财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.47 |
-185.76 |
-7.63 |
-1086.19 |
-348.45 |
| 本期利润(万元) |
138.76 |
-84.09 |
-54.69 |
-382.62 |
282.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
-5.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
238.76 |
0.00 |
937.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
551.40 |
567.01 |
2542.14 |
2246.06 |
3437.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
1.73 |
1.69 |
1.72 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.10 |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.42 |
3944.48 |
10150.12 |
10596.22 |
5253.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
21693.64 |
25346.57 |
38921.32 |
27940.42 |
23264.30 |
| 其中:股票投资(万元) |
20377.13 |
23564.33 |
35391.55 |
25664.11 |
20856.42 |
| 其中:债券投资(万元) |
1316.52 |
1782.24 |
3529.77 |
2276.31 |
2407.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.27 |
34.69 |
51.39 |
38.52 |
34.08 |
| 应付托管费(万元) |
3.71 |
5.78 |
8.57 |
6.42 |
5.68 |
| 资产总计(万元) |
22212.62 |
29402.79 |
49280.67 |
38571.68 |
28598.12 |
| 负债合计(万元) |
439.16 |
119.03 |
1045.69 |
763.45 |
743.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
21773.47 |
29283.75 |
48234.98 |
37808.24 |
27854.19 |
| 未分配利润(万元) |
9266.43 |
12322.59 |
16588.49 |
15143.49 |
12591.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.47 |
39.68 |
23.80 |
23.70 |
7.40 |
| 投资收益(万元) |
-1646.10 |
-3876.77 |
-4916.36 |
-120.61 |
688.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1696.90 |
6407.99 |
1745.11 |
-2430.37 |
290.99 |
| 其它收入(万元) |
4.74 |
30.02 |
10.70 |
4.52 |
3.42 |
| 收入合计(万元) |
61.02 |
2600.91 |
-3136.75 |
-2522.76 |
990.45 |
| 管理人报酬(万元) |
154.20 |
576.47 |
331.14 |
447.08 |
215.54 |
| 托管费(万元) |
25.70 |
96.08 |
55.19 |
74.51 |
35.92 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
22.23 |
11.32 |
21.00 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
194.55 |
724.58 |
419.48 |
560.07 |
262.33 |
| 利润总额(万元) |
-133.53 |
1876.33 |
-3556.23 |
-3082.82 |
728.12 |
| 净利润(万元) |
-133.53 |
1876.33 |
-3556.23 |
-3082.82 |
728.12 |