中银高质量发展机遇混合C(017784)_资产配置

中银高质量发展机遇混合C017784BOC HIGH-QUALITY DEVELOPMENT OPPORTUNITIES BALANCED FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4443.40	84.79%
债券	291.71	5.57%
银行存款和结算备付金	502.20	9.58%
其他资产	3.47	0.07%

资产总值：5240.77万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.10	238.46	4.57%
云铝股份	000807	11.04	227.42	4.36%
洛阳钼业	603993	14.17	222.47	4.26%
科沃斯	603486	1.69	181.68	3.48%
阿里巴巴-W	09988	0.97	156.75	3.00%
中芯国际	00981	2.15	156.15	2.99%
农业银行	601288	21.65	144.41	2.77%
新华保险	601336	1.99	121.71	2.33%
巨人网络	002558	2.61	117.92	2.26%
国泰海通	601211	6.02	113.55	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	34.67%
采矿业	0.06	12.45%
金融业	0.06	11.89%
医疗保健业	0.03	6.53%
非必需性消费	0.02	3.81%
资讯科技业	0.02	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.23%
原材料业	0.01	1.98%
农、林、牧、渔业	0.01	1.65%
房地产业	0.01	1.59%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	16.17	309.77	6.01%
云铝股份	000807	11.04	176.42	3.42%
中信证券	600030	5.65	155.93	3.02%
阿里巴巴-W	09988	1.51	151.20	2.93%
农业银行	601288	21.65	127.30	2.47%
中航沈飞	600760	1.89	110.79	2.15%
紫金矿业	601899	5.54	108.03	2.10%
建设银行	601939	10.85	102.42	1.99%
汇川技术	300124	1.49	96.21	1.87%
洪都航空	600316	2.41	90.86	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	43.42%
金融业	0.07	14.00%
非必需性消费	0.03	4.86%
采矿业	0.02	4.25%
资讯科技业	0.02	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.88%
房地产业	0.01	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.89%
医疗保健业	0.01	1.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	18.79	323.14	6.54%
中信证券	600030	5.65	149.72	3.03%
洪都航空	600316	3.18	110.89	2.25%
石化机械	000852	15.13	110.30	2.23%
航发动力	600893	3.01	108.99	2.21%
中航西飞	000768	4.49	106.19	2.15%
锦江酒店	600754	3.46	92.38	1.87%
信达证券	601059	4.08	66.10	1.34%
宝钢股份	600019	9.13	65.74	1.33%
钧达股份	002865	1.27	63.84	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	37.39%
金融业	0.08	15.36%
房地产业	0.04	7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.76%
住宿和餐饮业	0.01	2.62%
科学研究和技术服务业	0.01	1.76%
租赁和商务服务业	0.01	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	10.83	315.78	5.41%
国泰海通	601211	16.35	304.93	5.22%
石化机械	000852	35.40	244.26	4.18%
航发动力	600893	4.58	189.84	3.25%
中航西飞	000768	6.18	174.52	2.99%
中国建筑	601668	20.89	125.34	2.15%
中国中铁	601390	19.17	122.50	2.10%
中直股份	600038	3.18	122.62	2.10%
海通证券	600837	9.27	103.08	1.77%
新华保险	601336	1.94	96.42	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	37.64%
金融业	0.09	15.11%
建筑业	0.04	6.38%
房地产业	0.04	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.17%
住宿和餐饮业	0.01	2.29%
科学研究和技术服务业	0.01	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.70%
采矿业	0.00	0.51%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.60	261.65	5.01%
25国债13	0.30	30.06	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	291.71	5.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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