中银新经济混合C(018556)_资产配置

中银新经济混合C018556BOC NEW ECONOMY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44623.49	72.95%
债券	3467.94	5.67%
银行存款和结算备付金	12582.62	20.57%
其他资产	492.43	0.81%

资产总值：61166.49万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石化机械	000852	237.61	1551.59	2.61%
山西汾酒	600809	5.72	1401.86	2.36%
中信证券	600030	71.22	1367.33	2.30%
五粮液	000858	8.55	1312.51	2.21%
贵州茅台	600519	0.76	1294.20	2.18%
顾家家居	603816	30.69	1131.54	1.91%
陕鼓动力	601369	112.14	982.35	1.65%
徐工机械	000425	153.95	979.12	1.65%
广发证券	000776	65.34	872.29	1.47%
凌霄泵业	002884	42.88	823.30	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.23	54.44%
金融业	0.41	6.87%
住宿和餐饮业	0.15	2.50%
房地产业	0.12	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	2.06%
租赁和商务服务业	0.11	1.88%
建筑业	0.06	1.03%
科学研究和技术服务业	0.05	0.90%
卫生和社会工作	0.05	0.88%
农、林、牧、渔业	0.04	0.72%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	74.73	1522.35	4.03%
美的集团	000333	17.59	960.94	2.54%
石化机械	000852	155.74	957.80	2.53%
国泰君安	601211	61.56	916.01	2.42%
海通证券	600837	89.45	838.15	2.22%
广发证券	000776	47.88	684.21	1.81%
四川成渝	601107	156.14	685.45	1.81%
辰欣药业	603367	39.66	580.62	1.54%
华泰证券	601688	40.18	560.51	1.48%
夏厦精密	001306	6.15	557.50	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	37.25%
金融业	0.53	13.94%
建筑业	0.16	4.29%
房地产业	0.13	3.38%
采矿业	0.10	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.86%
批发和零售业	0.04	1.07%
租赁和商务服务业	0.02	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	74.73	1618.76	3.82%
石化机械	000852	155.74	1090.18	2.57%
中国石油	601857	131.84	1052.08	2.48%
美的集团	000333	17.59	975.89	2.30%
国泰君安	601211	61.56	895.08	2.11%
海通证券	600837	89.45	890.03	2.10%
新疆交建	002941	43.94	866.50	2.04%
广发证券	000776	47.88	702.40	1.66%
恒瑞医药	600276	15.00	674.10	1.59%
伟创电气	688698	19.02	655.21	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	33.97%
金融业	0.70	16.61%
建筑业	0.37	8.81%
采矿业	0.23	5.51%
房地产业	0.14	3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.46%
科学研究和技术服务业	0.05	1.11%
批发和零售业	0.04	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	17.59	1036.40	3.72%
石化机械	000852	126.44	909.10	3.26%
中国石油	601857	101.41	757.53	2.72%
中国石化	600028	113.29	720.52	2.59%
广发证券	000776	47.88	704.31	2.53%
中信证券	600030	28.77	569.17	2.04%
中国中冶	601618	139.49	553.78	1.99%
国泰君安	601211	34.29	479.72	1.72%
雪峰科技	603227	54.39	450.35	1.62%
艾迪药业	688488	36.39	448.27	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	36.59%
金融业	0.34	12.35%
采矿业	0.24	8.59%
建筑业	0.20	7.19%
房地产业	0.18	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.38%
科学研究和技术服务业	0.03	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.60%
卫生和社会工作	0.01	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	24.85	2533.64	4.27%
23国债16	5.20	525.82	0.89%
23国债24	3.00	304.01	0.51%
财通转债	0.96	104.35	0.18%
盟升转债	0.00	0.12	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3363.48	5.67%
可转债	104.47	0.18%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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