财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.74 |
-138.79 |
-7.57 |
75.55 |
-24.50 |
| 本期利润(万元) |
409.19 |
3.71 |
-41.82 |
152.94 |
170.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.00 |
-0.05 |
0.43 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
32.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
450.11 |
0.00 |
264.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1996.62 |
1957.98 |
1877.39 |
996.28 |
1266.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.35 |
1.33 |
1.36 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.79 |
0.00 |
-11.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
534.22 |
1045.57 |
1768.05 |
973.63 |
2654.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
4717.48 |
4800.69 |
3549.28 |
4651.12 |
7194.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
4456.67 |
4436.15 |
3264.90 |
4314.71 |
6661.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
260.80 |
364.55 |
284.37 |
336.41 |
532.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.11 |
6.10 |
4.84 |
6.36 |
11.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.02 |
0.81 |
1.06 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
5266.50 |
5864.12 |
5330.91 |
5660.49 |
9881.17 |
| 负债合计(万元) |
111.23 |
26.54 |
123.92 |
238.64 |
381.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5155.27 |
5837.58 |
5206.99 |
5421.85 |
9499.43 |
| 未分配利润(万元) |
1364.30 |
1565.31 |
953.63 |
1392.44 |
3181.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
4.18 |
1.98 |
4.68 |
2.36 |
| 投资收益(万元) |
-392.70 |
-816.72 |
-1147.29 |
-921.58 |
1.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
422.49 |
1101.58 |
697.23 |
322.85 |
258.49 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
1.00 |
0.39 |
0.27 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
31.81 |
290.04 |
-447.69 |
-593.79 |
262.49 |
| 管理人报酬(万元) |
30.43 |
64.05 |
29.92 |
117.47 |
63.14 |
| 托管费(万元) |
5.07 |
10.68 |
4.99 |
19.58 |
10.52 |
| 其它费用(万元) |
6.48 |
12.99 |
6.47 |
12.99 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
45.14 |
89.59 |
41.43 |
152.66 |
80.52 |
| 利润总额(万元) |
-13.33 |
200.45 |
-489.12 |
-746.44 |
181.97 |
| 净利润(万元) |
-13.33 |
200.45 |
-489.12 |
-746.44 |
181.97 |
