财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
683.42 |
1157.42 |
-33.72 |
-1592.77 |
-526.09 |
| 本期利润(万元) |
199.88 |
1803.44 |
490.94 |
-665.79 |
1105.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.23 |
0.06 |
-0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27.62 |
0.00 |
-1969.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2145.77 |
3937.70 |
7600.81 |
7698.36 |
9042.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.06 |
0.90 |
0.84 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.95 |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
-15.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
182.43 |
229.15 |
16.05 |
3956.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
5790.61 |
10117.51 |
11320.98 |
16481.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
5417.29 |
9465.28 |
10552.82 |
15548.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
373.32 |
652.23 |
768.16 |
933.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.92 |
10.67 |
12.00 |
18.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
1.78 |
2.00 |
3.07 |
| 资产总计(万元) |
6070.85 |
10574.69 |
11414.94 |
21087.13 |
| 负债合计(万元) |
263.56 |
254.44 |
90.01 |
750.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
5807.30 |
10320.25 |
11324.93 |
20336.44 |
| 未分配利润(万元) |
323.90 |
-1940.75 |
-3526.11 |
-2686.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
3.90 |
2.42 |
31.56 |
| 投资收益(万元) |
1634.22 |
-2092.24 |
-1864.47 |
-1750.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
792.44 |
1193.42 |
-190.81 |
-701.66 |
| 其它收入(万元) |
2.35 |
16.88 |
16.52 |
70.55 |
| 收入合计(万元) |
2429.68 |
-878.03 |
-2036.34 |
-2349.68 |
| 管理人报酬(万元) |
57.13 |
148.41 |
84.16 |
187.60 |
| 托管费(万元) |
9.52 |
24.73 |
14.03 |
31.27 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
15.03 |
7.53 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
78.79 |
201.46 |
113.66 |
248.60 |
| 利润总额(万元) |
2350.90 |
-1079.49 |
-2149.99 |
-2598.28 |
| 净利润(万元) |
2350.90 |
-1079.49 |
-2149.99 |
-2598.28 |
