财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 39.47 -185.76 -7.63 -1086.19 -348.45
本期利润(万元) 138.76 -84.09 -54.69 -382.62 282.88
加权平均份额本期利润(元) 0.54 -0.06 -0.04 -0.08 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.73 0.00 -5.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 238.76 0.00 937.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.73 0.00 0.72 0.00
期末基金资产净值(万元) 551.40 567.01 2542.14 2246.06 3437.36
期末基金份额净值(元) 2.29 1.73 1.69 1.72 1.73
本期净值增长率(%) 0.00 0.64 0.00 3.06 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -7.10 0.00 -7.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 116.42 3944.48 10150.12 10596.22 5253.49
交易性金融资产(万元) 21693.64 25346.57 38921.32 27940.42 23264.30
其中:股票投资(万元) 20377.13 23564.33 35391.55 25664.11 20856.42
其中:债券投资(万元) 1316.52 1782.24 3529.77 2276.31 2407.87
应付管理人报酬(万元) 22.27 34.69 51.39 38.52 34.08
应付托管费(万元) 3.71 5.78 8.57 6.42 5.68
资产总计(万元) 22212.62 29402.79 49280.67 38571.68 28598.12
负债合计(万元) 439.16 119.03 1045.69 763.45 743.93
所有者权益合计(万元) 21773.47 29283.75 48234.98 37808.24 27854.19
未分配利润(万元) 9266.43 12322.59 16588.49 15143.49 12591.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.47 39.68 23.80 23.70 7.40
投资收益(万元) -1646.10 -3876.77 -4916.36 -120.61 688.65
公允价值变动收益(万元) 1696.90 6407.99 1745.11 -2430.37 290.99
其它收入(万元) 4.74 30.02 10.70 4.52 3.42
收入合计(万元) 61.02 2600.91 -3136.75 -2522.76 990.45
管理人报酬(万元) 154.20 576.47 331.14 447.08 215.54
托管费(万元) 25.70 96.08 55.19 74.51 35.92
其它费用(万元) 10.17 22.23 11.32 21.00 10.44
费用合计(万元) 194.55 724.58 419.48 560.07 262.33
利润总额(万元) -133.53 1876.33 -3556.23 -3082.82 728.12
净利润(万元) -133.53 1876.33 -3556.23 -3082.82 728.12