最新动态

最新净值:1.6317 -0.0136(-0.83%)

累计净值:1.6317

更新时间:2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧价值回报混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:蓝小康
基金规模:16.99亿元
    中欧价值回报混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.49 -2.29 2.97 25.16 43.31
混合型名次 7472 5387 1712 1997 1201
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1402.30 41283.80 8.82%
新华保险 01336 631.68 26620.99 5.69%
中国人寿 02628 1207.00 24353.47 5.20%
徐工机械 000425 1644.40 18910.61 4.04%
中国太保 02601 595.60 16846.02 3.60%
三一重工 600031 674.38 15672.48 3.35%
中国重汽 000951 799.47 13758.80 2.94%
中国黄金国际 02099 104.41 13231.00 2.83%
宁波银行 002142 455.35 12035.02 2.57%
中国海洋石油 00883 672.80 11695.38 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.22 23.97%
金融 7.62 16.28%
采矿业 5.78 12.36%
金融业 4.34 9.28%
基础材料 3.25 6.95%
消费者非必需品 2.61 5.57%
工业 2.20 4.69%
能源 1.86 3.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 1.08%
建筑业 0.44 0.95%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告