中欧价值回报混合C(018410)_最新动态

中欧价值回报混合C018410CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.6008 0.0301(1.92%)

累计净值：1.6790

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝小康

2026-01-22 每10份派现金 0.8 元

基金规模：23.14亿元

中欧价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-8.30	-0.55	8.58	-0.35
混合型名次	2783	5732	4171	1072	4048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.26	62.47	0.00	-	67.56
混合型名次	1493	1076	5841	7697	2087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2783 位，高于同类基金平均水平
2781	中金优势领航一年持有混合C	-0.61	8.04	22.72	23.37	33.56
2782	中欧价值回报混合A	-0.61	-8.24	-0.34	9.02	-0.17
2783	中欧价值回报混合C	-0.61	-8.30	-0.55	8.58	-0.35
2784	中欧融恒平衡混合A	-0.61	-5.89	1.41	7.74	1.46
2785	中欧融恒平衡混合C	-0.61	-5.93	1.26	7.41	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5732 位，低于同类基金平均水平
5730	万家瑞隆A	-1.22	-8.30	6.02	-7.16	4.82
5731	兴业研究精选混合A	-1.64	-8.30	4.00	8.16	3.80
5732	中欧价值回报混合C	-0.61	-8.30	-0.55	8.58	-0.35
5733	长盛景气优选混合	-0.83	-8.31	-10.75	-18.05	-8.89
5734	富国天惠成长混合(LOF)C	-1.76	-8.31	-2.08	-0.58	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	太平睿庆混合C	-0.30	-2.11	-0.55	0.37	-0.58
4170	招商瑞德一年持有期混合C	-0.31	-1.43	-0.55	-0.16	-0.67
4171	中欧价值回报混合C	-0.61	-8.30	-0.55	8.58	-0.35
4172	先锋量化优选A	-1.93	-8.51	-0.56	0.70	0.08
4173	中信建投睿信A	-1.83	-6.89	-0.56	4.01	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	东方红智选三年持有混合C	-1.15	-2.56	10.29	8.58	11.17
1071	银华积极精选混合	-1.47	-5.36	10.41	8.58	9.71
1072	中欧价值回报混合C	-0.61	-8.30	-0.55	8.58	-0.35
1073	华夏先进制造龙头混合C	-2.97	-2.67	1.81	8.57	3.68
1074	易方达成长动力混合C	-1.30	1.15	-0.87	8.56	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	鹏华安和混合C	-0.56	-3.75	-0.36	-0.77	-0.35
4047	尚正正鑫混合发起A	0.10	-5.03	-0.49	-3.24	-0.35
4048	中欧价值回报混合C	-0.61	-8.30	-0.55	8.58	-0.35
4049	长城远见成长混合A	-0.95	-9.35	-2.08	-6.14	-0.36
4050	大成蓝筹稳健	-2.32	-8.73	-0.94	-1.22	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	汇添富健康生活一年持有混合A	35.27	43.22	46.69	-	32.71
1492	广发沪港深价值成长混合A	35.26	58.89	40.54	-	2.99
1493	中欧价值回报混合C	35.26	62.47	0.00	-	67.56
1494	农银行业轮动混合A	35.23	47.99	29.44	84.05	934.08
1495	惠升优势企业一年持有期混合	35.22	53.08	22.37	-	-19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	平安策略优选1年持有混合C	47.28	62.53	25.86	-	26.22
1075	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	44.48	62.50	34.18	-5.55	88.31
1076	中欧价值回报混合C	35.26	62.47	0.00	-	67.56
1077	华泰柏瑞致远混合A	32.57	62.46	0.00	-	51.09
1078	交银启嘉混合C	40.56	62.46	0.00	-	49.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5841 位，低于同类基金平均水平
5839	中科沃土转型升级混合C	34.23	52.60	0.00	-	33.36
5840	中欧价值回报混合A	36.46	65.21	0.00	-	71.49
5841	中欧价值回报混合C	35.26	62.47	0.00	-	67.56
5842	中欧聚优港股通混合发起A	-2.01	39.71	0.00	-	10.51
5843	中欧聚优港股通混合发起C	-2.60	37.98	0.00	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7697 位，低于同类基金平均水平
7695	朱雀产业精选混合C	2.62	17.33	0.00	-	8.13
7696	中欧价值回报混合A	36.46	65.21	0.00	-	71.49
7697	中欧价值回报混合C	35.26	62.47	0.00	-	67.56
7698	大成竞争优势混合C	10.05	29.93	0.00	-	28.43
7699	路博迈中国机遇混合A	22.39	29.45	0.00	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	摩根创新商业模式混合A	20.89	52.63	19.52	-12.12	67.57
2086	中银高质量发展机遇混合A	22.65	29.79	10.00	15.59	67.57
2087	中欧价值回报混合C	35.26	62.47	0.00	-	67.56
2088	中欧琪和灵活配置混合A	4.42	8.60	9.53	15.79	67.45
2089	广发瑞誉一年持有期混合A	42.50	82.72	70.89	-	67.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	1400.70	34639.54	6.35%
新华保险	01336	631.68	31009.18	5.69%
紫金矿业	601899	786.81	27121.44	4.97%
中国太保	02601	595.60	18936.12	3.47%
徐工机械	000425	1509.11	17475.50	3.21%
宁波银行	002142	524.28	14727.16	2.70%
中国重汽	000951	852.15	14401.25	2.64%
中国海洋石油	00883	672.80	12943.72	2.37%
三一重工	600031	612.02	12932.09	2.37%
新华保险	601336	181.76	12668.67	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.07	22.14%
金融	9.37	17.19%
金融业	5.80	10.63%
采矿业	3.82	7.00%
消费者非必需品	3.73	6.84%
基础材料	3.04	5.58%
工业	3.00	5.49%
能源	2.34	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	1.57%
租赁和商务服务业	0.64	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧价值回报混合型证券投资基金基金合同》《中欧价值回报混...

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06-15中欧价值回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5707	1.6107	1.6111	1.6457	1.6518
累计净值(元)	1.6489	1.6889	1.6893	1.7239	1.7300

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