(万元) |
336525.53 |
109686.21 |
74041.74 |
41192.85 |
| 负债合计(万元) |
2131.74 |
2443.00 |
675.25 |
162.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
334393.79 |
107243.21 |
73366.49 |
41030.38 |
| 未分配利润(万元) |
85603.69 |
13790.82 |
7752.90 |
-2193.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.23 |
23.95 |
11.19 |
71.86 |
| 投资收益(万元) |
4191.26 |
5683.13 |
1091.18 |
888.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35741.43 |
4992.46 |
4588.28 |
-1952.12 |
| 其它收入(万元) |
98.02 |
131.12 |
44.22 |
38.65 |
| 收入合计(万元) |
40049.94 |
10830.66 |
5734.87 |
-952.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1265.90 |
841.83 |
286.97 |
417.15 |
| 托管费(万元) |
210.98 |
140.31 |
47.83 |
69.53 |
| 其它费用(万元) |
13.15 |
20.92 |
9.90 |
13.10 |
| 费用合计(万元) |
1781.13 |
1313.73 |
467.99 |
697.59 |
| 利润总额(万元) |
38268.81 |
9516.93 |
5266.88 |
-1650.32 |
| 净利润(万元) |
38268.81 |
9516.93 |
5266.88 |
-1650.32 |
