中欧价值回报混合C(018410)_最新动态

中欧价值回报混合C018410CHINA EUROPE VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告发布[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.202 0.001(0.08%)

累计净值：1.202

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝小康

基金规模：3.96亿元

中欧价值回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.13	-5.05	6.00	0.20	5.60
混合型名次	272	3406	843	3583	809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.24	0.00	0.00	-	20.24
混合型名次	2524	2263	3596	7606	2666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	富国创新发展两年定期开放混合C	2.13	-2.91	8.75	7.16	7.66
271	泰信先行策略混合	2.13	-3.06	3.87	4.77	5.81
272	中欧价值回报混合C	2.13	-5.05	6.00	0.20	5.60
273	光大保德信一带一路混合	2.12	-2.97	0.33	-1.93	-2.86
274	招商先锋混合	2.12	4.25	7.21	-4.43	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3406 位，高于同类基金平均水平
3404	鹏华精选成长混合A	0.15	-5.05	-1.52	-0.53	0.25
3405	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.19	-5.05	0.93	-1.86	-2.28
3406	中欧价值回报混合C	2.13	-5.05	6.00	0.20	5.60
3407	中融医疗健康混合A	-0.71	-5.05	3.36	-9.13	0.84
3408	方正富邦天恒混合A	0.90	-5.06	2.18	-2.28	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
842	招商丰凯混合C	1.50	1.16	6.00	7.30	6.22
843	中欧价值回报混合C	2.13	-5.05	6.00	0.20	5.60
844	国富兴海回报混合	1.98	-5.11	5.99	1.85	4.10
845	博道盛兴一年持有期混合	-0.29	-9.23	5.98	5.55	5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3583 位，高于同类基金平均水平
3581	天弘优质成长企业A	0.84	-3.92	2.29	0.20	0.28
3582	招商瑞泽一年持有期混合C	0.07	-1.33	-0.06	0.20	-0.15
3583	中欧价值回报混合C	2.13	-5.05	6.00	0.20	5.60
3584	中信建投量化进取C	0.34	-8.12	-0.85	0.19	-2.47
3585	长安先进制造混合A	-1.23	-14.11	0.28	0.18	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
中欧价值回报混合C一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	招商产业升级1年持有期混合A	-1.73	-8.74	11.16	5.02	5.62
808	富国臻选成长灵活配置混合	0.86	-6.96	6.14	1.86	5.61
809	中欧价值回报混合C	2.13	-5.05	6.00	0.20	5.60
810	长安鑫盈混合C	-1.04	-13.54	1.17	0.82	5.58
811	西部利得时代动力混合发起A	0.36	-10.84	1.09	24.83	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	银华长荣混合	7.24	15.40	14.95	-	0.70
2523	银华行业轮动混合	7.24	-11.03	-9.38	16.11	93.51
2524	中欧价值回报混合C	7.24	0.00	0.00	-	20.24
2525	长盛成长龙头混合C	7.23	-25.73	-27.58	-	-46.34
2526	东吴安鑫量化混合A	7.23	6.94	11.35	35.02	68.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	中科沃土转型升级混合C	-2.80	0.00	0.00	-	-11.14
2262	中欧价值回报混合A	8.09	0.00	0.00	-	22.03
2263	中欧价值回报混合C	7.24	0.00	0.00	-	20.24
2264	中欧行业鑫选混合A	1.94	0.00	0.00	-	-6.77
2265	中欧行业鑫选混合C	1.10	0.00	0.00	-	-8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3596 位，高于同类基金平均水平
3594	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	37.72	21.05	0.00	-	34.70
3595	中欧价值回报混合A	8.09	0.00	0.00	-	22.03
3596	中欧价值回报混合C	7.24	0.00	0.00	-	20.24
3597	中欧聚优港股通混合发起A	28.24	1.15	0.00	-	1.49
3598	中欧聚优港股通混合发起C	27.41	-0.13	0.00	-	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 7606 位，低于同类基金平均水平
7604	朱雀产业精选混合C	8.52	0.00	0.00	-	-1.68
7605	中欧价值回报混合A	8.09	0.00	0.00	-	22.03
7606	中欧价值回报混合C	7.24	0.00	0.00	-	20.24
7607	大成竞争优势混合C	16.10	0.00	0.00	-	13.43
7608	路博迈中国机遇混合A	-3.14	0.00	0.00	-	-9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
中欧价值回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	华安精致生活混合A	-5.60	-5.46	-1.15	-	20.42
2665	国寿安保灵活优选混合	-6.57	-7.37	0.68	9.82	20.37
2666	中欧价值回报混合C	7.24	0.00	0.00	-	20.24
2667	华夏新机遇混合C	11.75	3.91	2.18	14.98	20.18
2668	摩根全球新兴市场混合(QDII)	10.10	14.10	12.93	29.23	20.18

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	374.50	6630.85	6.18%
紫金矿业	601899	437.18	6610.13	6.16%
建设银行	00939	1073.50	6441.79	6.01%
三一重工	600031	321.94	5305.65	4.95%
宁波银行	002142	218.00	5299.68	4.94%
招金矿业	01818	513.90	5215.78	4.86%
中国重汽	000951	291.84	4955.36	4.62%
新华保险	01336	225.33	4924.48	4.59%
中国黄金国际	02099	116.16	4410.32	4.11%
越秀地产	00123	855.70	4033.38	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	17.35%
金融	1.86	17.34%
基础材料	1.35	12.57%
金融业	1.19	11.07%
采矿业	0.97	9.02%
能源	0.66	6.18%
建筑业	0.46	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	4.00%
地产业	0.40	3.76%
消费者非必需品	0.34	3.16%

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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06-15中欧价值回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.201	1.197	1.197	1.196	1.177
累计净值(元)	1.201	1.197	1.197	1.196	1.177

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