国联消费精选混合A(018338)_资产配置

国联消费精选混合A018338GUOLIAN CONSUMER SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3151.07	92.13%
债券	232.86	6.81%
银行存款和结算备付金	27.30	0.80%
其他资产	9.16	0.27%

资产总值：3420.38万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	338.97	10.00%
农夫山泉	09633	6.54	321.83	9.50%
网易云音乐	09899	0.81	192.13	5.67%
科达制造	600499	12.63	154.46	4.56%
中国生物制药	01177	19.30	143.43	4.23%
ST华通	002602	6.53	135.24	3.99%
潮宏基	002345	9.46	135.18	3.99%
泽璟制药	688266	1.11	125.44	3.70%
隆鑫通用	603766	10.33	124.17	3.66%
毛戈平	01318	1.25	118.35	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	36.13%
通讯业务	0.05	15.67%
日常消费品	0.05	14.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.17%
非日常生活消费品	0.03	7.81%
医疗保健	0.01	4.23%
批发和零售业	0.01	3.05%
租赁和商务服务业	0.01	1.90%
信息技术	0.00	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	9.32	546.06	9.40%
网易云音乐	09899	2.35	515.38	8.87%
万辰集团	300972	2.84	511.88	8.81%
科达制造	600499	50.54	495.29	8.53%
隆鑫通用	603766	36.68	468.04	8.06%
腾讯控股	00700	0.99	454.12	7.82%
阿里巴巴-W	09988	2.87	287.38	4.95%
若羽臣	003010	4.71	285.43	4.91%
达势股份	01405	2.01	188.25	3.24%
小鹏汽车-W	09868	2.72	175.12	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	36.94%
通讯业务	0.11	18.79%
非日常生活消费品	0.07	11.54%
批发和零售业	0.05	8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.92%
医疗保健	0.02	4.30%
租赁和商务服务业	0.01	1.94%
工业	0.01	1.89%
日常消费品	0.01	1.41%
信息技术	0.00	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	10.73	967.09	9.74%
腾讯控股	00700	1.98	908.12	9.14%
海大集团	002311	14.78	738.26	7.43%
阿里巴巴-W	09988	4.90	578.80	5.83%
若羽臣	003010	12.32	541.83	5.46%
祥源文旅	600576	58.78	537.84	5.42%
小鹏汽车-W	09868	6.88	500.31	5.04%
隆鑫通用	603766	39.67	458.19	4.61%
恺英网络	002517	23.38	375.48	3.78%
古井贡酒	000596	2.06	350.71	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	35.76%
非日常生活消费品	0.11	11.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	11.01%
通讯业务	0.10	10.18%
农、林、牧、渔业	0.10	9.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	5.42%
医疗保健	0.03	3.12%
卫生和社会工作	0.03	2.73%
租赁和商务服务业	0.02	1.89%
信息技术	0.02	1.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	10.92	878.08	8.51%
贵州茅台	600519	0.52	792.48	7.68%
海大集团	002311	14.69	720.54	6.98%
固生堂	02273	15.50	485.15	4.70%
隆鑫通用	603766	52.20	475.02	4.60%
祥源文旅	600576	60.03	413.61	4.01%
腾讯控股	00700	1.05	405.47	3.93%
小鹏汽车-W	09868	9.25	399.60	3.87%
古井贡酒	000596	2.23	386.46	3.74%
恺英网络	002517	28.15	383.12	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	52.60%
农、林、牧、渔业	0.09	8.83%
非日常生活消费品	0.07	6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.49%
医疗保健	0.05	4.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	4.02%
通讯业务	0.04	3.93%
批发和零售业	0.03	3.15%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.67%
日常消费品	0.01	0.54%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	2.30	232.86	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	232.86	6.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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