资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3491.04 88.45%
债券 293.74 7.44%
银行存款和结算备付金 129.66 3.29%
其他资产 32.49 0.82%
资产总值:3946.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 10.24 317.44 8.09%
紫金矿业 601899 9.61 314.44 8.01%
洛阳钼业 603993 14.17 243.02 6.19%
阿里巴巴-W 09988 1.78 187.03 4.77%
新华保险 601336 1.95 119.98 3.06%
中国宏桥 01378 3.25 99.75 2.54%
中芯国际 00981 2.15 96.25 2.45%
中国平安 601318 1.45 82.33 2.10%
华丰科技 688629 0.72 74.46 1.90%
牧原股份 002714 1.27 52.97 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 37.42%
采矿业 0.08 20.92%
金融业 0.03 7.16%
非必需性消费 0.02 6.20%
原材料业 0.01 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.00%
资讯科技业 0.01 2.80%
医疗保健业 0.01 2.52%
必需性消费 0.01 2.20%
房地产业 0.01 1.58%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 11.89 390.47 7.59%
紫金矿业 601899 9.61 331.26 6.44%
洛阳钼业 603993 14.17 283.40 5.51%
阿里巴巴-W 09988 1.13 145.75 2.83%
中芯国际 00981 2.15 138.75 2.70%
新华保险 601336 1.99 138.70 2.70%
巨人网络 002558 2.61 112.99 2.20%
中国宏桥 01378 3.25 95.75 1.86%
金诚信 603979 1.23 93.66 1.82%
华丰科技 688629 0.89 89.15 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 38.38%
采矿业 0.09 17.57%
金融业 0.03 5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.93%
资讯科技业 0.02 3.21%
非必需性消费 0.02 3.12%
原材料业 0.01 1.86%
医疗保健业 0.01 1.79%
农、林、牧、渔业 0.01 1.58%
必需性消费 0.01 1.28%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.60 263.45 6.71%
25国债13 0.30 30.29 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.74 7.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%